Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,84 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 7,01 % |
BRAZIL 23/27 ZO Anleihe · WKN A4SD9Y · ISIN BRSTNCLTN871 | 6,27 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 4,41 % |
INDONESIA 22/28 Anleihe · WKN A3K9YB · ISIN IDG000020702 | 4,39 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 3,71 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50 | 3,23 % |
COLOMBIA 15-30 B Anleihe · WKN A1ZU6M · ISIN COL17CT03342 | 2,99 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(28) Ser. PS0728 Anleihe · WKN A3LA5V · ISIN PL0000115192 | 2,97 % |
PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14 | 2,93 % |
KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862 | 2,93 % |
Summe: | 40,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 250.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,84 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 250 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält. Die Wertentwicklung des Fonds wird an der Wertentwicklung des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (die 'Benchmark') gemessen, die der Anlageverwalter als den geeignetsten Vergleichsindex für die zu messende Wertentwicklung eingestuft hat. Die Wertentwicklung des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds wird nicht durch die Benchmark eingeschränkt, da er flexibel in Wertpapiere und Anlageklassen investieren kann, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 84,574 EUR +0,631 EUR · +0,75 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |