KONZEPT RENDITE

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  • 55,720 EUR
  • -0,27
  • -0,48%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M2JN Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0M2JN0 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 57,670 ( n.a. ) Eröffnung 55,72 Hoch / Tief (heute) 55,72 / 55,72 Fondsvolumen 133,07 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 55,720 ( n.a. ) Vortag 55,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,79 / 52,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,29% / -1,50%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 55,72 EUR -0,27 -0,48% 02.12. 08:00:00 55,720 / 57,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu KONZEPT RENDITE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,29% -0,81% -1,14% +9,66% +24,36% n.a.
relativer Return -0,45% -0,18% -4,05% -15,15% -5,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -0,06% -0,34% -0,46% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,63% +3,07% +5,92% +5,15% +6,89% -3,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -0,16% +0,29% +1,08% +1,49% n.a.
Excess Return -1,19% -0,93% +1,50% +5,27% +6,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KONZEPT RENDITE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,68% 5,56% 5,20% 4,57% n.a.
max. Verlust -1,10% -2,12% -7,72% -10,47% -10,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,29% -0,21% +1,62% +3,33% +3,33% n.a.
1-Monats-Tief -0,29% -0,30% -2,45% -2,85% -2,85% n.a.
Höchstkurs 56,15 56,73 56,90 58,65 58,65 n.a.
Tiefstkurs 55,53 55,53 52,51 51,03 46,72 n.a.
Durchschnittspreis 55,85 56,13 55,42 54,90 52,66 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu KONZEPT RENDITE

Der Konzept Rendite bietet die Vorteile einer Vermögensverwaltung im Fondsmantel, bei der durch den hohen Anteil an Rentenfonds der Wertzuwachs im Vordergrund steht. Das Fondsvolumen wird mit maximal 35% in in- und ausländischen Aktienfonds investiert. In in- und ausländischen Renten-, Immobilien- und Geldmarktfonds werden mindestens 65% des Fondsvermögens angelegt.

Fondsprospekte zu KONZEPT RENDITE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu KONZEPT RENDITE

Auflagedatum 28.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team NATIONAL-BANK
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle National Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu KONZEPT RENDITE

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,07%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KONZEPT RENDITE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu KONZEPT RENDITE

Anteil Wertpapiername
12,51% iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.
11,43% iShares IV-DL Sh.D.Cp.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.
4,81% Schroder ISF Euro Corporate Bond C Acc
4,06% iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N.
3,84% iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.N.
3,83% iShares-Gl.Corp.Bond UCITS ETF Registered Shares USD o. N.
3,82% iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE
3,44% iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.
3,42% UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.
3,38% De.Inv.I-Short Durat.Credit Inhaber-Anteile FC o.N.
Stand: 31.08.2016

Ratings zu KONZEPT RENDITE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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