KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 112,830 EUR
  • -0,17
  • -0,15%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M06K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066K2 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 115,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,83 Hoch / Tief (heute) 112,83 / 112,83 Fondsvolumen 146,35 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 112,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,61 / 107,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / +2,47%
Benchmark
  • KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)
loading

Kurse

Alle Kurse zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 112,83 EUR -0,17 -0,15% 02.12. 08:00:00 112,830 / 115,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -2,04% +2,62% +11,17% +31,19% n.a.
relativer Return -1,53% -1,41% -0,39% -13,99% -0,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% -0,47% -0,03% -0,42% -0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,09% -0,06% +6,93% +2,22% +13,13% +0,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,40% -0,51% +1,74% +2,15% +7,71% n.a.
Excess Return +2,57% -0,98% +3,01% +3,84% +13,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 1,91% 1,84% 1,73% 1,77% n.a.
max. Verlust -1,56% -2,46% -2,46% -3,69% -3,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 72,22% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,25% +0,07% +1,67% +1,67% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief -1,25% -1,25% -1,41% -1,84% -2,28% n.a.
Höchstkurs 116,59 117,66 117,66 117,66 117,66 n.a.
Tiefstkurs 112,77 112,77 109,70 107,56 96,60 n.a.
Durchschnittspreis 114,34 116,16 114,04 113,10 110,54 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Der KEPLER Optima Rentenfonds veranlagt dynamisch in verschiedene Anleihenklassen. Investiert wird in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten, Anleihen aus Emerging Markets sowie Geldmarktprodukte, die überwiegend in europäischen Währungen (zB EUR, GBP, HUF, PLN,...) begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsziel zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Der KEPLER Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Heimo Flink, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,52%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
10,89% KEPLER High Grade Corporate Rentenfd.R A
10,41% KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds R T
6,09% KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T
5,70% KEPLER Emerging Markets Rentenfonds R T
2,42% KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds R T
1,89% Amundi Cash Corporate IC EUR
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
1,22% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
0,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
0,96% Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings