KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EU...

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  • 123,580 EUR
  • +0,19
  • +0,15%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0D9BV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000600671 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 126,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,58 Hoch / Tief (heute) 123,58 / 123,58 Fondsvolumen 61,82 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 123,580 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,48 / 120,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,57% / +2,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,58 EUR +0,19 +0,15% 17.02. 08:00:00 123,580 / 126,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,57% +1,08% +2,34% +6,90% +18,19% +28,91%
relativer Return -0,30% +1,78% -1,85% -16,48% -6,11% -25,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,59% -0,16% -0,50% -0,11% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% +2,69% +0,76% +5,62% -0,94% +14,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 -0,56 -0,14 -0,27 +0,03 -0,59
Excess Return +0,22% -3,38% -1,26% -3,83% +0,62% -33,98%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,24% 2,90% 2,58% 2,98% 3,32% 4,15%
max. Verlust -0,97% -1,08% -2,57% -4,11% -5,98% -10,56%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,57% +0,95% +1,12% +1,57% +2,21% +3,35%
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -1,77% -1,93% -2,01% -4,30%
Höchstkurs 124,47 124,61 125,48 125,48 125,48 125,48
Tiefstkurs 123,26 122,26 120,67 116,03 104,88 96,59
Durchschnittspreis 123,76 123,56 123,52 121,73 118,16 111,39

Fondsstrategie zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten. Diese sind an die Euroland-Inflation bzw. Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden und in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert, wobei zur Ertrags- und Risikooptimierung US-Anleihen beigemischt werden können. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade- Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend,d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro ge-hedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Emittenten der im Fonds befindli-chen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw.Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. ver-fügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating.

Fondsziel zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

Der Investmentfonds veranlagt überwiegend,d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro ge-hedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Emittenten der im Fonds befindli-chen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw.Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. ver-fügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating.

Fondsprospekte zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (15.05.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Heimo Flink, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,56%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
8,47% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
7,74% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
5,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.05.2022
4,84% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,5% 25.07.2021
4,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,12% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
3,83% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
3,72% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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