KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR D...

Fonds
91,900 EUR +0,09 +0,10% 26.05.2017, 21:55:20
WKN: 921827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799861 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 93,730 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,24 Hoch / Tief (heute) 92,47 / 91,90 Fondsvolumen 360,53 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 91,900 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,67 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -0,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,40 EUR +0,05 +0,06% 26.05. 12:33:55 92,441 / 93,133
KAG (EUR) 92,72 EUR +0,10 +0,11% 26.05. 08:00:00 92,720 / 95,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% -0,12% -0,70% +3,71% +16,66% +59,51%
relativer Return -0,11% -0,11% +0,41% -6,94% -6,20% +0,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,04% +0,03% -0,20% -0,11% +0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,96% +2,06% -0,58% +7,77% +0,20% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 -0,67 -0,49 -0,37 -0,06 -0,07
Excess Return -2,82% -3,68% -4,45% -4,56% -0,91% -3,38%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 2,39% 2,51% 2,89% 2,84% 3,17%
max. Verlust -0,54% -1,15% -3,65% -4,15% -4,15% -5,42%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,19% +0,39% +0,76% +1,22% +1,76% +3,37%
1-Monats-Tief -0,19% -0,41% -1,14% -1,92% -2,63% -2,63%
Höchstkurs 93,02 93,60 96,83 96,83 96,83 96,83
Tiefstkurs 92,52 92,30 92,30 92,16 86,86 74,40
Durchschnittspreis 92,78 92,87 94,52 94,44 93,02 86,95

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds veranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet: - zur Veranlagung von Mündelgeldern - zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro)

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,82% 3,150% AUSTRIA 12/44 MTN
7,56% 0,506% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
4,62% 0,670% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
4,22% 3,875% OEBB INFRAST 10/25 MTN
3,86% 0,452% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
3,67% 1,258% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
3,33% 2,750% ASFINAG 13/33 MTN
3,24% 1,920% RLBK VBG.W.-R. 13-21 13
2,80% 2,550% BKS BANK AG 12-22 8/PP
2,70% 2,125% RLBK OBEROESTERR.12-20 16
Stand: 30.04.2017

Ratings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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