KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

Fonds
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  • 140,410 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M06G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A066L0 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 143,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 140,41 Hoch / Tief (heute) 140,41 / 140,41 Fondsvolumen 149,97 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 140,210 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 140,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,41 / 132,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +5,52%
Benchmark
  • KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,41 EUR -0,03 -0,02% 19.01. 08:00:00 140,210 / 143,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% -0,80% +5,52% +11,48% +28,37% n.a.
relativer Return +1,06% +0,65% +0,93% -13,18% +3,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,22% +0,08% -0,39% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +4,91% -0,06% +6,93% +2,22% +13,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,34 -0,06 +0,59 +0,43 +1,05 n.a.
Excess Return +5,47% -0,21% +3,32% +3,37% +10,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,94% 1,63% 1,73% 1,75% n.a.
max. Verlust -0,24% -2,23% -2,53% -3,68% -3,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 77,78% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +1,90% +1,90% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% -1,84% -1,84% -1,84% -1,84% n.a.
Höchstkurs 140,46 142,67 143,11 143,11 143,11 n.a.
Tiefstkurs 139,47 138,80 133,43 127,87 112,32 n.a.
Durchschnittspreis 140,15 140,21 139,38 136,12 130,86 n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

Der KEPLER Optima Rentenfonds veranlagt dynamisch in verschiedene Anleihenklassen. Investiert wird in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen und Unternehmensanleihen internationaler Emittenten, Anleihen aus Emerging Markets sowie Geldmarktprodukte, die überwiegend in europäischen Währungen (zB EUR, GBP, HUF, PLN,...) begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Fondsziel zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

Der KEPLER Optima Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.

Fondsprospekte zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

Auflagedatum 18.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,69 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Heimo Flink, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,56%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

Anteil Wertpapiername
10,51% KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)
8,76% KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)
6,04% KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)
5,50% KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
2,37% KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)
2,00% MUL-LYX.DL 10Y I.EX.UECDL
1,92% MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX.CEO
1,82% 0,125% US TREASURY 2022
1,21% 4,200% SPANIEN 05-37
0,98% 2,100% B.T.P. 10-21 FLR
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER OPTIMA RENTENFONDS (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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