KLASSIK ANLEIHEN (A)

Fonds
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  • 79,050 EUR
  • -0,10
  • -0,13%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 974572 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000961016 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 81,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,05 Hoch / Tief (heute) 79,05 / 79,05 Fondsvolumen 52,22 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 79,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,33 / 78,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +1,12%
Benchmark
  • KLASSIK ANLEIHEN (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,05 EUR -0,10 -0,13% 20.01. 08:00:00 79,050 / 81,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK ANLEIHEN (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -1,11% +1,12% +6,97% +15,77% +46,52%
relativer Return +0,56% +1,14% +1,04% -8,32% -10,77% -8,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,38% +0,09% -0,24% -0,19% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +1,80% +0,55% +5,72% -0,79% +7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,85 -0,21 -0,38 -0,14 -0,35
Excess Return +1,07% -3,35% -1,19% -3,20% -1,80% -16,37%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK ANLEIHEN (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,74% 2,23% 1,74% 1,84% 2,23% 3,20%
max. Verlust -0,50% -1,56% -2,03% -2,81% -3,09% -5,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,40% +0,81% +0,90% +0,90% +2,46% +2,98%
1-Monats-Tief -0,40% -1,54% -1,54% -1,54% -1,54% -2,05%
Höchstkurs 79,44 79,95 81,60 83,42 83,93 83,93
Tiefstkurs 79,04 78,70 78,70 78,70 78,55 69,59
Durchschnittspreis 79,25 79,18 80,21 80,76 80,88 78,30

Fondsstrategie zu KLASSIK ANLEIHEN (A)

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Auf Euro lautende Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KLASSIK ANLEIHEN (A)

Der Klassik Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu KLASSIK ANLEIHEN (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK ANLEIHEN (A)

Auflagedatum 30.05.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK ANLEIHEN (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK ANLEIHEN (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KLASSIK ANLEIHEN (A)

Anteil Wertpapiername
4,72% FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 04/25/19
4,48% RAIFF VERBAND SALZBURG RFVBSA 3.95 12/21/21
4,31% BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/08/21
2,47% DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20
2,35% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 08/01/21
2,20% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/21
2,19% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23
2,08% FRANCE (GOVT OF) FRTR 6 10/25/25
2,05% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/4 09/01/19
1,92% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KLASSIK ANLEIHEN (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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