KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Fonds
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  • 104,070 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M7WL Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M7WL6 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 109,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,07 Hoch / Tief (heute) 104,07 / 104,07 Fondsvolumen 13,93 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 104,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,82 / 99,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +4,00%
Benchmark
  • KHP PORTFOLIO DEFENSIV
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Alle Kurse zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,07 EUR +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 104,070 / 109,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,25% +3,98% +3,12% +9,88% n.a.
relativer Return +0,69% -7,85% -15,41% -30,08% -44,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -2,69% -1,38% -0,99% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% +3,32% +1,58% -0,97% +2,63% +4,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 -0,07 -0,28 -0,20 -0,30 n.a.
Excess Return +3,93% -0,92% -5,04% -4,48% -7,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,78% 0,74% 2,61% 5,88% 4,71% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,52% -1,52% -8,65% -8,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +0,23% +1,75% +4,28% +4,28% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,38% -0,38% -4,49% -4,49% n.a.
Höchstkurs 104,22 105,59 106,06 106,06 106,06 n.a.
Tiefstkurs 104,05 103,82 100,46 96,49 96,49 n.a.
Durchschnittspreis 104,14 104,27 103,82 102,98 101,89 n.a.

Fondsstrategie zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Der KHP Portfolio Defensiv verfolgt eine vergleichsweise defensive Anlagestrategie und investiert schwerpunktmäßig in Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie z.B. Discount- und Bonuszertifikate. Bei Kauf solcher Strukturen ist ein Risikopuffer von min. 20% ggü. dem Basiswert einzuhalten. Bei Bonuszertifikaten bezieht sich der Risikopuffer auf die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts zur Barriere, bei Discountzertifikaten stellt der Risikopuffer den Discount zum Kurs des Basiswerts bei Erwerb dar. Grundsätzlich wird auf eine ausgewogene Streuung in verschiedene Länder und Branchen Wert gelegt, wobei aber auch Schwerpunkte gesetzt werden können. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation an den Kapitalmärkten kann die Investitionsquote in diesen Vermögensgegenständen mit Aktienbezug flexibel gestaltet werden. Alternativ kann dann in andere eher konservative Anlageformen wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente investiert werden. Anlageziel ist ein langfristiger kontinuierlicher Wertzuwachs oberhalb des Kapitalmarktzinsniveaus.

Fondsziel zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Der KHP Portfolio Defensiv verfolgt eine vergleichsweise defensive Anlagestrategie und investiert schwerpunktmäßig in Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie z.B. Discount- und Bonuszertifikate. Bei Kauf solcher Strukturen ist ein Risikopuffer von min. 20% ggü. dem Basiswert einzuhalten. Bei Bonuszertifikaten bezieht sich der Risikopuffer auf die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts zur Barriere, bei Discountzertifikaten stellt der Risikopuffer den Discount zum Kurs des Basiswerts bei Erwerb dar. Grundsätzlich wird auf eine ausgewogene Streuung in verschiedene Länder und Branchen Wert gelegt, wobei aber auch Schwerpunkte gesetzt werden können.

Fondsprospekte zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Auflagedatum 10.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,15 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Anteil Wertpapiername
6,00% iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF
3,68% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
2,93% Société Générale Effekten GmbH CAP.BON.Z 23.12.16 ESTX50
2,74% Vonovia Finance BV (float) 15.12.2017
2,74% AT&T Inc (float) 04.06.2019
2,74% Daimler AG FLR-Med.Term Nts. v.14(19)
2,73% Sanofi (float) 22.03.2019
2,73% John Deere Bank SA (float) 19.03.2019
2,73% Honeywell International Inc (float) 22.02.2018
2,73% Colgate-Palmolive Co (float) 14.05.2019
Stand: 20.01.2017

Ratings zu KHP PORTFOLIO DEFENSIV

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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