KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

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  • 458,470 EUR
  • -0,75
  • -0,16%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HM91 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145229307 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 458,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 458,47 Hoch / Tief (heute) 458,47 / 458,47 Fondsvolumen 1,29 Mrd. PLN (Stand: 20.03.2017)
Geld 458,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 459,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 470,07 / 429,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,84% / -1,19%
Benchmark
  • KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 1.961,06 PLN +2,93 +0,15% 21.03. 08:00:00 1.961,060 / 1.961,060
KAG (EUR) 458,47 EUR -0,75 -0,16% 21.03. 08:00:00 458,470 / 458,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,84% +3,23% -1,46% +7,61% +16,11% +33,44%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,76% -4,02% +0,57% +6,19% -1,72% +22,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,19 -1,00 +0,09 -0,07 +0,15 -0,34
Excess Return -3,54% -6,57% +0,93% -1,09% +2,95% -15,70%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,87% 2,98% 3,23% 3,38% 3,14%
max. Verlust -0,27% -1,42% -3,98% -5,09% -6,04% -6,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +0,91% +2,24% +2,59% +3,99%
1-Monats-Tief +0,62% -1,02% -2,51% -2,51% -3,73% -3,77%
Höchstkurs 1.959,78 1.962,37 2.055,24 2.103,78 2.103,78 2.103,78
Tiefstkurs 1.940,93 1.934,58 1.928,12 1.928,12 1.908,63 1.795,02
Durchschnittspreis 1.953,31 1.949,27 1.996,43 2.020,66 2.000,42 1.966,36

Fondsstrategie zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

KBC Renta Zlotyrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf polnische Zloty lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Wenn eine auf polnische Zloty lautende Effekteninvestition in einem bestimmten Augenblick als unangemessen erscheint, kann der Fonds beschließen, vorübergehend in auf eine andere Währung lautende Effekten zu investieren.

Fondsprospekte zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Auflagedatum 03.01.2005
Währung PLN
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,90 PLN (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Anteil Wertpapiername
14,02% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
10,33% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
8,86% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
8,53% Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 24.10.2018
8,30% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
7,81% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
7,81% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
7,32% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
7,02% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
5,13% POLGB FLOATER 25/01/2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KBC RENTA ZLOTYRENTA - D PLN DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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