KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR D...

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  • 92,490 EUR
  • +0,76
  • +0,83%
  • 20.02.2017, 17:15:32
WKN: 921827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000799861 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 93,180 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,12 Hoch / Tief (heute) 92,51 / 92,12 Fondsvolumen 369,02 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 92,500 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 91,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,67 / 91,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -0,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 92,29 EUR -0,04 -0,05% 20.02. 10:06:06 92,459 / 93,151
KAG (EUR) 92,51 EUR -0,04 -0,04% 17.02. 08:00:00 92,510 / 94,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% -1,14% -0,52% +6,62% +20,75% +57,20%
relativer Return -0,27% -1,08% -0,70% -6,17% -5,13% +0,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,27% -0,36% -0,06% -0,18% -0,09% +0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,19% +2,06% -0,58% +7,77% +0,20% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -0,92 -0,17 -0,17 +0,19 -0,12
Excess Return -2,64% -5,60% -1,54% -2,04% +3,18% -5,69%

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,42% 2,49% 2,39% 2,91% 2,84% 3,17%
max. Verlust -0,82% -1,40% -3,47% -4,15% -4,15% -5,42%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,62% -0,02% +1,16% +1,16% +1,80% +2,42%
1-Monats-Tief -0,62% -0,68% -1,29% -2,12% -2,12% -2,68%
Höchstkurs 93,24 94,80 96,83 96,83 96,83 96,83
Tiefstkurs 92,48 92,48 92,48 89,49 83,86 74,40
Durchschnittspreis 92,78 93,44 94,90 94,31 92,59 86,54

Fondsstrategie zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds veranlagt in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet: - zur Veranlagung von Mündelgeldern - zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro)

Fondsziel zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Der Investmentfonds ist geeignet: - zur Veranlagung von Mündelgeldern - zur Deckung der Pensionsrückstellung (Deckungsbeitrag: 74,49 Euro)

Fondsprospekte zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Auflagedatum 23.04.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurt Eichhorn, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,36% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
7,42% Republic of Austria Government International Bond (float) 04.08.2025
4,81% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
4,79% Republic of Austria Government International Bond (var) 29.06.2020
3,79% Republic of Austria Government International Bond (var) 22.04.2020
3,60% Republic of Austria Government International Bond (var) 10.10.2025
3,24% Autobahnen- und Schnell- strassen-Finanzierungs AG 2,75% 20.06.2033
3,23% Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-und Revisionsverband reg 1,92% 08.03.2021
2,75% BKS Bank AG 2,55% 28.11.2022
2,64% Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2,125% 06.08.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu KEPLER VORSORGE RENTENFONDS - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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