KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Fonds
89,330 EUR 0,00 0,00% 27.04.2017, 17:17:19
WKN: 921829 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000969787 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 90,140 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 89,33 Hoch / Tief (heute) 89,33 / 89,33 Fondsvolumen 171,51 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 89,050 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 89,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,91 / 81,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +8,97%
Benchmark
KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 89,03 EUR -0,35 -0,40% 27.04. 09:22:01 89,029 / 90,139
KAG (EUR) 89,58 EUR -0,04 -0,04% 26.04. 08:00:00 89,580 / 92,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +1,76% +8,85% +23,42% +63,65% +62,13%
relativer Return -1,02% -0,84% -8,17% -19,73% -18,39% -15,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,28% -0,71% -0,61% -0,34% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,04% +5,88% +4,62% +14,34% +13,76% +19,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 -0,04 +0,82 +1,10 +1,39 -0,01
Excess Return +6,73% -0,43% +15,26% +27,56% +46,08% -0,76%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 3,06% 4,62% 5,63% 5,08% 6,50%
max. Verlust -0,40% -1,08% -2,70% -10,54% -10,54% -30,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 75,00% 78,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,84% +1,17% +3,87% +3,87% +4,06% +4,61%
1-Monats-Tief +0,84% -0,26% -0,94% -3,94% -4,08% -9,18%
Höchstkurs 89,62 89,62 89,62 90,17 90,17 90,17
Tiefstkurs 88,73 87,45 82,02 77,43 60,88 48,92
Durchschnittspreis 89,17 88,81 86,74 84,98 79,05 70,69

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert (gehedgt) sind sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 72,67 Euro) .

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 27.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,70 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2035
1,34% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
1,18% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 16.03.2035
1,06% Apple Inc
0,95% Spain Government International Bond 5,01% 21.11.2044
0,83% Intesa Sanpaolo SpA 0% 08.01.2027
0,83% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
0,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 15.09.2032
0,80% Malta Government Bond 4,5% 25.10.2028
0,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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