LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS

Fonds
3,007 EUR +0,04 +1,49% 29.05.2017, 22:25:28
WKN: 986159 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005062744 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Eröffnung 3,01 Hoch / Tief (heute) 3,01 / 3,01 Fondsvolumen 3,51 Mio. GBP (Stand: 25.05.2017)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Vortag 2,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,06 / 2,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +22,57%
Benchmark
LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,97 EUR +0,01 +0,41% 29.05. 13:09:00 2,976 / 3,012
KAG (GBP) 2,61 GBP +0,01 +0,21% 26.05. 08:00:00 2,607 / 2,607
KAG (EUR) 2,98 EUR -0,02 -0,57% 26.05. 08:00:00 2,984 / 2,984

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% +1,45% +7,08% +12,09% +52,19% +9,45%
relativer Return -1,84% -0,56% -2,28% -1,36% -1,43% -14,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,84% -0,19% -0,19% -0,04% -0,02% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,76% +0,20% +3,55% +6,78% +19,37% +15,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,24 +0,26 +0,27 +0,53 -0,08
Excess Return +20,45% +8,10% +12,75% +17,99% +48,50% -21,56%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,33% 9,41% 13,02% 14,83% 13,86% 19,31%
max. Verlust -0,76% -3,56% -7,21% -21,40% -21,40% -46,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,16% +2,16% +12,61% +12,61% +12,61% +12,61%
1-Monats-Tief +2,16% +1,49% -3,00% -7,76% -7,76% -27,28%
Höchstkurs 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61 2,61
Tiefstkurs 2,53 2,47 2,02 1,90 1,67 1,12
Durchschnittspreis 2,57 2,54 2,39 2,28 2,20 1,96

Fondsstrategie zu LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS

Lazard UK Equity Fund (der 'Fonds') strebt die Erzielung von konstantem Kapitalwachstum durch eine Anlage in Aktien von Unternehmen im Vereinten Königreich (UK) an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien großer UK-Unternehmen mit guten Führungsstrukturen und attraktiven Finanzdaten, die im Verhältnis zu ihrer Finanzstärke zu niedrigen Preisen verkauft werden (d.h. unterbewertet sind) und an den Märkten jederzeit gekauft und verkauft werden können. Ziel des Fonds ist es, Wertpapiere ausfindig zu machen, welche eine hohe Rentabilität aufweisen und verhältnismäßig günstig sind und in diese zu investieren.

Fondsprospekte zu LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS

Auflagedatum 07.11.1996
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 GBP (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lloyd Whitworth, Alan Custis + Team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS

Anteil Wertpapiername
6,95% British American Tobacco PLC
6,38% Royal Dutch Shell PLC
5,71% BP PLC
5,54% Rio Tinto PLC
4,74% Prudential PLC
4,56% Barclays PLC
4,17% Shire PLC
4,02% Lloyds Banking Group PLC
3,97% BT Group PLC
3,44% Aviva PLC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu LAZARD UK OMEGA EQUITY - R GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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