KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS

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  • 78,770 EUR
  • +0,07
  • +0,09%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 974572 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000961016 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 80,740 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 78,77 Hoch / Tief (heute) 78,77 / 78,77 Fondsvolumen 50,60 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 78,770 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,33 / 78,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +0,23%
Benchmark
  • KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,77 EUR +0,07 +0,09% 24.02. 08:00:00 78,770 / 80,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +0,08% +0,23% +5,95% +13,53% +45,62%
relativer Return -0,53% +0,30% +1,50% -8,33% -11,32% -8,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% +0,10% +0,12% -0,24% -0,20% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,81% +1,80% +0,55% +5,72% -0,79% +7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,06 -1,04 -0,38 -0,43 -0,33 -0,37
Excess Return -1,89% -4,16% -2,21% -3,54% -4,04% -17,27%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 1,99% 1,78% 1,87% 2,22% 3,20%
max. Verlust -0,72% -1,22% -2,32% -2,81% -3,09% -5,07%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,70% +0,77% +0,80% +2,37% +3,40%
1-Monats-Tief -0,34% -0,35% -1,54% -1,54% -1,68% -2,32%
Höchstkurs 79,04 79,44 81,60 83,42 83,93 83,93
Tiefstkurs 78,47 78,47 78,47 78,47 78,47 69,59
Durchschnittspreis 78,70 78,96 80,02 80,70 80,87 78,34

Fondsstrategie zu KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS

Der Klassik Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt regelmäßige Erträge an. Er investiert überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko. Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden.

Fondsprospekte zu KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS

Auflagedatum 30.05.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,20 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,83% FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 04/25/19
2,65% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/18
2,27% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23
2,26% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/21
2,14% FRANCE (GOVT OF) FRTR 6 10/25/25
2,12% BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/08/21
2,11% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/4 09/01/19
1,99% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22
1,97% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26
1,94% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 08/01/21
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KLASSIK ANLEIHEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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