LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Fonds
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  • 113,940 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JELN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0JELN1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 119,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,94 Hoch / Tief (heute) 113,94 / 113,94 Fondsvolumen 142,94 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 113,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,33 / 112,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / +1,44%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,94 EUR +0,02 +0,02% 19.01. 08:00:00 113,940 / 119,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -1,47% +1,44% +6,29% +25,67% n.a.
relativer Return -0,55% -7,21% -10,84% -10,29% -23,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -2,46% -0,95% -0,30% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,32% -1,36% +0,67% +8,06% +4,75% +12,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 -0,82 -0,15 +0,11 +0,39 n.a.
Excess Return +1,39% -6,63% -1,87% +1,75% +8,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,26% 1,81% 1,79% 3,92% 3,51% n.a.
max. Verlust -0,26% -1,99% -2,57% -9,10% -9,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,33% +0,33% +1,01% +3,02% +3,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,33% -1,80% -1,80% -3,21% -3,21% n.a.
Höchstkurs 113,95 116,15 117,34 127,35 127,35 n.a.
Tiefstkurs 113,43 113,41 113,41 112,11 100,54 n.a.
Durchschnittspreis 113,66 114,22 115,46 117,57 113,60 n.a.

Fondsstrategie zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG; - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG; - Bankguthaben gemäß § 49 InvG; - Investmentanteile gemäß § 50 InvG; - Derivate gemäß § 51 InvG; - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten.

Fondsziel zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Das Sondervermögen verfolgt eine speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnittene Absolute Return-orientierte Anlagestrategie. Das Fondsvermögen wird dabei bevorzugt in verzinsliche Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität (Mindestrating BBB-) investiert. Darüber hinaus können Aktien (Fokus europäische Aussteller) bis zu maximal 25 % des Fonds-vermögens beigemischt werden. Mittels einer Wertsicherungsstrategie wird der Kapitalerhalt angestrebt.

Fondsprospekte zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (28.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
4,07% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
3,80% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,05% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
2,38% Volkswagen International Finance NV (var)
2,21% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 0% 25.07.2022
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
2,07% NN Group NV (var)
1,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,87% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
1,86% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 27.11.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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