LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

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  • 113,560 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JELN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0JELN1 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 119,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,56 Hoch / Tief (heute) 113,56 / 113,56 Fondsvolumen 142,94 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 113,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,33 / 112,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / -2,28%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,56 EUR -0,05 -0,04% 08.12. 08:00:00 113,560 / 119,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -2,24% -2,23% +7,96% +27,53% n.a.
relativer Return -5,23% -2,32% +0,31% -10,10% -23,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,23% -0,78% +0,03% -0,30% -0,45% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,33% +0,67% +8,06% +4,75% +12,25% +0,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,96% -1,34% -0,05% +0,51% +2,82% n.a.
Excess Return -2,30% -5,62% -0,20% +1,90% +9,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,44% 1,75% 2,40% 3,95% 3,53% n.a.
max. Verlust -1,21% -2,57% -3,50% -9,10% -9,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,98% -0,37% +0,93% +4,39% +4,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,98% -0,98% -2,04% -2,89% -2,89% n.a.
Höchstkurs 115,24 117,22 118,24 127,35 127,35 n.a.
Tiefstkurs 113,49 113,49 113,49 110,84 98,79 n.a.
Durchschnittspreis 114,10 115,54 115,79 117,53 113,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: - Wertpapiere gemäß § 47 InvG; - Geldmarktinstrumente gemäß § 48 InvG; - Bankguthaben gemäß § 49 InvG; - Investmentanteile gemäß § 50 InvG; - Derivate gemäß § 51 InvG; - Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 52 InvG. Die Vermögensgegenstände dürfen nur auf Euro lauten.

Fondsziel zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Das Sondervermögen strebt auf lange Sicht einen möglichst stetigen Wertzuwachs sowie die Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge an.

Fondsprospekte zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Auflagedatum 01.08.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,50 EUR (28.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Bankhaus Lampe KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Anteil Wertpapiername
4,07% Spain Government Bond 0,25% 30.04.2018
3,80% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
3,05% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
2,38% Volkswagen International Finance NV (var)
2,21% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada 0% 25.07.2022
2,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
2,07% NN Group NV (var)
1,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,87% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
1,86% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 27.11.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LAM-STIFTERFONDS-UNIVERSAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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