Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

WKN: A0EANE
A0EANE

ISIN: AT0000653688
AT0000653688

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0EANE
A0EANE

Emittent: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000653688
AT0000653688

gestern, 08:06:40 •

96,900 EUR

+0,120 EUR+0,12 %

Geld

96,830 EUR

Brief

97,610 EUR

Fondsvolumen

152,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	0,500 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	1,600 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
HYPO TIROL 01/26FLR MTN Anleihe · WKN 695511 · ISIN XS0132424028	0,65 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) Anleihe · WKN A192QF · ISIN XS1799939027	0,59 %
Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSU · ISIN XS2641794081	0,57 %
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(31) Anleihe · WKN A1X3QD · ISIN XS2617457127	0,56 %
4.125% BELFIUS BANQUE 12.09.29 SR S.409 1(12947262 Anleihe · WKN A3LM5N · ISIN BE0002963446	0,55 %
4.125% BFCM BDS 13.03.29 SEN(125035965) Anleihe · WKN A3LE5E · ISIN FR001400GGZ0	0,54 %
E.ON INT F. 13/33 MTN DL Anleihe · WKN A1R1BH · ISIN XS0909427782	0,53 %
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) Anleihe · WKN A0AXF2 · ISIN XS0188935174	0,53 %
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34) Anleihe · WKN A3LS49 · ISIN XS2747596315	0,52 %
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/38) Anleihe · WKN A28XTY · ISIN XS2180009081	0,52 %
Summe:	5,56 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000653688 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,63 %	nein	–
AT0000653696	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,63 %	nein	–
AT0000A1CTE6	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,41 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A2AX87	EUR	Thesaurierend	2,50 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet,- sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fonds- managements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Stammdaten zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

KVG
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Mag. Markus Götsch, CEFA
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG

Fondsvolumen
152,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Februar 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	97,220 EUR -0,070 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,07 %	97,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	99,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,430 EUR 2,44 %
Hamburg Echtzeit	–	96,900 EUR +0,120 EUR · +0,12 % gestern, 08:06:40 · 0 Stk.	+0,120 EUR · +0,12 %	96,830 EUR heute, 08:00:01 · unbekannt	97,610 EUR heute, 08:00:01 · unbekannt	0,780 EUR 0,80 %

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,59 %
3 Monate
3,13 %
1 Jahr
3,68 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
4,07 %
10 Jahre
3,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-1,06 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
-18,46 %
5 Jahre
-18,46 %
10 Jahre
-18,46 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,09
3 Monate
98,09
1 Jahr
98,09
3 Jahre
110,61
5 Jahre
110,61
10 Jahre
110,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
97,17
3 Monate
96,44
1 Jahr
92,38
3 Jahre
88,87
5 Jahre
88,87
10 Jahre
88,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,64
3 Monate
97,23
1 Jahr
94,77
3 Jahre
98,53
5 Jahre
102,48
10 Jahre
104,04

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,59 %	3,13 %	3,68 %	4,66 %	4,07 %	3,18 %
Maximaler Verlust	-0,94 %	-1,06 %	-1,74 %	-18,46 %	-18,46 %	-18,46 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	50,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	98,09	98,09	98,09	110,61	110,61	110,61
Tiefstkurs (in EUR)	97,17	96,44	92,38	88,87	88,87	88,87
Durchschnittspreis (in EUR)	97,64	97,23	94,77	98,53	102,48	104,04

Performance-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+6,14 %
3 Jahre
-7,93 %
5 Jahre
-4,54 %
10 Jahre
+8,46 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
-7,79 %
5 Jahre
-10,12 %
10 Jahre
-24,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,15 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2024
-0,39 %
2023
+8,29 %
2022
-14,45 %
2021
-0,95 %
2020
+1,75 %
2019
+6,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
+0,19 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,27 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
-6,49 %
4 Jahre
-1,27 %
5 Jahre
-3,04 %
10 Jahre
+6,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,19 %	+0,65 %	+6,14 %	-7,93 %	-4,54 %	+8,46 %
Relativer Return	+0,15 %	-0,22 %	+0,41 %	-7,79 %	-10,12 %	-24,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,15 %	-0,07 %	+0,03 %	-0,22 %	-0,18 %	-0,23 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,39 %	+8,29 %	-14,45 %	-0,95 %	+1,75 %	+6,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	+0,04 %	-0,48 %	-0,08 %	-0,15 %	+0,19 %
Excess Return	+2,27 %	+0,43 %	-6,49 %	-1,27 %	-3,04 %	+6,31 %

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS

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Fondsprospekte zu KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR DIS