KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

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  • 129,220 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 632986 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000722640 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 133,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 129,22 Hoch / Tief (heute) 129,22 / 129,22 Fondsvolumen 136,59 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 129,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 129,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,38 / 115,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,41% / +2,42%
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  • KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 129,22 EUR -0,02 -0,02% 02.12. 08:00:00 129,220 / 133,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,41% +1,56% +2,42% +24,87% +72,14% +59,86%
relativer Return -5,46% -2,53% -0,63% -14,03% -17,08% -16,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,46% -0,85% -0,05% -0,42% -0,31% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,28% +4,62% +14,33% +13,77% +19,93% -4,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,39% +0,79% +2,98% +6,10% +10,61% -0,46%
Excess Return +2,38% +5,03% +16,71% +32,43% +54,57% -3,03%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,15% 4,13% 6,09% 5,62% 5,14% 6,52%
max. Verlust -0,66% -1,68% -8,47% -10,53% -10,53% -30,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 72,22% 76,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,41% +1,41% +2,31% +3,82% +4,23% +4,34%
1-Monats-Tief +1,41% -0,12% -2,76% -3,52% -3,52% -7,32%
Höchstkurs 129,38 129,38 129,38 130,28 130,28 130,28
Tiefstkurs 126,58 126,23 115,49 104,45 77,01 60,91
Durchschnittspreis 128,36 127,77 123,88 120,30 109,12 93,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

Der Fonds investiert zu ca. 40% in Aktien internationaler, überwiegend europäischer Emittenten und zu ca. 60% in Anleihen internationaler Emittenten, deren Rating sich im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet und in Euro begeben sind. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 5% ist möglich.

Fondsziel zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

Zur Deckung der Pensions- und Abfertigungsrückstellung (Deckungsbeitrag 72,67 Euro), Vorsorge ertragsbewußter Anleger

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

Auflagedatum 29.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,13 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

Anteil Wertpapiername
2,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2035
1,87% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
1,50% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 16.03.2035
1,27% Spain Government International Bond 5,01% 21.11.2044
1,08% Intesa Sanpaolo SpA 0% 08.01.2027
1,02% Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30.11.2030
0,92% Eurasian Development Bank 4,767% 20.09.2022
0,92% Apple Inc
0,92% City of Rome Italy 5,345% 27.01.2048
0,91% Malta Government Bond 4,5% 25.10.2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KEPLER VORSORGE MIXFONDS (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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