KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS

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  • 102,320 EUR
  • +0,11
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  • 31.01.2017, 08:00:00
WKN: A12A0Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1106543249 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 105,390 ( n.a. ) Eröffnung 102,32 Hoch / Tief (heute) 102,32 / 102,32 Fondsvolumen 53,01 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 102,320 ( n.a. ) Vortag 102,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,32 / 101,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +1,35%
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KAG (EUR) 102,32 EUR +0,11 +0,11% 31.01. 08:00:00 102,320 / 105,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,20% +1,35% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,10% -7,24% -14,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,10% -2,47% -1,29% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +1,50% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 -0,27 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,34% -0,27% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,71% 0,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,16% -0,34% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 8,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,32 102,32 103,23 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,21 101,96 101,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,26 102,15 102,09 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des KCD Mikrofinanzfonds III ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt ein breit diversifiziertes Portfolio mit unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute sowie ähnliche Institute, die Kleinstgesellschaften finanzieren, und strukturierten Produkten, die derartige Darlehen oder Mikrodarlehen darstellen, zu erwerben. Der Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern zählt zu den nachhaltigen Investitionen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Vermögenswerte, die mit Mikrofinanzinstituten zusammenhängen, investieren; kann jedoch auch in Schuldinstrumente von sonstigen Gesellschaften, die Finanzdienstleistungen für Arme anbieten, investieren. Darunter fallen Gesellschaften, die einzelne Dienstleistungen anbieten, die typischerweise zum Tätigkeitsbereich von Mikrofinanzinstituten gehören, wie beispielsweise Gesellschaften, die Versicherungen oder Überweisungsservices anbieten, oder Gesellschaften die spezifische technische Dienstleistungen für Mikrofinanzinstitute anbieten. Des Weiteren kann der Teilfonds in Vermögenswerte investieren, welche mit KMUs (SMIs) oder Unternehmen, die die Fairtrade-Standards einhalten, zusammenhängen.

Fondsprospekte zu KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS

Auflagedatum 30.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BANK IM BISTUM ESSEN eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,56% XacBank/Mongolei
4,56% BNB / Weißrussland
4,10% VisionFund / Kambodscha
3,82% LOMC / Sri Lanka
3,65% Crystal / Georgien
3,65% Vision Banco / Paraguay
2,73% FINCA / Armenien
2,73% HamkorBank / Usbekistan
2,73% FUNDESER / Nicaragua
2,28% Banco D-Miro / Ecuador
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KCD-MIKROFINANZFONDS-III - EUR DIS

Stand
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