KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

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  • 242,093 EUR
  • -1,20
  • -0,49%
  • 16.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HM9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218855418 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 242,093 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 242,09 Hoch / Tief (heute) 242,09 / 242,09 Fondsvolumen 52,12 Mio. TRY (Stand: 15.02.2017)
Geld 242,093 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 243,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 301,17 / 223,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,16% / +8,50%
Benchmark
  • KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS
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Alle Kurse zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (TRY) 945,42 TRY +1,80 +0,19% 16.02. 08:00:00 945,420 / 945,420
KAG (EUR) 242,09 EUR -1,20 -0,49% 16.02. 08:00:00 242,093 / 242,093

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,16% -7,68% -8,04% -4,98% -20,36% +23,94%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,02% -7,00% -13,68% +20,47% -24,27% +23,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +0,01 +0,73 +0,16 +0,42 +0,98
Excess Return +6,22% +0,12% +15,10% +4,73% +15,42% +99,97%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 6,66% 6,14% 6,24% 6,15% 5,22%
max. Verlust -0,62% -2,21% -5,75% -10,43% -12,78% -12,78%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +4,02% +5,69% +5,69% +7,09%
1-Monats-Tief +1,87% -1,04% -2,88% -3,11% -6,47% -6,47%
Höchstkurs 946,55 946,55 1.057,87 1.112,31 1.200,47 1.216,57
Tiefstkurs 925,55 913,32 913,32 911,07 911,07 865,20
Durchschnittspreis 937,39 930,48 987,17 1.016,32 1.053,66 1.068,86

Fondsstrategie zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

KBC Renta TRY-Renta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf türkische Lira lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* anlegen, das heißt mindestens BBB-/ Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsziel zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Weil er sich auf die aufstrebenden Märkte konzentriert, kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade* anlegen, das heißt mindestens BBB-/ Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Auflagedatum 30.05.2005
Währung TRY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 88,80 TRY (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Anteil Wertpapiername
9,25% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
7,62% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
6,61% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
6,37% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
6,16% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
5,99% Turkey Government Bond 8,8% 14.11.2018
5,89% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
5,63% Turkey Government Bond 9,2% 22.09.2021
5,48% Turkey Government Bond 9% 24.07.2024
5,45% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KBC RENTA TRY-RENTA - D DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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