KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Fonds
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  • 87,480 EUR
  • -0,27
  • -0,31%
  • 24.01.2017, 19:47:58
WKN: 921829 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000969787 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 88,290 ( 600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 87,45 Hoch / Tief (heute) 87,86 / 87,45 Fondsvolumen 147,14 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 87,210 ( 600 Stk. ) Verkaufen Vortag 87,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,38 / 78,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +10,55%
Benchmark
  • KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)
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Alle Kurse zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 87,88 EUR +0,01 +0,01% 24.01. 13:17:07 87,896 / 88,992
KAG (EUR) 87,57 EUR -0,25 -0,28% 24.01. 08:00:00 87,570 / 90,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +2,41% +10,87% +24,59% +67,30% +60,79%
relativer Return +0,64% -4,28% -9,18% -16,54% -16,26% -15,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -1,45% -0,80% -0,50% -0,30% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +5,88% +4,62% +14,34% +13,76% +19,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,26 +0,87 +1,17 +1,47 -0,02
Excess Return +10,84% +3,30% +16,43% +29,54% +49,73% -2,10%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 4,46% 5,74% 5,67% 5,14% 6,53%
max. Verlust -0,70% -1,67% -4,00% -10,54% -10,54% -30,27%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 77,78% 78,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,02% +1,63% +2,75% +2,75% +4,59% +5,42%
1-Monats-Tief +0,02% +0,02% -1,79% -4,07% -4,07% -9,53%
Höchstkurs 88,44 89,39 89,39 90,17 90,17 90,17
Tiefstkurs 87,61 86,35 78,78 74,16 59,40 48,92
Durchschnittspreis 88,01 87,87 85,07 83,87 77,62 70,33

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 72,67 Euro)

Fondsziel zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen.

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Auflagedatum 29.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
2,00% 2,350% B.T.P. 04-35 FLR
1,69% 4,200% SPANIEN 05-37
1,37% 5,499988% RBS PLC 05-35 FLR
1,09% 5,010% SPAIN KINGD. 14/44 MTN
1,05% 0,41071% HYPO NOE GRUPPE BK05-17 2
0,95% 0,000% INTESA SANP. 97-27 ZO
0,95% 4,500% MALTA 2028 II
0,94% 1,000% SPANIEN 15-30 FLR
0,88% APPLE INC.
0,87% 4,767% EURAS.DEV.BK 12/22 MTN
Stand: 31.12.2016

Ratings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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