LBBW Balance CR 75

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 53,040 EUR
  • +0,40
  • +0,76%
  • 20.01.2017, 10:45:25
WKN: 989700 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0097712474 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 53,600 ( 750 Stk. ) Eröffnung 53,07 Hoch / Tief (heute) 53,09 / 53,04 Fondsvolumen 374,01 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 53,040 ( 750 Stk. ) Vortag 52,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,49 / 44,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +13,84%
Benchmark
  • LBBW Balance CR 75
loading

Alle Kurse zu LBBW Balance CR 75

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 52,81 EUR -0,39 -0,73% 19.01. 10:07:41 52,880 / 53,520
KAG (EUR) 53,31 EUR +0,07 +0,13% 19.01. 08:00:00 53,310 / 54,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +3,64% +13,84% +16,43% +43,43% +23,46%
relativer Return +1,43% -3,88% -7,38% -21,05% -27,93% -34,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,43% -1,31% -0,64% -0,65% -0,54% -0,35%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% +3,21% +4,43% +8,75% +12,94% +12,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 +0,09 +0,25 +0,45 +0,45 -0,23
Excess Return +13,79% +2,11% +8,27% +19,83% +25,86% -39,43%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 5,50% 9,36% 10,23% 9,33% 12,56%
max. Verlust -0,50% -3,25% -6,87% -20,77% -20,77% -44,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,64% +3,01% +5,23% +6,81% +6,84% +7,49%
1-Monats-Tief +0,64% -0,10% -1,14% -7,86% -7,86% -14,33%
Höchstkurs 53,51 53,51 53,51 58,15 58,15 58,15
Tiefstkurs 52,97 50,30 45,69 45,52 37,85 28,39
Durchschnittspreis 53,23 52,13 50,69 50,89 47,50 43,61

Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 75

Das Fondsmanagement investiert in sorgfältig ausgewählte Investmentfonds verschiedener Gesellschaften. In Abhängigkeit von den erwarteten Marktchancen werden vom Fondsvolumen 50-100 % in Aktienfonds und 0-50 % in Rentenfonds investiert. Die Chancen an den internationalen Aktienmärkten insgesamt und in ausgewählten Branchen im Besonderen werden umfassend genutzt. Rentenfonds dienen bei Bedarf der Stabilisierung des Ertrages.

Fondsziel zu LBBW Balance CR 75

Der Landesbank Baden-Württemberg Balance CR 75 bietet als Vermögensverwaltungsprodukt dem Anleger ein aktiv gemanagtes Wertpapierdepot. Da der Aktienfondsanteil mindestens 50% ausmacht, weist dieser Teilfonds gute Ertragschancen, aber auch höhere Kursschwankungen auf. Er eignet sich besonders für Kunden mit langem Anlagehorizont, da sich die Schwankungen langfristig ausgleichen. Zur Altersvorsorge ist aufgrund der historisch höheren Erträge der Aktien- gegenüber der Rentenanlagen der Landesbank Baden-Württemberg Balance CR 75 sehr gut geeignet.

Fondsprospekte zu LBBW Balance CR 75

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LBBW Balance CR 75

Auflagedatum 17.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Mogel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu LBBW Balance CR 75

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW Balance CR 75

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu LBBW Balance CR 75

Anteil Wertpapiername
8,96% Deka-Cash
4,31% AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha A Cap
4,30% Allianz Best Sty.US Eq.WT USD
4,30% JPM Highb.US STEEP A(Perf)(Acc)USD
4,25% AB Select US Equity PF A USD
4,14% DWS Deutschland
4,07% iShares Core S&P 500 U.E.USD Acc
4,06% LBBW Exportstrategie Deutschland
4,02% DekaFonds CF
3,62% Henderson H.Euroland Fund A2
Stand: 30.11.2016

Ratings zu LBBW Balance CR 75

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings