Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2024 Ausschüttend | 0,520 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,560 EUR |
20.05.2022 Ausschüttend | 0,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US EquityFlex - I USD DIS Fonds · WKN A12E0R · ISIN LU1138397838 | 9,57 % |
ELEVA UCITS FD-ELEVA EURO.SEL. NAM.-ANT.I EUR DIS.(INE) ON Fonds · WKN A14M2S · ISIN LU1111643638 | 6,03 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 5,48 % |
BGF Emerging Markets Fund - I4 EUR DIS Fonds · WKN A3DN5M · ISIN LU2491188343 | 5,19 % |
Melchior Selected Trust European Opportunities - P EUR DIS Fonds · WKN A3DUBK · ISIN LU2525258153 | 4,29 % |
Deka-Euroland Aktien LowRisk - S EUR DIS Fonds · WKN DK0A2B · ISIN LU0713853298 | 3,99 % |
M&G European Credit Investment Fund - A EUR DIS Fonds · WKN A3CYT7 · ISIN LU2255706041 | 3,83 % |
Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund - I USD DIS Fonds · WKN A3DCXV · ISIN LU2434793639 | 3,59 % |
Robeco Global Credits - IH EUR ACC H Fonds · WKN A14P63 · ISIN LU1071420456 | 3,29 % |
DEKA-SEKTORINVEST VTIA | 3,24 % |
Summe: | 48,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,50 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,40 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Das Fondsvermögen kann jeweils vollständig in Rentenpapieren, Rentenfonds oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Fonds darf in Bankguthaben angelegt werden. Dabei können auch inflationsindexierte Anleihen (Anleihen, bei denen die Zinszahlungen oder Tilgungsleistungen an die Inflation gekoppelt sind) erworben werden. Im Rahmen dieser Anlagepolitik wird die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung flexibel gesteuert. Maximal 70% werden in Aktien, Aktienfonds und Rohstofffonds investiert. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 33,390 EUR +0,110 EUR · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 33,221 EUR +0,098 EUR · +0,30 % gestern, 21:47:21 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 33,467 EUR +0,098 EUR · +0,29 % gestern, 21:52:36 · unbekannt |