KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - U...

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  • 126,168 EUR
  • -0,44
  • -0,35%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 989053 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000820055 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 127,110 ( n.a. ) Eröffnung 126,17 Hoch / Tief (heute) 126,17 / 126,17 Fondsvolumen 7,19 Mio. USD (Stand: 15.02.2017)
Geld 126,168 ( n.a. ) Vortag 126,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,39 / 115,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / +1,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 133,94 USD +0,12 +0,09% 24.02. 08:00:00 133,940 / 134,940
KAG (EUR) 126,17 EUR -0,44 -0,35% 24.02. 08:00:00 126,168 / 127,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% +0,14% +5,29% +31,60% +29,04% +35,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +5,33% +10,80% +13,04% -3,75% -1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 -1,50 -2,76 -3,40 -4,68 -2,52
Excess Return -0,36% -2,79% -6,46% -9,41% -15,13% -53,28%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,68% 0,78% 1,01% 0,76% 0,60% 1,62%
max. Verlust -0,12% -0,22% -1,18% -1,18% -1,18% -7,87%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 55,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,41% +0,68% +0,68% +0,68% +2,21%
1-Monats-Tief +0,28% +0,04% -0,77% -0,77% -0,77% -4,75%
Höchstkurs 133,94 133,94 134,40 134,40 134,40 134,40
Tiefstkurs 133,44 132,81 131,61 130,96 130,96 118,76
Durchschnittspreis 133,67 133,35 133,50 132,28 132,16 130,30

Fondsstrategie zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC

Der Klassik Dollar ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds. Er strebt regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf US-Dollar lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit max. 3 Jahren begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC

Auflagedatum 01.06.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,14 USD (10.06.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,19% US TREASURY N/B T 0 1/2 07/31/17
4,19% US TREASURY N/B T 1 3/8 01/31/20
4,17% US TREASURY N/B T 1 1/8 05/31/19
3,03% BANK OF CHINA HONG KONG BCHINA 5.55 02/11/20
2,93% IBM CORP IBM 5.7 09/14/17
2,91% AMGEN INC AMGN 3.45 10/01/20
2,90% GENERAL ELECTRIC CO GE 5 1/4 12/06/17
2,86% HSBC HOLDINGS PLC HSBC 3.4 03/08/21
2,84% FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 3.157 08/04/20
2,83% DAIMLER FINANCE NA LLC DAIGR 2.7 08/03/20
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KLASSIK DOLLAR SHORTTERM ANLEIHEN - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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