KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL

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  • 101,960 EUR
  • -0,16
  • -0,16%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A12A0Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1106543249 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 105,020 ( n.a. ) Eröffnung 101,96 Hoch / Tief (heute) 101,96 / 101,96 Fondsvolumen 51,37 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 101,960 ( n.a. ) Vortag 102,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,12 / 100,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,39%
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  • KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,96 EUR -0,16 -0,16% 30.11. 08:00:00 101,960 / 105,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. +1,39% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. -1,87% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. -0,16% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,25% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,17% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,34% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. 0,62% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. -0,34% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,25% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. -0,16% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. 103,23 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. 101,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. 102,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL

Ziel der Anlagepolitik des KCD Mikrofinanzfonds III - Universal ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt ein breit diversifiziertes Portfolio mit unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute sowie ähnliche Institute, die Kleinstgesellschaften finanzieren, und strukturierten Produkten, die derartige Darlehen oder Mikrodarlehen darstellen, zu erwerben. Der Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern zählt zu den nachhaltigen Investitionen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Vermögenswerte, die mit Mikrofinanzinstituten zusammenhängen, investieren; kann jedoch auch in Schuldinstrumente von sonstigen Gesellschaften, die Finanzdienstleistungen für Arme anbieten, investieren. Darunter fallen Gesellschaften, die einzelne Dienstleistungen anbieten, die typischerweise zum Tätigkeitsbereich von Mikrofinanzinstituten gehören, wie beispielsweise Gesellschaften, die Versicherungen oder Überweisungsservices anbieten, oder Gesellschaften die spezifische technische Dienstleistungen für Mikrofinanzinstitute anbieten. Des Weiteren kann der Teilfonds in Vermögenswerte investieren, welche mit KMUs (SMIs) oder Unternehmen, die die Fairtrade-Standards einhalten, zusammenhängen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL

Auflagedatum 30.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (31.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BANK IM BISTUM ESSEN eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL

Anteil Wertpapiername
4,92% XacBank / Mongolei
4,43% VisionFund / Kambodscha
4,37% LOMC / Sri Lanka
3,94% Crystal / Georgien
2,95% Viator / Aserbaidschan
2,95% Hamkorbank / Usbekistan
2,95% Finca Arm. / Armenien
2,46% Kredit / Kambodscha
2,46% Banco D-Miro / Ecuador
2,18% Finca Kosovo / Kosovo
Stand: 30.06.2016

Ratings zu KCD MIKROFINANZFDS III - UNIVERERSAL

Rating Stand
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Lipper Leaders 06.12.2016
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