KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Fonds
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  • 47,110 EUR
  • +0,04
  • +0,09%
  • 24.02.2017, 21:55:03
WKN: 976691 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0009766915 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 48,100 ( 750 Stk. ) Eröffnung 47,31 Hoch / Tief (heute) 47,35 / 47,03 Fondsvolumen 199,90 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 47,150 ( 750 Stk. ) Vortag 47,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,71 / 44,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +6,78%
Benchmark
  • KONZEPT PRIVAT - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 47,35 EUR 0,00 0,00% 24.02. 09:37:33 47,330 / 47,910
KAG (EUR) 47,69 EUR +0,01 +0,02% 24.02. 08:00:00 47,690 / 49,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +2,90% +6,52% +10,12% +23,03% +17,65%
relativer Return -2,37% -6,34% -10,18% -8,95% -25,18% -13,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,37% -2,16% -0,89% -0,26% -0,48% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,00% +2,38% +1,87% +6,02% +5,38% +7,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,28 +0,12 +0,34 +0,20 -0,58
Excess Return +4,40% -3,12% +1,96% +7,33% +5,46% -45,24%

Risiko-Kennzahlen zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 2,45% 4,15% 5,10% 4,74% 5,84%
max. Verlust -0,69% -0,82% -2,77% -9,58% -9,58% -19,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,02% +1,65% +1,65% +2,09% +3,13% +3,13%
1-Monats-Tief +1,02% +0,21% -1,14% -2,57% -3,27% -5,32%
Höchstkurs 47,76 47,82 47,82 49,41 49,41 54,87
Tiefstkurs 46,97 46,65 44,85 44,23 40,41 40,17
Durchschnittspreis 47,42 47,38 46,69 46,73 45,28 45,78

Fondsstrategie zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Der Investmentfonds Konzept privat ist ein Basis-Investment für den konservativen Anleger, der in einem begrenzten Maße an den Chancen an den Aktienmärkten partizipieren möchte. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Anleihen guter Bonität. Je nach Einschätzung der Konjunktur- und Marktsituation können bis zu 35% des Fondsvermögens in europäischen Standardaktien investiert werden. Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite sowie einer angemessen Ausschüttung. Dabei dient die Streuung über die Asset Klassen Anleihen, Aktien und Liquidität der Risikoreduzierung.

Fondsprospekte zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Auflagedatum 08.12.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team NATIONAL-BANK
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Baden-Württembergische Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,84%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 15/20
2,97% Deka EURO STOXX 50
2,95% iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE
2,76% NASDAQ OMX Group Inc. EO-Notes 13/21
2,60% Intesa Sanpaolo FLR MTN 07/17
2,59% INVESCO Euro Corporate Bond Fund C
2,50% A2A S.p.A. EO-MTN 13/22
2,38% Morgan Stanley EO-FLR MTN 14/19
2,37% iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.
2,37% Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
Stand: 31.05.2016

Ratings zu KONZEPT PRIVAT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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