KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)

Fonds
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  • 255,469 EUR
  • -1,02
  • -0,40%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0HM9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0218855418 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 255,469 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 255,47 Hoch / Tief (heute) 255,47 / 255,47 Fondsvolumen 51,17 Mio. TRY (Stand: 29.11.2016)
Geld 255,469 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 256,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 301,17 / 252,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -9,15% / +7,02%
Benchmark
  • KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (TRY) 929,70 TRY -1,28 -0,14% 30.11. 08:00:00 929,700 / 929,700
KAG (EUR) 255,47 EUR -1,02 -0,40% 30.11. 08:00:00 255,469 / 255,469

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -9,15% -11,14% -9,04% -10,44% -8,18% +44,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,29% -13,68% +20,47% -24,27% +23,55% -15,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,23% +0,00% +1,72% +0,66% +2,98% +21,23%
Excess Return +6,97% +0,01% +10,80% +4,36% +17,93% +109,06%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,41% 5,90% 5,68% 6,28% 6,02% 5,14%
max. Verlust -3,98% -5,28% -5,28% -10,43% -12,78% -12,78%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 60,00% 70,83%
1-Monats-Hoch -2,75% +1,59% +3,49% +5,26% +5,26% +6,59%
1-Monats-Tief -2,75% -2,75% -2,75% -3,75% -5,99% -5,99%
Höchstkurs 955,96 1.057,87 1.057,87 1.112,31 1.200,47 1.216,57
Tiefstkurs 917,87 917,87 917,87 911,07 911,07 865,20
Durchschnittspreis 934,92 983,61 989,19 1.022,20 1.059,33 1.070,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)

Der Teilfonds TRY-Renta legt in auf türkische Lira (TRY) lautende Anleihen an, die von Risiken gekennzeichnet werden, die für Schwellenländer typisch sind. Dem höheren Risikograd (höhere Schwankungen und geringere Handelbarkeit an diesen Märkten) stehen jedoch höhere Zinsen gegenüber. Die Zinskonvergenz ist eine zusätzliche Opportunität. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit derAnleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst. DerTeilfonds kann in Rentenmärkte anlegen, die Privatinvestoren kaum zugänglich sind.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)

Auflagedatum 30.05.2005
Währung TRY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 88,80 TRY (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
8,78% Turkey Government Bond 9,4% 08.07.2020
8,26% Turkey Government Bond 8% 12.03.2025
7,92% Turkey Government Bond 8,8% 14.11.2018
7,33% Turkey Government Bond 7,1% 08.03.2023
7,29% Turkey Government Bond 7,4% 05.02.2020
6,88% Turkey Government Bond 8,5% 10.07.2019
5,86% Turkey Government Bond 10,7% 17.02.2021
5,82% Turkey Government Bond 9% 24.07.2024
5,77% Turkey Government Bond 8,8% 27.09.2023
5,58% Turkey Government Bond 8,3% 20.06.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - TRY-RENTA (DIS.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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