KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Fonds
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  • 102,197 EUR
  • -0,12
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  • 05.12.2016, 22:25:26
WKN: 988630 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000961073 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 102,654 ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 102,20 Hoch / Tief (heute) 102,20 / 102,20 Fondsvolumen 29,02 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 101,739 ( 100 Stk. ) Verkaufen Vortag 102,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,45 / 97,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +1,64%
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  • KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,25 EUR 0,00 0,00% 05.12. 08:00:00 102,250 / 105,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -0,49% +0,16% +10,08% +21,10% +15,79%
relativer Return -6,15% -4,07% -2,38% -23,88% -41,41% -39,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,15% -1,38% -0,20% -0,76% -0,89% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,87% +1,40% +7,47% +1,27% +6,27% +0,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% -0,19% +0,44% +0,53% +0,88% -11,54%
Excess Return +0,12% -0,93% +1,92% +2,17% +3,53% -47,10%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 3,18% 4,41% 4,37% 4,03% 4,08%
max. Verlust -0,69% -1,88% -4,77% -7,66% -7,66% -11,65%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 65,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +0,86% +2,33% +3,02% +3,02%
1-Monats-Tief +0,23% -0,87% -1,68% -3,61% -3,61% -3,61%
Höchstkurs 102,37 103,46 103,50 106,22 106,22 106,22
Tiefstkurs 101,52 101,52 97,66 92,81 86,35 82,14
Durchschnittspreis 102,04 102,51 101,47 99,88 96,55 92,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Der Fonds eignet sich für Pensionsrückstellungen und die Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in europäische Staatsanleihen, während internationale Aktien eine Beimischung von maximal 30 % des Fondsvermögens bilden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben europäischen Staaten auch andere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland, Italien, Spanien, Großbritannien und Nordirland, Schweden, Dänemark, Norwegen oder einem Gliedstaat dieser EWR-Mitgliedstaaten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Der Klassik Strategie Ertrag ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Auflagedatum 08.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Anteil Wertpapiername
4,97% R 304-Euro Corporates T
3,43% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,32% Bundesrepublik Deutschland 2,25% 04.09.2021
2,01% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2018
1,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
1,87% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,64% France Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
1,64% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
1,60% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2018
Stand: 30.09.2016

Ratings zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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