KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

Fonds
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  • 124,470 EUR
  • +0,18
  • +0,14%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0D9BV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000600671 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 127,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 124,47 Hoch / Tief (heute) 124,47 / 124,47 Fondsvolumen 61,40 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 124,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 124,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,48 / 120,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,15% / +2,86%
Benchmark
  • KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,47 EUR +0,18 +0,14% 18.01. 08:00:00 124,470 / 127,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,15% -0,07% +2,93% +8,15% +22,25% +30,18%
relativer Return +1,42% +1,06% -1,38% -15,87% -1,38% -25,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,42% +0,35% -0,12% -0,48% -0,02% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,14% +2,69% +0,76% +5,62% -0,94% +14,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,28 -0,00 -0,23 +0,24 -0,56
Excess Return +2,88% -1,73% -0,01% -3,20% +4,68% -32,71%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 3,51% 2,62% 2,97% 3,38% 4,15%
max. Verlust -0,36% -2,32% -2,57% -4,11% -5,98% -10,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,10% +1,10% +1,26% +1,37% +2,69% +2,98%
1-Monats-Tief +1,10% -1,77% -1,77% -1,77% -2,17% -4,65%
Höchstkurs 124,61 125,17 125,48 125,48 125,48 125,48
Tiefstkurs 123,05 122,26 120,58 115,32 103,90 96,59
Durchschnittspreis 124,07 123,68 123,29 121,50 117,85 111,20

Fondsstrategie zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

Der Investmentfonds veranlagt überwiegend,d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro ge-hedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden sind. Emittenten der im Fonds befindli-chen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw.Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. ver-fügen mit diesen Anleihen vergleichbare Anleihen über ein derartiges Rating.

Fondsziel zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds veranlagt überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten. Diese sind an die Euroland-Inflation bzw. Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden und in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) .

Fondsprospekte zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

Auflagedatum 01.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,44 EUR (15.05.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Heimo Flink, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,56%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

Anteil Wertpapiername
10,19% 0,125% US TREASURY 2024
8,59% 0,125% US TREASURY 2022
7,87% 0,250% US TREASURY 2025
7,20% 2,600% B.T.P. 07-23 FLR
5,44% 0,100% B.T.P. 16-22 FLR
4,93% 1,500% CADES 11-21 FLR
4,51% 2,100% B.T.P. 10-21 FLR
4,16% 1,800% SPANIEN 14-24 FLR
3,90% 1,100% REP. FSE 10-22 O.A.T.
3,76% 0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER REALZINS PLUS RENTENFONDS(T)

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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