KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFON...

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  • 149,560 EUR
  • -0,11
  • -0,07%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0EANF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000653696 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 154,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 149,56 Hoch / Tief (heute) 149,56 / 149,56 Fondsvolumen 126,09 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 149,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 149,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 151,24 / 142,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +5,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 149,56 EUR -0,11 -0,07% 22.02. 08:00:00 149,560 / 154,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +1,16% +5,23% +10,60% +27,97% +44,27%
relativer Return -0,72% -0,03% -2,99% -16,74% -9,15% -22,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,01% -0,25% -0,51% -0,16% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +5,36% -0,69% +7,35% +3,30% +15,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 -0,13 +0,39 +0,56 +0,86 -0,43
Excess Return +3,11% -0,56% +2,44% +5,03% +10,40% -18,62%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,95% 1,89% 1,96% 2,04% 2,94%
max. Verlust -0,28% -0,68% -2,47% -3,44% -3,44% -17,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 76,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +1,75% +1,75% +2,13% +4,09%
1-Monats-Tief +0,67% +0,04% -1,78% -1,78% -1,81% -6,77%
Höchstkurs 149,67 149,67 152,13 152,13 152,13 152,13
Tiefstkurs 148,27 147,51 142,97 137,28 120,17 91,29
Durchschnittspreis 148,89 148,65 148,65 144,74 139,04 124,48

Fondsstrategie zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds veranlagt überwiegend in Unternehmensanleihen (engl. Corporate Bonds) internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind.Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsprospekte zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Auflagedatum 17.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,87 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Markus Götsch, CEFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,88% Carlsberg Breweries A/S 2,5% 28.05.2024
0,85% Anglo American Capital PLC 2,5% 29.04.2021
0,82% Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 2,5% 15.07.2022
0,79% General Mills Inc 3,65% 15.02.2024
0,79% Glencore Finance Europe SA 1,75% 17.03.2025
0,79% Unibail-Rodamco SE 0,875% 21.02.2025
0,77% Allianz SE (var) 07.07.2045
0,73% Pernod Ricard SA 1,5% 18.05.2026
0,73% AT&T Inc 3,4% 15.05.2025
0,70% Erste Group Bank AG 7,125% 10.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER HIGH GRADE CORPORATE RENTENFONDS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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