LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN...

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  • 102,864 EUR
  • +1,37
  • +1,35%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C9MU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B4PRR915 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 102,864 ( n.a. ) Eröffnung 102,86 Hoch / Tief (heute) 102,86 / 102,86 Fondsvolumen 458,39 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 102,864 ( n.a. ) Vortag 101,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,62 / 89,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +6,28%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,26 USD +0,06 +0,05% 08.12. 08:00:00 109,260 / 109,260
KAG (EUR) 102,86 EUR +1,37 +1,35% 08.12. 08:00:00 102,864 / 102,864

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,53% +7,18% +27,38% +36,50% n.a.
relativer Return -6,37% -4,39% -0,51% -14,04% -34,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,37% -1,49% -0,04% -0,42% -0,70% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,39% +4,12% +13,64% -5,40% +8,81% +3,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,15% -1,54% -1,80% -2,67% -1,91% n.a.
Excess Return +5,91% -7,57% -7,88% -11,82% -8,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,46% 6,85% 5,12% 4,38% 4,21% n.a.
max. Verlust -4,29% -5,19% -5,19% -13,03% -13,03% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 47,22% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,61% -0,19% +2,55% +2,55% +3,82% n.a.
1-Monats-Tief -2,61% -2,61% -2,61% -3,15% -3,74% n.a.
Höchstkurs 112,40 113,46 113,46 115,20 115,20 n.a.
Tiefstkurs 107,58 107,58 100,18 100,18 98,82 n.a.
Durchschnittspreis 109,02 111,15 107,57 109,07 108,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Wertpapiere dürfen in lokalen Emerging Markets Währungen lauten oder Schwellen Sicherheiten als Sicherheit für die Schulden geschrieben haben. In der Regel wird ein erheblicher Teil des Vermögens des Fonds in Wertpapiere investiert, die wirtschaftlich an die Schwellenmärkte angebunden sind oder ein Engagement an diesen Märkten ermöglichen. Bei der Festlegung des Betrages des Fondsvermögens, der einer bestimmten Vermögensklasse zugewiesen oder in diese investiert wird (d. h. Aktien, Anleihen und Währungen), nutzt der Anlageverwalter verschiedene analytische Instrumente, um zu ermitteln, in welche Vermögensklassen zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert werden sollte. Das Verhältnis, in dem in jede Vermögensklasse investiert wird, variiert.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Auflagedatum 01.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Anteil Wertpapiername
20,56% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
9,93% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
5,09% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026
4,70% Slovenia Government International Bond 5,85% 10.05.2023
2,75% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
2,38% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,75% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
1,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
1,64% Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
1,47% Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Rating Stand
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