KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

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  • 243,943 EUR
  • +1,84
  • +0,76%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218855418 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 243,943 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 243,94 Hoch / Tief (heute) 243,94 / 243,94 Fondsvolumen 51,68 Mio. TRY (Stand: 20.03.2017)
Geld 243,943 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 242,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 301,17 / 223,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,19% / +5,47%
Benchmark
  • KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (TRY) 952,94 TRY +1,85 +0,19% 22.03. 08:00:00 952,940 / 952,940
KAG (EUR) 243,94 EUR +1,84 +0,76% 22.03. 08:00:00 243,943 / 243,943

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,19% -4,40% -13,02% -0,17% -17,78% +24,68%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,76% -7,00% -13,68% +20,47% -24,27% +23,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +0,20 +0,91 +0,21 +0,44 +0,98
Excess Return +3,35% +2,47% +18,73% +6,32% +16,44% +99,83%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 5,99% 6,13% 6,17% 6,17% 5,22%
max. Verlust -1,85% -2,21% -5,75% -10,43% -12,78% -12,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 65,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +1,97% +4,06% +5,20% +5,20% +7,82%
1-Monats-Tief +0,03% -0,21% -3,79% -3,79% -8,31% -8,31%
Höchstkurs 954,83 954,83 1.057,87 1.112,31 1.200,47 1.216,57
Tiefstkurs 937,16 913,32 913,32 911,07 911,07 865,20
Durchschnittspreis 946,19 938,93 985,32 1.014,52 1.050,70 1.068,18

Fondsstrategie zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

KBC Renta TRY-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf türkische Lira lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* anlegen, das heißt mindestens BBB-/ Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Auflagedatum 30.05.2005
Währung TRY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 88,80 TRY (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Anteil Wertpapiername
8,40% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
7,90% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
6,41% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
6,17% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
5,94% Turkey Government Bond 7,4% 05.02.2020
5,93% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
5,89% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
5,82% Turkey Government Bond 8,8% 27.09.2023
5,78% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
5,75% Turkey Government Bond 9,2% 22.09.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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