KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Fonds
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  • 103,756 EUR
  • -0,10
  • -0,10%
  • 18.01.2017, 22:25:26
WKN: 988630 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000961073 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanl...
Brief 104,221 ( 97 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,76 Hoch / Tief (heute) 103,76 / 103,76 Fondsvolumen 29,43 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 103,291 ( 98 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,06 / 97,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +5,27%
Benchmark
  • KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,81 EUR -0,10 -0,10% 17.01. 08:00:00 103,810 / 106,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +1,12% +5,37% +12,14% +19,69% +16,75%
relativer Return +0,08% -8,18% -14,94% -24,50% -40,65% -38,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% -2,80% -1,34% -0,78% -0,87% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,13% +3,57% +1,40% +7,47% +1,27% +6,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,07 +0,28 +0,19 +0,09 -0,84
Excess Return +5,32% -0,69% +3,98% +3,39% +2,12% -46,14%

Risiko-Kennzahlen zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 3,23% 4,00% 4,38% 4,01% 4,08%
max. Verlust -0,37% -1,60% -2,60% -7,66% -7,66% -11,65%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,10% +1,82% +2,53% +3,09% +3,09% +3,09%
1-Monats-Tief +0,10% -0,76% -0,94% -2,62% -2,77% -3,58%
Höchstkurs 104,11 104,11 104,11 106,22 106,22 106,22
Tiefstkurs 103,71 101,52 97,66 93,10 88,29 82,14
Durchschnittspreis 103,89 102,90 101,83 100,27 96,93 92,50

Fondsstrategie zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Der Fonds eignet sich für Pensionsrückstellungen und die Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in europäische Staatsanleihen, während internationale Aktien eine Beimischung von maximal 30 % des Fondsvermögens bilden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können neben europäischen Staaten auch andere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Finnland, Italien, Spanien, Großbritannien und Nordirland, Schweden, Dänemark, Norwegen oder einem Gliedstaat dieser EWR-Mitgliedstaaten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsziel zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Der Klassik Strategie Ertrag ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge und ein moderates Kapitalwachstum an. Der Schwerpunkt des Fonds (mindestens 51 % des Fondsvermögens) liegt auf europäischen Staatsanleihen, während internationale Aktien eine Beimischung von maximal 30 % des Fondsvermögens bilden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds eignet sich für Pensionsrückstellungen und die Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u. a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Ausfallsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.Deckungserfordernis für Pensionsrückstellungen: 1 Anteil/EUR 74,71.

Fondsprospekte zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Auflagedatum 08.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (10.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Ausgabeaufschlag 2,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Anteil Wertpapiername
3,46% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 09/01/22
3,03% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/20
2,51% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/21
2,23% BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 08/01/21
1,99% FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/18
1,81% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22
1,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23
1,68% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26
1,58% NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 07/15/18
1,49% FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/21
Stand: 30.11.2016

Ratings zu KLASSIK STRATEGIE ERTRAG (T)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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