KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Fonds
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  • 430,193 EUR
  • -5,30
  • -1,22%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HM91 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145229307 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 430,193 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 430,19 Hoch / Tief (heute) 430,19 / 430,19 Fondsvolumen 320,69 Mio. PLN (Stand: 29.11.2016)
Geld 430,193 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 435,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 470,07 / 434,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,40% / -2,31%
Benchmark
  • KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 1.931,57 PLN -7,73 -0,40% 01.12. 08:00:00 1.931,570 / 1.931,570
KAG (EUR) 430,19 EUR -5,30 -1,22% 01.12. 08:00:00 430,193 / 430,193

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,40% -5,23% -6,04% +2,82% +25,26% +26,08%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,55% +0,57% +6,19% -1,72% +22,13% -5,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,63% -2,00% +0,31% -0,28% +1,66% -5,06%
Excess Return -1,97% -6,48% +0,99% -1,01% +5,51% -15,68%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,43% 3,11% 3,13% 3,15% 3,31% 3,10%
max. Verlust -2,22% -3,33% -3,59% -5,09% -6,04% -6,04%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,93% -0,63% +0,98% +2,51% +3,13% +3,23%
1-Monats-Tief -1,93% -1,93% -1,93% -1,93% -3,10% -3,10%
Höchstkurs 1.979,84 2.049,68 2.055,24 2.103,78 2.103,78 2.103,78
Tiefstkurs 1.935,83 1.935,83 1.935,83 1.913,31 1.856,89 1.795,02
Durchschnittspreis 1.956,78 1.995,23 2.015,69 2.019,19 1.996,63 1.969,13

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Der Teilfonds Zlotyrenta legt in Anleihen an, die auf polnische Zloty (PLN) lauten und von der öffentlichen Hand oder von Gebietskörperschaften begeben werden. Die Anleihen werden von Risiken gekennzeichnet, die für Schwellenländer typisch sind. Dieser höhere Risikograd wird jedoch höher verzinst. Die Zinskonvergenz ist eine zusätzliche Opportunität. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit derAnleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Auflagedatum 03.01.2005
Währung PLN
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,90 PLN (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
24,17% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
17,56% Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 24.10.2018
11,38% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
7,97% BGOSK 5.75 25/10/2022
7,86% Poland Government Bond 2,75% 25.08.2023
7,74% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
5,67% POLGB FLOATER 25/01/2026
5,46% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,89% Poland Government Bond (float) 25.01.2024
3,00% Poland Government Bond 2,75% 25.04.2028
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Rating Stand
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