Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 1,302 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 1,165 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 1,031 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60 | 2,78 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 2,33 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 2,05 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2031 Anleihe · WKN A3K1ZP · ISIN DK0009924375 | 1,93 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 1,89 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2020(20/32) Anleihe · WKN A2822K · ISIN US698299BN37 | 1,88 % |
PORTUGAL, REPUBLIK EO-OBR. 2022(32) Anleihe · WKN A3K4CV · ISIN PTOTEYOE0031 | 1,66 % |
Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A2805C · ISIN US74340XBR17 | 1,62 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) Anleihe · WKN A2YNRB · ISIN US500769JD71 | 1,62 % |
BERMUDA, GOVERNMENT OF... DL-NOTES 2020(20/30) REG.S Anleihe · WKN A281J1 · ISIN USG10367AE36 | 1,60 % |
Summe: | 19,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und halbstaatlichen Behörden aus der ganzen Welt begeben werden. Diese Wertpapiere werden primär ein Rating von 'Investment Grade' aufweisen, der Anlageverwalter kann jedoch durch taktische Anlagen in Wertpapieren ohne Investment- Grade-Rating oder ohne Rating versuchen, die Renditen zu steigern und das Risiko zu diversifizieren. Maximal 15 % der Nettovermögenswerte des Fonds können in Schuldscheine investiert werden, die keine Anlagequalität aufweisen oder nicht bewertet sind. Die individuelle Auswahl von Wertpapieren hängt von der aktiven Beurteilung makroökonomischer Faktoren wie globalen Zinssätzen, Wechselkursrisiken, Branchenschwankungen und Währungen durch den Anlageverwalter ab. Mehr als 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds werden stets in grüne, soziale oder nachhaltige Anleihen investiert. Der Fonds kann mehr als 20 % seines Vermögens in Schwellenmärkte investieren. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Das Währungsrisiko des Fondsportfolios wird im Wesentlichen in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, abgesichert. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,806 USD -0,239 USD · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 88,219 EUR -0,197 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 88,050 EUR +0,060 EUR · +0,07 % 09.05.2024, 08:05:15 · 0 Stk. |