KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS

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  • 113,950 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M06K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066K2 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 116,800 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,95 Hoch / Tief (heute) 113,95 / 113,95 Fondsvolumen 150,97 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 113,950 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,61 / 108,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +5,05%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,95 EUR -0,01 -0,01% 21.02. 08:00:00 113,950 / 116,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,96% +5,11% +10,66% +25,36% n.a.
relativer Return -0,73% +1,12% +1,65% -14,04% -1,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% +0,37% +0,14% -0,42% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,04% +4,92% -0,06% +6,93% +2,22% +13,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 -0,31 +0,45 +0,46 +0,77 n.a.
Excess Return +2,99% -1,17% +2,50% +3,63% +7,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,32% 1,55% 1,75% 1,73% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,67% -2,53% -3,69% -3,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,51% +1,95% +1,95% +2,07% n.a.
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -1,91% -1,91% -1,97% n.a.
Höchstkurs 113,96 114,03 117,66 117,66 117,66 n.a.
Tiefstkurs 113,27 112,69 110,33 109,28 101,94 n.a.
Durchschnittspreis 113,64 113,48 114,65 113,48 111,15 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Optima Rentenfonds veranlagt dynamisch in verschiedene Anleihenklassen. Investiert wird in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten, Anleihen aus Emerging Markets sowie Geldmarktprodukte, die überwiegend in europäischen Währungen (zB EUR, GBP, HUF, PLN,...) begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Heimo Flink, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,56%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,57% KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)
8,70% KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)
5,98% KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)
5,55% KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
2,33% KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)
1,97% MUL-LYX.DL 10Y I.EX.UECDL
1,92% MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX.CEO
1,80% 0,125% US TREASURY 2022
1,24% 0,625% GRD-DUCAL LUX. 17/27
1,09% 4,200% SPANIEN 05-37
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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