KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS...

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  • 603,000 EUR
  • -1,21
  • -0,20%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1XH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0477234263 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 603,000 ( n.a. ) Eröffnung 603,00 Hoch / Tief (heute) 603,00 / 603,00 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 603,000 ( n.a. ) Vortag 604,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 614,25 / 601,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / -0,18%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 603,00 EUR -1,21 -0,20% 08.12. 08:00:00 603,000 / 603,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,86% -1,54% -0,18% +6,67% +20,60% n.a.
relativer Return -0,10% -0,30% -3,95% -14,30% -2,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,10% -0,34% -0,43% -0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,05% +0,65% +6,03% +2,21% +8,46% -0,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -1,65% -0,73% -0,76% +1,28% n.a.
Excess Return -0,25% -3,68% -1,49% -1,65% +3,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 2,08% 1,79% 2,04% 2,37% n.a.
max. Verlust -1,03% -1,87% -2,00% -3,55% -3,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,86% -0,22% +0,71% +1,14% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,86% -0,86% -0,86% -1,55% -1,55% n.a.
Höchstkurs 608,23 613,46 614,25 614,25 614,25 n.a.
Tiefstkurs 601,98 601,98 601,60 564,04 500,02 n.a.
Durchschnittspreis 603,76 608,45 608,97 597,56 575,83 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO

Der Fondsmanager wählt die Anleihen im Zuge eines rigorosen und aktiven Prozesses (im Hinblick auf Duration, Positionierung auf der Zinskurve) und im Rahmen eines strikten Risikomanagements aus.

Fondsziel zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO

KBL EPB Bond Fund ? Government Bonds USD strebt die Wertsteigerung Ihres Vermögens durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen emittiert oder garantiert werden oder die von supranationalen Einrichtungen emittiert werden.

Fondsprospekte zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO

Auflagedatum 29.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO

Anteil Wertpapiername
5,12% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2021
4,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
4,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
4,45% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
4,11% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
4,03% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
3,78% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,41% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,41% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KBL EPB BOND FUND - GOVERNMENT BONDS EURO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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