LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) U...

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  • 167,510 EUR
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  • 20.01.2017, 12:04:53
WKN: A0M0EU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0033830989 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 167,51 Hoch / Tief (heute) 167,51 / 167,51 Fondsvolumen 153,33 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 167,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,02 / 132,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +17,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 170,69 EUR -0,77 -0,45% 19.01. 08:00:00 170,690 / 170,690
KAG (USD) 181,94 USD -0,27 -0,15% 19.01. 08:00:00 181,942 / 181,942

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +4,75% +18,94% +33,14% +59,42% n.a.
relativer Return +0,23% -3,83% -4,00% -10,62% -20,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,23% -1,29% -0,34% -0,31% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% +7,21% +5,62% +17,92% +12,95% +9,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,14 -0,12 +0,16 +0,23 n.a.
Excess Return +15,73% -3,38% -4,25% +7,70% +15,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,31% 6,68% 11,03% 11,24% 10,95% n.a.
max. Verlust -0,52% -3,44% -6,40% -22,01% -22,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,74% +1,74% +6,09% +6,70% +6,70% n.a.
1-Monats-Tief +1,74% -2,07% -2,58% -7,56% -7,75% n.a.
Höchstkurs 182,30 182,30 186,40 197,94 197,94 n.a.
Tiefstkurs 178,47 174,09 153,34 153,34 133,46 n.a.
Durchschnittspreis 180,34 178,45 175,59 180,42 170,71 n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Dieser Fonds bietet den Anlegern ein aktiv verwaltetes Aktienportfolio, das Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und in Stammaktien wandelbare Schuldtitel umfasst. Anlagen des Fonds erfolgen in der Regel in Aktien etablierter Unternehmen, die an den Wertpapierbörsen weltweit notiert sind, in in Stammaktien wandelbare Schuldtitel, wandelbare und nicht wandelbare Vorzugsaktien und festverzinsliche Wertpapiere (d.h. festverzinsliche Anleihen) von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Behörden und Unternehmen sowie ? vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen in Anlage III des Prospekts ? in Wertpapiere anderer offener Organismen für gemeinsame Anlagen. Industrieanleihen, in die Anlagen des Fonds erfolgen, können über ein Investment-Grade-Rating verfügen oder als Non-Investment-Grade eingestuft sein. Der Fonds legt maximal 15% seines Nettoinventarwertes in Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern an.

Fondsziel zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs in erster Linie durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus Wertpapieren von etablierten und gut geführten Unternehmen weltweit, die an geregelten Märkten in allen Teilen der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Dabei finden die in Anlage III des Prospekts ausgeführten Anlagebeschränkungen Anwendung.

Fondsprospekte zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Auflagedatum 31.01.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bratt, Cheng, Norris, Wreford + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle PNC International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Anteil Wertpapiername
1,62% Charles Schwab Corp/The
1,58% Air Liquide SA
1,54% Apple Inc
1,43% Microsoft Corp
1,41% AIA Group Ltd
1,41% Costco Wholesale Corp
1,39% EOG Resources Inc
1,37% Prudential PLC
1,35% Aon PLC
1,28% Rockwell Automation Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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