KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR D...

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  • 93,130 EUR
  • +0,76
  • +0,82%
  • 25.04.2017, 10:30:59
WKN: 921827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799861 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 93,750 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,99 Hoch / Tief (heute) 93,14 / 92,99 Fondsvolumen 367,04 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 93,120 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 92,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,67 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +0,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,99 EUR -0,03 -0,03% 25.04. 09:02:02 92,967 / 93,663
KAG (EUR) 93,49 EUR -0,08 -0,09% 24.04. 08:00:00 93,490 / 95,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +0,88% +0,11% +5,70% +21,15% +59,56%
relativer Return -0,59% -0,56% -0,53% -6,89% -4,95% +0,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,59% -0,19% -0,04% -0,20% -0,08% +0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +2,06% -0,58% +7,77% +0,20% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,82 -0,86 -0,27 -0,30 +0,22 -0,07
Excess Return -2,01% -4,81% -2,46% -3,64% +3,58% -3,33%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,98% 2,30% 2,44% 2,87% 2,85% 3,17%
max. Verlust -0,17% -1,02% -3,65% -4,15% -4,15% -5,42%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +1,24% +1,36% +2,28% +3,70%
1-Monats-Tief +0,85% -0,14% -1,22% -1,98% -1,98% -2,19%
Höchstkurs 93,60 93,60 96,83 96,83 96,83 96,83
Tiefstkurs 92,54 92,30 92,30 91,98 84,49 74,40
Durchschnittspreis 93,15 92,84 94,65 94,43 92,90 86,81

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds veranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet: - zur Veranlagung von Mündelgeldern - zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro)

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,76% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
7,49% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
4,57% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
4,19% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
3,83% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,66% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
3,31% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2,75% 20.06.2033
3,22% Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg 1,92% 08.03.2021
2,77% BKS Bank AG 2,55% 28.11.2022
2,67% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,125% 06.08.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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