KCD-UNION NACHHALTIG MIX

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  • 55,300 EUR
  • -0,07
  • -0,13%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 975000 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009750000 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 56,960 ( n.a. ) Eröffnung 55,30 Hoch / Tief (heute) 55,30 / 55,30 Fondsvolumen 350,73 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 55,300 ( n.a. ) Vortag 55,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,55 / 52,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / +5,27%
Benchmark
  • KCD-UNION NACHHALTIG MIX
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,30 EUR -0,07 -0,13% 18.01. 08:00:00 55,300 / 56,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% +0,58% +5,27% +11,07% +31,01% +45,80%
relativer Return +1,08% -7,08% -14,36% -24,68% -34,37% -23,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,08% -2,42% -1,28% -0,78% -0,70% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +3,45% +2,47% +6,57% +6,11% +10,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +0,02 +0,21 +0,39 +0,52 -0,25
Excess Return +5,22% +0,24% +2,91% +7,46% +13,44% -17,09%

Risiko-Kennzahlen zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 3,09% 4,18% 4,34% 4,33% 4,66%
max. Verlust -0,45% -2,03% -2,63% -6,49% -6,49% -8,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,04% +1,87% +1,87% +2,11% +3,20% +3,47%
1-Monats-Tief +0,04% -1,55% -1,55% -2,29% -2,29% -3,17%
Höchstkurs 55,55 55,55 55,55 58,04 58,04 58,04
Tiefstkurs 55,14 54,05 53,10 52,16 46,01 44,05
Durchschnittspreis 55,41 54,84 54,56 54,47 52,47 50,13

Fondsstrategie zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit der Emittenten angewendet. Zunächst einmal stellen strenge Ausschlusskriterien die wichtigste Hürde für Unternehmen, Institutionen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter, Alkohol und Tabak produzieren oder Glücksspiele anbieten grundsätzlich ausgeschlossen. Staaten, die Menschenrechte systematisch verletzen oder die Todesstrafe praktizieren werden ebenfalls ausgeschlossen. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Analyse nach dem Best-in-Class-Ansatz, um diejenigen Wertpapieranbieter zu ermitteln, die das Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement der Union Investment Einzeltitel nach der Renditeerwartung aus.

Fondsprospekte zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX

Auflagedatum 17.12.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,04 EUR (12.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H.Flaschka/H.Wüst
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX

Anteil Wertpapiername
2,65% 4.25 % Italien v. 09(2019)
2,54% 2.15 % Italien v. 14(2021)
2,49% 1.40 % Spanien v. 14(2020)
1,84% 4.40 % Spanien v. 13(2023)
1,76% SAP
1,71% BASF
1,61% 3.75 % Spanien v. 13(2018)
1,55% 1.00 % Belgien v. 16(2026)
1,50% 0.049 % Dt. telekom Int. 16(2020)
1,46% Unilever
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KCD-UNION NACHHALTIG MIX

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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