KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFON...

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  • 147,850 EUR
  • -0,42
  • -0,28%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0EANF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000653696 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 152,290 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 147,85 Hoch / Tief (heute) 147,85 / 147,85 Fondsvolumen 125,48 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 147,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 148,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,24 / 140,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / +3,27%
Benchmark
  • KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFON...
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Alle Kurse zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,85 EUR -0,42 -0,28% 02.12. 08:00:00 147,850 / 152,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -1,90% +3,39% +10,78% +34,66% +42,07%
relativer Return -2,25% -1,87% +0,78% -15,98% -7,42% -22,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,25% -0,63% +0,06% -0,48% -0,13% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,45% -0,69% +7,35% +3,30% +15,12% +0,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,66% -0,41% +1,35% +2,45% +8,22% -7,07%
Excess Return +3,35% -0,87% +2,62% +5,00% +17,09% -20,82%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 2,05% 2,01% 1,94% 2,08% 2,94%
max. Verlust -1,36% -2,25% -2,25% -3,44% -3,44% -17,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 72,22% 76,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,27% +0,05% +1,51% +1,51% +3,40% +3,40%
1-Monats-Tief -1,27% -1,27% -1,27% -1,90% -1,90% -7,94%
Höchstkurs 150,76 152,13 152,13 152,13 152,13 152,13
Tiefstkurs 147,84 147,84 141,70 134,80 112,89 91,29
Durchschnittspreis 149,06 150,53 147,36 143,83 137,64 123,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zumindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgtsind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption,Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen:Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide,Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit. Emittenten der im Fondsbefindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. DieseAnleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereichbefindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 %des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der BundesrepublikDeutschland oder dem Königreich der Niederlande begeben oder garantiert werden, investieren. In diesem Rahmen obliegt dieAuswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds veranlagt überwiegend in Unternehmensanleihen (engl. Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind. Diese Anleihen oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment-Grade Bereich befindet.

Fondsprospekte zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

Auflagedatum 17.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,87 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Markus Götsch, CEFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

Anteil Wertpapiername
0,88% Carlsberg Breweries A/S 2,5% 28.05.2024
0,81% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2,5% 15.07.2022
0,81% Anglo American Capital PLC 2,5% 29.04.2021
0,79% General Mills Inc 3,65% 15.02.2024
0,79% 0,875% UNIBAIL-RODAMCO 16/25 MTN
0,77% Allianz SE (var) 07.07.2045
0,73% Pernod Ricard SA 1,5% 18.05.2026
0,72% AT&T Inc 3,4% 15.05.2025
0,70% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,875% 16.07.2024
0,70% Erste Group Bank AG 7,125% 10.10.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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