LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DI...

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  • 114,100 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JELN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0JELN1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 119,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,10 Hoch / Tief (heute) 114,10 / 114,10 Fondsvolumen 142,94 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 114,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,33 / 112,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / +1,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,10 EUR 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 114,100 / 119,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% +0,46% +1,01% +5,74% +23,24% n.a.
relativer Return -3,20% -8,72% -13,71% -13,10% -24,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,20% -3,00% -1,22% -0,39% -0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% -1,36% +0,67% +8,06% +4,75% +12,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,66 -1,21 -0,20 +0,12 +0,28 n.a.
Excess Return -1,11% -9,39% -2,42% +1,98% +5,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 1,19% 1,68% 3,90% 3,50% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,31% -2,57% -9,10% -9,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,28% +0,95% +2,64% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,02% -1,77% -3,21% -3,49% n.a.
Höchstkurs 114,18 114,23 117,34 127,35 127,35 n.a.
Tiefstkurs 113,86 113,41 113,41 113,22 102,12 n.a.
Durchschnittspreis 114,02 113,81 115,41 117,61 113,81 n.a.

Fondsstrategie zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Das Sondervermögen verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene Absolute Return-orientierte Anlagestrategie. Das Fondsvermögen wird dabei bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität (Mindestrating BBB-) investiert. Darüber hinaus können Aktien (Fokus europäische Aussteller) bis zu maximal 25 % des Fonds-vermögens beigemischt werden. Mittels einer Wertsicherungsstrategie wird der Kapitalerhalt angestrebt. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG; - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG; - Bankguthaben gemäß § 49 InvG; - Investmentanteile gemäß § 50 InvG; - Derivate gemäß § 51 InvG; - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten.

Fondsprospekte zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (24.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lampe Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,07% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
3,80% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,13% Volkswagen International Finance NV (var)
3,05% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
2,34% TOTAL SA (var)
2,21% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 0% 25.07.2022
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
2,07% NN Group NV (var)
1,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,87% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LAM STIFTERFONDS UNIVERSAL - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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