Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,810 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,090 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,110 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3K3PG · ISIN XS2461741212 | 1,85 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757 | 1,76 % |
Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.20(28) Anleihe · WKN A285GL · ISIN XS2262802601 | 1,73 % |
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27) Anleihe · WKN A2RX5F · ISIN FR0013403862 | 1,70 % |
Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3K9MG · ISIN XS2536376416 | 1,67 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 1,61 % |
ING BELGIUM SA/NV 3% SNR 15/02/2031 EUR100000 Anleihe · WKN A3LUMJ · ISIN BE0390110733 | 1,41 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 1,36 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) Anleihe · WKN A3K29T · ISIN XS2457002538 | 1,35 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2017(27) Anleihe · WKN A19GCS · ISIN AT0000A1VGK0 | 1,33 % |
Summe: | 15,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,99 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 51 Prozent in Schuldtitel wie Anleihen investieren, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (33,34 % ICE BofA Euro Government Index, 33,33 % ICE BofA Euro Covered Bonds Index; 33,33 % ICE BofA Euro Corporate Index ), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit wird das Fondsvermögen weitestgehend in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien angelegt. Dabei werden von denjenigen Wertpapieranbietern, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen, die angebotenen Titel nach den Renditeerwartungen ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46,610 EUR -0,070 EUR · -0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |