KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Fonds
247,350 EUR -2,45 -0,98% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218855418 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 247,350 ( n.a. ) Eröffnung 247,35 Hoch / Tief (heute) 247,35 / 247,35 Fondsvolumen 51,13 Mio. TRY (Stand: 24.04.2017)
Geld 247,350 ( n.a. ) Vortag 249,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 301,17 / 223,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,20% / +2,87%
Benchmark
KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (TRY) 967,19 TRY -2,30 -0,24% 25.04. 08:00:00 967,190 / 967,190
KAG (EUR) 247,35 EUR -2,45 -0,98% 25.04. 08:00:00 247,350 / 247,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,20% +8,24% -15,08% -5,95% -17,78% +22,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% -7,00% -13,68% +20,47% -24,27% +23,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,16 +0,80 +0,72 +0,18 +0,47 +0,96
Excess Return +1,00% +9,72% +14,50% +5,32% +17,56% +97,57%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 4,09% 6,03% 6,09% 6,18% 5,22%
max. Verlust -0,59% -1,85% -5,75% -10,43% -12,78% -12,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 66,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +1,55% +1,68% +1,90% +4,71% +5,42% +8,10%
1-Monats-Tief +1,55% +0,26% -4,17% -4,71% -8,70% -8,70%
Höchstkurs 969,49 969,49 1.057,87 1.112,31 1.200,47 1.216,57
Tiefstkurs 949,01 930,65 913,32 911,07 911,07 865,20
Durchschnittspreis 956,11 948,06 981,45 1.012,63 1.048,34 1.067,53

Fondsstrategie zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

KBC Renta TRY-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf türkische Lira lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* anlegen, das heißt mindestens BBB-/ Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Auflagedatum 30.05.2005
Währung TRY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 88,80 TRY (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Anteil Wertpapiername
8,40% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
7,90% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
6,41% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
6,17% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
5,94% Turkey Government Bond 7,4% 05.02.2020
5,93% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
5,89% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
5,82% Turkey Government Bond 8,8% 27.09.2023
5,78% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
5,75% Turkey Government Bond 9,2% 22.09.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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