RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO...

Fonds
602,800 EUR -0,16 -0,03% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C1XH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0477234263 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Kredietrust Luxembourg S.A.
Brief 602,800 ( n.a. ) Eröffnung 602,80 Hoch / Tief (heute) 602,80 / 602,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 602,800 ( n.a. ) Vortag 602,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 614,25 / 597,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / -0,92%
Benchmark
RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO...
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KAG (EUR) 602,80 EUR -0,16 -0,03% 26.04. 08:00:00 602,800 / 602,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +0,41% -0,92% +3,99% +15,17% n.a.
relativer Return +0,49% +0,69% -3,09% -15,09% -4,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% +0,23% -0,26% -0,45% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +0,57% +0,65% +6,03% +2,21% +8,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,60 -1,13 -0,64 -0,46 -0,19 n.a.
Excess Return -3,04% -5,22% -4,17% -4,18% -2,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 1,99% 1,89% 2,09% 2,29% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,76% -2,75% -3,55% -3,55% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +0,42% +0,98% +1,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,24% -1,21% -1,42% -2,02% n.a.
Höchstkurs 604,11 604,11 614,25 614,25 614,25 n.a.
Tiefstkurs 600,06 597,36 597,36 579,39 519,52 n.a.
Durchschnittspreis 602,04 600,55 607,12 601,24 582,30 n.a.

Fondsstrategie zu RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO - A EUR ACC

KBL EPB Bond Fund - Government Bonds Euro strebt die Wertsteigerung Ihres Vermögens durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautenden Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen emittiert oder garantiert werden oder die von supranationalen Einrichtungen emittiert werden. Der Fondsmanager wählt die Anleihen im Zuge eines rigorosen und aktiven Prozesses (im Hinblick auf Duration, Positionierung auf der Zinskurve und regionale Allokation) und im Rahmen eines strikten Risikomanagements aus. Dieser Teilfonds richtet sich an Anleger, die ihr Vermögen in einem breit diversifizierten Portfolio aus Staatsanleihen der Eurozone anlegen möchten.

Fondsprospekte zu RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO - A EUR ACC

Auflagedatum 29.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle KBL European Private Bankers S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
6,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.11.2022
5,61% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
5,56% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.02.2019
5,22% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
4,90% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
4,85% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
4,62% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
4,61% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019
4,04% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu RICHELIEU BOND - GOVERMENT BONDS EURO - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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