KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
115,640 EUR 0,00 0,00% 26.05.2017, 08:23:18
WKN: 690004 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000815006 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 116,440 ( 1.520 Stk. ) Kaufen Eröffnung 115,64 Hoch / Tief (heute) 115,64 / 115,64 Fondsvolumen 166,58 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 115,640 ( 1.520 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,51 / 114,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +0,13%
Benchmark
KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 115,86 EUR +0,06 +0,05% 25.05. 11:59:41 115,874 / 116,740
KAG (EUR) 115,74 EUR -0,04 -0,03% 24.05. 08:00:00 115,740 / 119,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% -0,14% +0,13% +8,63% +20,44% +57,73%
relativer Return +2,06% +3,60% +0,59% -10,86% +2,47% -8,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,06% +1,19% +0,05% -0,32% +0,04% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,36% +3,40% -0,22% +10,55% +0,16% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -0,38 +0,06 +0,09 +0,19 -0,11
Excess Return -1,99% -1,95% +0,47% +0,97% +2,87% -5,16%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,12% 2,21% 2,46% 2,65% 3,18%
max. Verlust -0,52% -1,09% -3,36% -4,33% -4,33% -5,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 69,44% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,71% +1,23% +1,23% +2,58% +3,30%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -1,84% -2,17% -2,17% -2,17%
Höchstkurs 116,24 116,43 120,94 120,94 120,94 120,94
Tiefstkurs 115,64 114,91 114,91 112,73 106,29 90,77
Durchschnittspreis 115,82 115,74 117,54 116,81 114,00 106,16

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 05.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,06% 0,670% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
2,00% 0,000% CEB 99-24
1,96% 0,259% EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR
1,69% 4,850% AUSTRIA 09/26 MTN 144A
1,59% 6,500% OESTERREICH 94/24
1,45% 0,452% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
1,43% 2,500% BUNDANL.V.12/44
1,43% 2,600% BELGIQUE 14-24 72
1,41% 4,125% DT.PFBR.BANK OPF 520 VAR
1,39% 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A
Stand: 30.04.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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