KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DI...

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  • 87,050 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B6QL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000707443 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 87,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,05 Hoch / Tief (heute) 87,05 / 87,05 Fondsvolumen 27,37 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 87,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 87,25 / 86,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +0,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,05 EUR +0,02 +0,02% 21.02. 08:00:00 87,050 / 87,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,18% +0,34% +1,38% +5,09% +20,80%
relativer Return -0,33% +0,65% +1,94% -12,18% -17,82% -24,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% +0,22% +0,16% -0,36% -0,33% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +0,47% -0,14% +1,51% +0,31% +3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -5,23 -5,42 -5,45 -4,08 -4,04 -4,09
Excess Return -1,78% -4,48% -6,78% -8,62% -12,48% -42,09%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,36% 0,34% 0,40% 0,57% 0,76%
max. Verlust -0,07% -0,14% -0,44% -0,59% -0,78% -0,98%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 70,00% 72,50%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,14% +0,15% +0,19% +0,71% +1,40%
1-Monats-Tief +0,09% -0,06% -0,29% -0,35% -0,35% -0,65%
Höchstkurs 87,03 87,03 87,69 89,79 91,72 98,45
Tiefstkurs 86,89 86,87 86,76 86,76 86,76 86,76
Durchschnittspreis 86,96 86,95 87,06 87,77 88,64 91,18

Fondsstrategie zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DIS

Der Klassik ShortTerm Anleihen ist ein Anleihefonds und strebt regelmäßige Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit maximal 3 Jahren begrenzt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Ausfallsrisiko und Inflationsrisiko. Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer (Rest-)Laufzeit unter 5 Jahren, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit ist mit max. 3 Jahren begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können Staaten, Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DIS

Auflagedatum 16.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,84 EUR (10.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,81% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/8 05/20/19
2,17% GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 07/27/21
2,10% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 3/4 04/30/20
1,95% INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO 4 7/8 02/01/18
1,87% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 06/01/18
1,85% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 1 3/8 09/18/19
1,84% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 1 5/8 10/29/18
1,79% DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 07/31/18
1,79% DEUTSCHE BK SA ESPANOLA DB 0 5/8 11/25/20
1,77% BANQUE FED CRED MUTUEL BFCM 0 03/23/17
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KLASSIK SHORTTERM ANLEIHEN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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