KONZEPT PRIVAT

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  • 46,670 EUR
  • +0,34
  • +0,73%
  • 07.12.2016, 10:15:54
WKN: 976691 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009766915 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 47,170 ( 825 Stk. ) Eröffnung 46,74 Hoch / Tief (heute) 46,74 / 46,62 Fondsvolumen 207,15 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 46,670 ( 825 Stk. ) Vortag 46,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,21 / 43,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,21%
Benchmark
  • KONZEPT PRIVAT
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Kurse

Alle Kurse zu KONZEPT PRIVAT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,54 EUR +0,24 +0,52% 06.12. 10:06:46 46,710 / 47,280
KAG (EUR) 46,69 EUR +0,04 +0,09% 06.12. 08:00:00 46,690 / 48,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KONZEPT PRIVAT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -1,33% -0,21% +9,40% +21,99% +14,41%
relativer Return -2,44% +0,16% +4,37% -7,32% -25,61% -14,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,44% +0,05% +0,36% -0,21% -0,49% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,28% +1,87% +6,02% +5,38% +7,24% -3,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,06% -0,43% +0,24% +0,79% +0,92% -8,28%
Excess Return -0,28% -2,45% +1,24% +3,84% +4,42% -48,48%

Risiko-Kennzahlen zu KONZEPT PRIVAT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 3,43% 5,10% 5,13% 4,80% 5,86%
max. Verlust -0,64% -1,62% -5,49% -9,58% -9,58% -19,04%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +1,65% +3,71% +3,71% +3,80%
1-Monats-Tief +0,11% -0,79% -2,22% -3,58% -3,58% -4,45%
Höchstkurs 46,92 47,39 47,39 49,41 49,41 56,10
Tiefstkurs 46,62 46,62 44,23 44,12 40,41 40,17
Durchschnittspreis 46,73 46,94 46,36 46,55 45,02 45,95

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KONZEPT PRIVAT

Der Investmentfonds Konzept privat ist ein gemischter Fonds, dessen Vermögen zu ca. 75 % in Renten angelegt ist. Der Aktienanteil darf maximal 35 % betragen. Das Schwergewicht der gesamten Anlagen liegt in Europa. Ziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu KONZEPT PRIVAT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KONZEPT PRIVAT

Auflagedatum 08.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team NATIONAL-BANK
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Baden-Württembergische Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KONZEPT PRIVAT

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KONZEPT PRIVAT

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu KONZEPT PRIVAT

Anteil Wertpapiername
3,10% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 15/20
2,97% Deka EURO STOXX 50
2,95% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE
2,76% NASDAQ OMX Group Inc. EO-Notes 13/21
2,60% Intesa Sanpaolo FLR MTN 07/17
2,59% INVESCO Euro Corporate Bond Fund C
2,50% A2A S.p.A. EO-MTN 13/22
2,38% Morgan Stanley EO-FLR MTN 14/19
2,37% iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.
2,37% Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
Stand: 31.05.2016

Ratings zu KONZEPT PRIVAT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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