KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
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  • 115,180 EUR
  • +0,09
  • +0,08%
  • 29.03.2017, 16:52:05
WKN: 690004 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000815006 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,09 Hoch / Tief (heute) 115,18 / 115,04 Fondsvolumen 164,65 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,51 / 114,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +0,09%
Benchmark
  • KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS
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Alle Kurse zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 115,00 EUR +0,12 +0,10% 29.03. 09:01:56 115,168 / 116,030
KAG (EUR) 115,49 EUR 0,00 0,00% 29.03. 08:00:00 115,490 / 118,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% -0,52% +0,12% +9,91% +22,89% +54,70%
relativer Return +0,73% +0,23% -2,77% -13,33% -3,49% -10,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,08% -0,23% -0,40% -0,06% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +3,40% -0,22% +10,55% +0,16% +10,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,92 -0,78 +0,22 +0,13 +0,35 -0,17
Excess Return -2,00% -4,17% +1,75% +1,47% +5,32% -8,19%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,19% 2,18% 2,48% 2,65% 3,18%
max. Verlust -1,09% -1,18% -3,36% -4,33% -4,33% -5,02%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 72,22% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,75% +0,88% +1,00% +1,36% +2,13% +3,29%
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -1,60% -2,01% -2,01% -2,05%
Höchstkurs 116,18 116,28 120,94 120,94 120,94 120,94
Tiefstkurs 114,91 114,91 114,91 110,81 104,10 90,77
Durchschnittspreis 115,43 115,56 117,80 116,60 113,67 105,86

Fondsstrategie zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Ethik Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die ökologische und soziale Nachhaltigkeitskriterien beachten. Die Anleihen im Portfolio sind in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert. Diese Anleihen/ Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche und Kinderarbeit berücksichtigt.

Fondsprospekte zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 05.05.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Uli Krämer, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,05% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
2,01% Council Of Europe Development Bank 0% 26.02.2024
1,98% European Investment Bank (var) 17.08.2030
1,76% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
1,61% Republic of Austria Government International Bond 6,5% 10.01.2024
1,45% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
1,44% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
1,44% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
1,41% DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG (var) 28.05.2019
1,37% Council Of Europe Development Bank 0% 15.03.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KEPLER ETHIK RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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