KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

Fonds
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  • 103,640 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 27.02.2017, 08:24:00
WKN: 988630 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000961073 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 104,790 ( 191 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,64 Hoch / Tief (heute) 103,64 / 103,64 Fondsvolumen 29,17 Mio. EUR (Stand: 15.02.2017)
Geld 103,640 ( 193 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,61 / 98,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +5,19%
Benchmark
  • KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC
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Alle Kurse zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,27 EUR +0,03 +0,03% 24.02. 08:00:00 104,270 / 107,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +1,98% +5,19% +12,19% +18,80% +17,33%
relativer Return -3,79% -5,45% -18,10% -27,46% -42,20% -39,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,79% -1,85% -1,65% -0,89% -0,91% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +3,57% +1,40% +7,47% +1,27% +6,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,30 +0,29 +0,24 +0,05 -0,83
Excess Return +3,07% -2,87% +4,03% +4,36% +1,23% -45,56%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 2,53% 3,31% 4,36% 3,99% 4,08%
max. Verlust -0,64% -1,23% -1,91% -7,66% -7,66% -11,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,89% +1,55% +1,76% +2,33% +2,66% +4,13%
1-Monats-Tief +0,89% -0,48% -0,96% -2,70% -3,61% -3,61%
Höchstkurs 104,27 104,27 104,27 106,22 106,22 106,22
Tiefstkurs 102,83 102,15 99,29 93,80 88,65 82,14
Durchschnittspreis 103,54 103,44 102,34 100,63 97,25 92,61

Fondsstrategie zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

Der Klassik Strategie Ertrag ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und ein moderates Kapitalwachstum an. Der Schwerpunkt des Fonds (mindestens 51 % des Fondsvermögens) liegt auf europäischen Staatsanleihen, während internationale Aktien eine Beimischung von maximal 30 % des Fondsvermögens bilden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds eignet sich für Pensionsrückstellungen und die Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Ausfallsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.Deckungserfordernis für Pensionsrückstellungen: 1 Anteil/EUR 74,71.

Fondsprospekte zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 08.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,45% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 09/01/22
3,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/20
2,78% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/21
1,95% FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/18
1,93% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26
1,87% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 08/01/21
1,80% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22
1,68% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23
1,55% NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 07/15/18
1,47% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/21
Stand: 30.12.2016

Ratings zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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