KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR...

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  • 324,370 EUR
  • +1,07
  • +0,33%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 675304 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000653662 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 338,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 324,37 Hoch / Tief (heute) 324,37 / 324,37 Fondsvolumen 63,00 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 324,980 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 323,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 324,98 / 278,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,17% / +17,04%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 324,37 EUR +1,07 +0,33% 20.02. 08:00:00 324,980 / 338,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,17% +6,80% +16,82% +60,47% +105,69% +65,16%
relativer Return -0,92% -0,96% -12,78% +3,61% -3,02% -25,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,92% -0,32% -1,13% +0,10% -0,05% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,89% +6,31% +25,03% +18,20% +18,52% +14,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,66 +1,28 +1,27 +1,23 +0,01
Excess Return +14,70% +17,63% +52,31% +69,77% +88,12% +2,27%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,51% 7,86% 8,88% 11,27% 9,90% 15,31%
max. Verlust -0,73% -1,98% -5,18% -12,34% -12,34% -57,93%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +3,17% +3,17% +5,50% +8,03% +8,03% +14,73%
1-Monats-Tief +3,17% +0,03% -1,00% -6,97% -6,97% -23,52%
Höchstkurs 324,37 324,37 324,37 324,37 324,37 324,37
Tiefstkurs 312,53 301,22 283,21 211,85 166,52 97,29
Durchschnittspreis 317,34 313,44 308,10 277,40 242,23 202,76

Fondsstrategie zu KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter 10 Mrd. Euro liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens können in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über 10 Mrd. Euro liegt. Im Investmentprozess wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum MSCI Daily TR Net Small Cap World USD Index geringeren Kursschwankungen (Volatilität) zu unterliegen . Der Investmentfonds ver-anlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unterEUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Markt-kapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.

Fondsprospekte zu KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 17.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,00 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Roland Zauner, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,79% SAKATA SEED CORP.
1,74% RECORDATI SPA EO -,125
1,64% ARIAKE JAPAN CO.LTD
1,62% PARTNERS GR.HLDG SF -,01
1,60% REPLY S.P.A. EO 0,52
1,59% WESTAR ENER. DL 5
1,59% TSURUHA HLDGS INC.
1,56% MATSUMOTOKI.HLDGS CO.LTD
1,53% SUNDRUG CO. LTD
1,51% CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER SMALL CAP AKTIENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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