KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS

Fonds
53,550 EUR +0,05 +0,09% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: 532653 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0005326532 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 53,550 ( n.a. ) Eröffnung 53,55 Hoch / Tief (heute) 53,55 / 53,55 Fondsvolumen 53,65 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 53,550 ( n.a. ) Vortag 53,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,55 / 43,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,38% / +15,70%
Benchmark
KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 52,00 EUR +1,10 +2,16% 03.08. 16:43:37 50,740 / 50,750
KAG (EUR) 53,55 EUR +0,05 +0,09% 27.04. 08:00:00 53,550 / 53,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,38% +4,55% +15,70% +42,83% +73,56% +43,85%
relativer Return +0,91% +0,97% -2,90% -7,61% -13,74% -26,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,32% -0,24% -0,22% -0,25% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,14% +5,49% +9,54% +16,42% +17,79% +11,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,04 +0,67 +0,62 +0,63 -0,07
Excess Return +13,58% +1,44% +34,67% +42,13% +55,99% -19,04%

Risiko-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 8,31% 11,30% 14,72% 13,31% 17,70%
max. Verlust -1,47% -2,02% -7,88% -20,05% -20,05% -55,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +3,38% +3,38% +9,04% +10,80% +10,80% +10,80%
1-Monats-Tief +3,38% -0,33% -7,84% -7,84% -7,84% -19,35%
Höchstkurs 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55 53,55
Tiefstkurs 51,80 50,20 44,57 39,43 31,09 19,36
Durchschnittspreis 52,79 52,19 49,46 47,49 43,18 37,45

Fondsstrategie zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter, Alkohol und Tabak produzieren oder Glücksspiele anbieten grundsätzlich ausgeschlossen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse nach dem Best-in-Class-Ansatz, um diejenigen Wertpapieranbieter zu ermitteln, die das Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus.

Fondsprospekte zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,19 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Schakowski
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,50%

Anlageschwerpunkt zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,39% Microsoft
3,16% Applied Materials
2,77% JPMorgan Chase & Co.
2,46% Fedex
2,43% Unilever
2,41% Banque Nationale de Paris Paribas
2,26% Intel
2,24% 3M Co.
2,24% Allianz
2,10% Statoil
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KCD-UNION NACHHALTIG AKTIEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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