LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Fonds
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  • 2,846 EUR
  • +0,00
  • +0,11%
  • 09.12.2016, 22:25:28
WKN: 986159 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0005062744 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Lazard Asset Management (Deutschland)...
Brief 2,862 ( 3.669 Stk. ) Eröffnung 2,85 Hoch / Tief (heute) 2,85 / 2,85 Fondsvolumen 3,20 Mio. GBP (Stand: 08.12.2016)
Geld 2,830 ( 3.711 Stk. ) Vortag 2,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,97 / 2,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,94% / +13,97%
Benchmark
  • LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP
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Kurse

Alle Kurse zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 2,82 EUR +0,08 +2,77% 09.12. 08:51:25 2,839 / 2,873
KAG (GBP) 2,39 GBP +0,01 +0,58% 08.12. 08:00:00 2,388 / 2,388
KAG (EUR) 2,83 EUR +0,04 +1,51% 08.12. 08:00:00 2,829 / 2,829

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,94% +2,50% -2,80% +12,36% +51,10% +11,12%
relativer Return +1,51% +0,38% -3,22% -3,33% -1,16% -13,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% +0,13% -0,27% -0,09% -0,02% -0,12%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,79% +3,55% +6,78% +19,37% +15,52% -7,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% +0,29% +0,34% +1,60% +2,24% -1,25%
Excess Return +13,90% +4,87% +5,13% +23,28% +31,84% -24,33%

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,30% 12,30% 17,48% 15,05% 14,23% 19,40%
max. Verlust -1,49% -5,51% -12,99% -21,40% -21,40% -46,66%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +3,39% +3,39% +9,87% +9,87% +9,87% +14,27%
1-Monats-Tief +3,39% -3,71% -5,52% -6,87% -6,87% -17,42%
Höchstkurs 2,39 2,40 2,40 2,44 2,44 2,44
Tiefstkurs 2,31 2,27 1,90 1,90 1,65 1,12
Durchschnittspreis 2,34 2,35 2,20 2,25 2,13 1,94

Fondsinformationen

Fondsziel zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses durch Anlage in britische Dividendenpapieren. Der Fonds will ein Ertragsniveau erreichen, das mindestens dem des FTSEA All Share Index entspricht. Die Aktienauswahl wird sich auf Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung konzentrieren, deren Wertpapiere liquide sind und überdurchschnittliche Dividendenerträge oder Dividenden bieten, von denen erwartet wird, daß sie überdurchschnittlich schnell steigen werden. Einige Anlagen können auch in kleineren Unternehmen getätigt werden, wenn sie nach Auffassung des Investmentmanagers ein Potential für besonders gute Erträge bieten.

Fondsprospekte zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Auflagedatum 01.07.1996
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lloyd Whitworth, Alan Custis and team
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BT Trustee Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Anteil Wertpapiername
7,06% British American Tobacco PLC
6,95% BP PLC
6,46% Royal Dutch Shell PLC
5,75% Barclays PLC
5,61% Rio Tinto PLC
4,18% Shire PLC
4,13% BT Group PLC
3,96% Prudential PLC
3,88% Vodafone Group PLC
3,29% Tesco PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LAZARD UK EQUITY FUND (RETAIL) GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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