KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR D...

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  • 92,440 EUR
  • +0,54
  • +0,59%
  • 27.03.2017, 11:49:22
WKN: 921827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799861 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 93,160 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,16 Hoch / Tief (heute) 92,47 / 92,16 Fondsvolumen 366,55 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 92,440 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,67 / 91,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / -0,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,36 EUR -0,09 -0,09% 08.03. 09:40:33 /
KAG (EUR) 92,70 EUR +0,13 +0,14% 24.03. 08:00:00 92,700 / 95,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% -0,74% -0,58% +5,90% +20,35% +56,29%
relativer Return +0,90% +0,32% +0,33% -6,28% -4,44% +0,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% +0,11% +0,03% -0,18% -0,08% +0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,98% +2,06% -0,58% +7,77% +0,20% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,11 -1,00 -0,25 -0,29 +0,17 -0,14
Excess Return -2,70% -5,55% -2,26% -3,55% +2,78% -6,60%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,40% 2,29% 2,43% 2,87% 2,84% 3,18%
max. Verlust -1,02% -1,47% -3,65% -4,15% -4,15% -5,42%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,17% +1,24% +1,36% +2,28% +3,70%
1-Monats-Tief -0,14% -0,78% -1,22% -1,98% -1,98% -2,19%
Höchstkurs 93,25 93,68 96,83 96,83 96,83 96,83
Tiefstkurs 92,30 92,30 92,30 91,03 84,33 74,40
Durchschnittspreis 92,68 92,88 94,75 94,38 92,76 86,69

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds veranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet: - zur Veranlagung von Mündelgeldern - zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro)

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,72% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
7,43% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
4,52% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
4,17% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
3,79% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,63% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
3,31% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2,75% 20.06.2033
3,24% Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg 1,92% 08.03.2021
2,79% BKS Bank AG 2,55% 28.11.2022
2,65% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,125% 06.08.2020
Stand: 28.02.2017

Ratings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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