KLASSIK ANLEIHEN (T)

Fonds
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  • 135,790 EUR
  • +0,19
  • +0,14%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 989054 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000820014 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 139,180 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 135,79 Hoch / Tief (heute) 135,79 / 135,79 Fondsvolumen 54,17 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 135,790 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 135,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,19 / 134,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,64% / +1,02%
Benchmark
  • KLASSIK ANLEIHEN (T)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,79 EUR +0,19 +0,14% 05.12. 08:00:00 135,790 / 139,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK ANLEIHEN (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,64% -1,39% +1,16% +6,64% +16,95% +43,83%
relativer Return +0,30% +3,36% +1,80% -10,19% -12,29% -9,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% +1,11% +0,15% -0,30% -0,22% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,19% +0,54% +5,73% -0,80% +7,50% +5,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -1,30% -0,82% -1,94% -0,26% -5,95%
Excess Return +1,09% -2,52% -1,52% -3,88% -0,62% -19,06%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK ANLEIHEN (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,06% 1,73% 1,84% 2,35% 3,20%
max. Verlust -0,98% -2,03% -2,03% -2,81% -3,10% -5,08%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,64% +0,15% +0,78% +1,00% +3,01% +5,41%
1-Monats-Tief -0,64% -0,91% -0,91% -1,27% -1,43% -1,93%
Höchstkurs 136,72 138,19 138,19 138,19 138,19 138,19
Tiefstkurs 135,38 135,38 135,06 129,43 120,58 98,00
Durchschnittspreis 135,84 136,99 136,84 134,97 132,37 120,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KLASSIK ANLEIHEN (T)

Der Fonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Auf Euro lautende Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KLASSIK ANLEIHEN (T)

Der Klassik Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an.

Fondsprospekte zu KLASSIK ANLEIHEN (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK ANLEIHEN (T)

Auflagedatum 01.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,00 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK ANLEIHEN (T)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK ANLEIHEN (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu KLASSIK ANLEIHEN (T)

Anteil Wertpapiername
4,59% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.04.2019
4,35% Raiffeisenverband Salzburg (var) 21.12.2021
3,29% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2017
2,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
2,21% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,19% Spain Government Bond 5,5% 30.07.2017
2,17% French Republic Government Bond OAT 6% 25.10.2025
2,16% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
2,08% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
2,04% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu KLASSIK ANLEIHEN (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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