KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Fonds
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  • 94,090 EUR
  • +0,59
  • +0,63%
  • 08.12.2016, 18:46:12
WKN: 921827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799861 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 94,820 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,92 Hoch / Tief (heute) 94,13 / 93,92 Fondsvolumen 388,69 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 94,090 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 93,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,67 / 91,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +1,69%
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  • KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)
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Kurse

Alle Kurse zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 93,98 EUR +0,31 +0,34% 08.12. 11:05:44 /
KAG (EUR) 94,38 EUR +0,10 +0,11% 07.12. 08:00:00 94,380 / 96,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -2,15% +1,69% +8,77% +25,27% +56,28%
relativer Return -0,47% +2,07% +1,70% -6,52% -5,33% +0,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% +0,69% +0,14% -0,19% -0,09% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,79% -0,58% +7,77% +0,20% +12,91% +4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% -1,13% +0,21% -0,41% +2,68% -2,09%
Excess Return +1,62% -3,48% +0,61% -1,20% +7,70% -6,61%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,65% 2,38% 2,91% 2,88% 3,17%
max. Verlust -1,53% -2,77% -2,79% -4,15% -4,15% -5,42%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,20% -0,26% +1,47% +1,50% +2,82% +4,10%
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,20% -1,22% -1,50% -2,13%
Höchstkurs 95,59 96,81 96,83 96,83 96,83 96,83
Tiefstkurs 94,13 94,13 92,63 89,00 81,94 74,40
Durchschnittspreis 94,79 95,63 95,02 94,13 92,21 86,25

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eurolautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erwor-ben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die vonder Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaftenund/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder de-ren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. verfügen mit diesen Anleihen ver-gleichbare Anleihen über ein derartiges Rating.

Fondsziel zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds veranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe.

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,20 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,48%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Anteil Wertpapiername
10,25% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
6,80% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
4,48% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
4,41% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
3,18% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,09% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2,75% 20.06.2033
3,05% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
2,96% Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg 1,92% 08.03.2021
2,95% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,375% 26.06.2020
2,59% BKS Bank AG 2,55% 28.11.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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