LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN...

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  • 104,266 EUR
  • -0,53
  • -0,50%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C9MU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B4PRR915 Schwerpunkt: Total Return
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 104,266 ( n.a. ) Eröffnung 104,27 Hoch / Tief (heute) 104,27 / 104,27 Fondsvolumen 470,90 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 104,266 ( n.a. ) Vortag 104,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,43 / 89,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +11,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,55 USD -0,15 -0,13% 20.01. 08:00:00 111,555 / 111,555
KAG (EUR) 104,27 EUR -0,53 -0,50% 20.01. 08:00:00 104,266 / 104,266

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Total Return

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +1,26% +13,55% +29,07% +32,64% n.a.
relativer Return +0,41% -5,68% -9,27% -12,63% -33,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,41% -1,93% -0,81% -0,37% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% +12,38% +4,12% +13,64% -5,40% +8,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 -0,17 -0,49 -0,66 -0,35 n.a.
Excess Return +11,30% -1,58% -6,74% -12,20% -8,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,39% 6,72% 5,07% 4,42% 4,21% n.a.
max. Verlust -0,38% -4,50% -5,19% -13,03% -13,03% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,75% +1,75% +3,24% +3,24% +3,24% n.a.
1-Monats-Tief +1,75% -3,50% -3,50% -4,16% -5,72% n.a.
Höchstkurs 111,98 112,65 113,46 115,20 115,20 n.a.
Tiefstkurs 109,64 107,58 100,18 100,18 100,18 n.a.
Durchschnittspreis 111,14 110,33 108,52 109,12 108,80 n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non-Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Wertpapiere dürfen in lokalen Emerging Markets Währungen lauten oder Schwellen Sicherheiten als Sicherheit für die Schulden geschrieben haben. In der Regel wird ein erheblicher Teil des Vermögens des Fonds in Wertpapiere investiert, die wirtschaftlich an die Schwellenmärkte angebunden sind oder ein Engagement an diesen Märkten ermöglichen. Bei der Festlegung des Betrages des Fondsvermögens, der einer bestimmten Vermögensklasse zugewiesen oder in diese investiert wird (d. h. Aktien, Anleihen und Währungen), nutzt der Anlageverwalter verschiedene analytische Instrumente, um zu ermitteln, in welche Vermögensklassen zu einem bestimmten Zeitpunkt investiert werden sollte. Das Verhältnis, in dem in jede Vermögensklasse investiert wird, variiert.

Fondsziel zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der 'Fonds') strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Einkünften und Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Auflagedatum 01.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Denise Simon, Arif Joshi + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Anteil Wertpapiername
9,64% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
7,71% United States Treasury Bill 0% 09.02.2017
3,58% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
3,04% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
2,85% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
2,72% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,28% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
2,21% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,81% Congolese International Bond 4% 30.06.2029
1,78% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKETS TOTAL RETURN DEBT FUND USD INST. ACC.

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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