LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 54,586 EUR
  • +0,10
  • +0,19%
  • 17.02.2017, 22:25:30
WKN: 989700 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0097712474 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 54,903 ( 192 Stk. ) Eröffnung 54,59 Hoch / Tief (heute) 54,59 / 54,59 Fondsvolumen 374,01 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 54,268 ( 194 Stk. ) Vortag 54,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,83 / 47,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / +18,41%
Benchmark
  • LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 54,24 EUR +0,02 +0,04% 17.02. 10:11:52 54,040 / 54,700
KAG (EUR) 54,46 EUR -0,01 -0,02% 17.02. 08:00:00 54,460 / 55,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,00% +6,37% +18,41% +19,75% +41,28% +23,07%
relativer Return -1,37% -1,60% -7,05% -22,19% -29,61% -35,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -0,54% -0,61% -0,69% -0,58% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,77% +3,21% +4,43% +8,75% +12,94% +12,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 -0,04 +0,35 +0,49 +0,41 -0,23
Excess Return +16,29% -0,90% +11,59% +21,71% +23,71% -39,82%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,90% 4,60% 7,89% 10,18% 9,30% 12,55%
max. Verlust -1,15% -1,15% -3,61% -20,77% -20,77% -44,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,00% +3,26% +5,67% +7,51% +7,51% +7,51%
1-Monats-Tief +2,00% +0,79% -1,98% -6,87% -6,87% -16,02%
Höchstkurs 54,47 54,47 54,47 58,15 58,15 58,15
Tiefstkurs 53,16 51,20 46,88 45,69 37,85 28,39
Durchschnittspreis 53,61 52,89 51,20 51,09 47,74 43,66

Fondsstrategie zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 50 % bis 100 %, Rentenfonds 0 % bis 50 %, Immobilienfonds 0 % bis 10 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 50 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsziel zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 50 % bis 100 %, Rentenfonds 0 % bis 50 %, Immobilienfonds 0 % bis 10 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 50 %, Bankguthaben 0 % bis 20 % des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Auflagedatum 17.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Mogel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,08% Deka-Cash
4,25% LBBW Exportstrategie Deutschland
4,24% DWS Deutschland
4,23% Allianz Best Sty.US Eq.WT USD
4,21% AB Select US Equity PF A USD
4,12% iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc
4,03% DekaFonds CF
4,00% AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha A Cap
3,96% JPM Highb.US STEEP A(Perf)(Acc)USD
3,76% Henderson H.Euroland Fund A2
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LBBW BALANCE CR 75 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings