KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Fonds
48,250 EUR +0,07 +0,15% 26.05.2017, 20:45:03
WKN: 976691 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009766915 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 49,210 ( 750 Stk. ) Eröffnung 48,40 Hoch / Tief (heute) 48,50 / 48,25 Fondsvolumen 200,51 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 48,250 ( 750 Stk. ) Vortag 48,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,90 / 44,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +7,03%
Benchmark
KONZEPT PRIVAT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,39 EUR -0,08 -0,17% 26.05. 12:33:56 48,510 / 49,100
KAG (EUR) 48,76 EUR +0,05 +0,10% 24.05. 08:00:00 48,760 / 50,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +2,24% +6,92% +10,35% +28,75% +18,66%
relativer Return -1,35% -5,09% -9,70% -11,26% -31,41% -14,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,35% -1,73% -0,85% -0,33% -0,63% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,29% +2,38% +1,87% +6,02% +5,38% +7,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,27 +0,13 +0,28 +0,41 -0,57
Excess Return +4,80% -2,82% +2,19% +5,92% +11,18% -44,23%

Risiko-Kennzahlen zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 2,38% 3,84% 5,05% 4,66% 5,79%
max. Verlust -0,57% -0,61% -2,77% -9,58% -9,58% -19,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +1,82% +1,94% +2,78% +3,25%
1-Monats-Tief +1,22% +0,19% -1,31% -3,04% -3,15% -5,29%
Höchstkurs 48,98 48,98 48,98 49,41 49,41 54,87
Tiefstkurs 48,17 47,49 45,30 44,23 40,41 40,17
Durchschnittspreis 48,75 48,17 47,24 46,98 45,60 45,65

Fondsstrategie zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Der Investmentfonds Konzept privat ist ein Basis-Investment für den konservativen Anleger, der in einem begrenzten Maße an den Chancen an den Aktienmärkten partizipieren möchte. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden. Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite sowie einer angemessen Ausschüttung. Dabei dient die Streuung über die Asset Klassen Anleihen, Aktien und Liquidität der Risikoreduzierung.

Fondsprospekte zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Auflagedatum 08.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team NATIONAL-BANK
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,84%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,27% iShares-Gl.Corp.Bond UCITS ETF Registered Shares USD o.N.
4,16% Bund Anl.11/21
3,96% iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N.
3,55% iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.
3,30% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 15/20
2,94% NASDAQ OMX Group Inc. EO-Notes 13/21
2,75% Intesa Sanpaolo FLR MTN 07/17
2,60% A2A S.p.A. EO-MTN 13/22
2,53% Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
2,53% Morgan Stanley EO-FLR MTN 14/19
Stand: 28.04.2017

Ratings zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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