LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 2,873 EUR
  • +0,03
  • +0,91%
  • 19.01.2017, 22:25:29
WKN: 986159 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005062744 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 2,889 ( 3.635 Stk. ) Eröffnung 2,87 Hoch / Tief (heute) 2,87 / 2,87 Fondsvolumen 3,27 Mio. GBP (Stand: 17.01.2017)
Geld 2,856 ( 3.677 Stk. ) Vortag 2,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,92 / 2,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +27,37%
Benchmark
  • LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP
loading

Alle Kurse zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 2,85 EUR -0,02 -0,84% 19.01. 10:07:44 2,862 / 2,896
KAG (GBP) 2,49 GBP +0,01 +0,25% 18.01. 08:00:00 2,489 / 2,489
KAG (EUR) 2,87 EUR -0,00 -0,15% 18.01. 08:00:00 2,870 / 2,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +10,40% +10,17% +8,35% +45,61% +9,12%
relativer Return +0,36% +1,12% -1,27% -4,23% +0,29% -14,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,37% -0,11% -0,12% +0,00% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +0,20% +3,55% +6,78% +19,37% +15,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,28 +0,09 +0,35 +0,38 -0,07
Excess Return +26,30% +9,65% +4,12% +23,58% +34,49% -19,92%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,17% 10,33% 16,38% 15,04% 14,15% 19,39%
max. Verlust -1,70% -4,62% -7,93% -21,40% -21,40% -46,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,88% +2,88% +8,34% +8,34% +8,34% +10,94%
1-Monats-Tief +2,88% +0,12% -2,80% -6,69% -6,69% -24,07%
Höchstkurs 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53
Tiefstkurs 2,40 2,27 1,90 1,90 1,67 1,12
Durchschnittspreis 2,47 2,39 2,23 2,25 2,14 1,95

Fondsziel zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses durch Anlage in britische Dividendenpapieren. Der Fonds will ein Ertragsniveau erreichen, das mindestens dem des FTSEA All Share Index entspricht. Die Aktienauswahl wird sich auf Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung konzentrieren, deren Wertpapiere liquide sind und überdurchschnittliche Dividendenerträge oder Dividenden bieten, von denen erwartet wird, daß sie überdurchschnittlich schnell steigen werden. Einige Anlagen können auch in kleineren Unternehmen getätigt werden, wenn sie nach Auffassung des Investmentmanagers ein Potential für besonders gute Erträge bieten.

Fondsprospekte zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Auflagedatum 01.07.1996
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lloyd Whitworth, Alan Custis and team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BT Trustee Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Anteil Wertpapiername
7,52% Royal Dutch Shell PLC
6,91% BP PLC
6,88% British American Tobacco PLC
6,05% Rio Tinto PLC
4,90% Prudential PLC
4,87% Barclays PLC
4,05% Shire PLC
4,03% BT Group PLC
3,64% Aviva PLC
3,44% Tesco PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings