KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Fonds
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  • 447,025 EUR
  • +0,19
  • +0,04%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HM91 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145229307 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: KBC Asset Management S.A.
Brief 447,025 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 447,03 Hoch / Tief (heute) 447,03 / 447,03 Fondsvolumen 1,45 Mrd. PLN (Stand: 17.01.2017)
Geld 447,025 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 446,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 470,07 / 429,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,84% / -0,02%
Benchmark
  • KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (PLN) 1.949,07 PLN -0,03 -0,00% 18.01. 08:00:00 1.949,070 / 1.949,070
KAG (EUR) 447,03 EUR +0,19 +0,04% 18.01. 08:00:00 447,025 / 447,025

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,84% -2,76% +2,80% +3,80% +21,89% +30,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,01% -4,02% +0,57% +6,19% -1,72% +22,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 -0,96 +0,05 -0,06 +0,23 -0,35
Excess Return -0,07% -6,44% +0,49% -0,96% +4,42% -16,08%

Risiko-Kennzahlen zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 4,01% 2,90% 3,24% 3,36% 3,13%
max. Verlust -1,31% -2,90% -3,98% -5,09% -6,04% -6,04%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,73% +1,16% +1,38% +2,41% +2,41% +3,91%
1-Monats-Tief -0,73% -2,36% -2,36% -2,36% -2,36% -4,07%
Höchstkurs 1.963,41 1.985,69 2.055,24 2.103,78 2.103,78 2.103,78
Tiefstkurs 1.937,61 1.928,12 1.928,12 1.913,31 1.882,89 1.795,02
Durchschnittspreis 1.951,92 1.955,93 2.007,96 2.019,73 1.998,84 1.968,02

Fondsstrategie zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Der Teilfonds Zlotyrenta legt in Anleihen an, die auf polnische Zloty (PLN) lauten und von der öffentlichen Hand oder von Gebietskörperschaften begeben werden. Die Anleihen werden von Risiken gekennzeichnet, die für Schwellenländer typisch sind. Dieser höhere Risikograd wird jedoch höher verzinst. Die Zinskonvergenz ist eine zusätzliche Opportunität. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit derAnleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.

Fondsziel zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

KBC Renta Zlotyrenta strebt eine Rendite durch überwiegendes Anlegen in Effekten an, vorzugsweise in auf polnische Zloty lautenden Anleihen, die von Unternehmen und/oder staatlichen Stellen begeben werden. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating des Typs Investment Grade an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch.

Fondsprospekte zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Auflagedatum 03.01.2005
Währung PLN
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,90 PLN (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Kredietbank SA Luxembourgeoise
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Anteil Wertpapiername
16,00% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
11,05% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
8,43% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
7,90% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
7,82% Republic of Poland Government Bond 1,75% 25.07.2021
7,16% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
5,54% Poland Government Bond (float) 25.01.2021
5,52% Bank Gospodarstwa Krajowego 6,25% 24.10.2018
5,05% Republic of Poland Government Bond 3,25% 25.07.2025
4,76% POLGB FLOATER 25/01/2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KBC RENTA - ZLOTYRENTA (DIS.)

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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