LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) U...

Fonds
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  • 164,140 EUR
  • +2,74
  • +1,70%
  • 23.09.2016, 08:11:18
WKN: A0M0EU Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0033830989 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 164,14 Hoch / Tief (heute) 164,14 / 164,14 Fondsvolumen 232,32 Mio. USD (Stand: 20.09.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 161,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,67 / 135,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +10,19%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 165,78 EUR +1,12 +0,68% 22.09. 08:00:00 165,776 / 165,776
KAG (USD) 185,81 USD +1,54 +0,84% 22.09. 08:00:00 185,810 / 185,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +6,09% +10,19% +33,28% +74,32% n.a.
relativer Return -0,30% +0,09% -1,14% -8,39% -21,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,03% -0,10% -0,24% -0,39% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,49% +5,62% +17,92% +12,95% +9,82% -4,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% -0,33% +0,20% +1,25% +2,16% n.a.
Excess Return +10,23% -4,21% +2,24% +13,73% +26,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,17% 12,51% 12,80% 11,26% 12,21% n.a.
max. Verlust -2,89% -5,31% -15,16% -22,01% -22,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +3,47% +5,02% +5,93% +8,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,31% -7,60% -7,60% -7,60% n.a.
Höchstkurs 186,24 186,40 186,40 197,94 197,94 n.a.
Tiefstkurs 180,86 169,45 153,34 153,34 125,31 n.a.
Durchschnittspreis 183,61 182,10 173,94 179,69 168,06 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Dieser Fonds bietet den Anlegern ein aktiv verwaltetes Aktienportfolio, das Stammaktien, Vorzugsaktien, Optionsscheine und in Stammaktien wandelbare Schuldtitel umfasst. Anlagen des Fonds erfolgen in der Regel in Aktien etablierter Unternehmen, die an den Wertpapierbörsen weltweit notiert sind, in in Stammaktien wandelbare Schuldtitel, wandelbare und nicht wandelbare Vorzugsaktien und festverzinsliche Wertpapiere (d.h. festverzinsliche Anleihen) von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Behörden und Unternehmen sowie ? vorbehaltlich der Anlagebeschränkungen in Anlage III des Prospekts ? in Wertpapiere anderer offener Organismen für gemeinsame Anlagen. Industrieanleihen, in die Anlagen des Fonds erfolgen, können über ein Investment-Grade-Rating verfügen oder als Non-Investment-Grade eingestuft sein. Der Fonds legt maximal 15% seines Nettoinventarwertes in Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern an.

Fondsziel zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs in erster Linie durch die Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus Wertpapieren von etablierten und gut geführten Unternehmen weltweit, die an geregelten Märkten in allen Teilen der Welt notiert sind oder gehandelt werden. Dabei finden die in Anlage III des Prospekts ausgeführten Anlagebeschränkungen Anwendung.

Fondsprospekte zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Auflagedatum 31.01.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (01.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bratt,Cheng,Holzer,Norris
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle PNC International Bank Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Anteil Wertpapiername
1,74% Air Liquide SA
1,64% Microsoft Corp
1,62% Visa Inc
1,61% Quintiles Transnational Holdings Inc
1,60% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,55% AIA Group Ltd
1,39% Costco Wholesale Corp
1,38% Apple Inc
1,35% Hong Kong & China Gas Co Ltd
1,31% Aon PLC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LAZARD THEMATIC GLOBAL FUND (INST.) USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.08.2016
Lipper Leaders 25.09.2016
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