LBBW Balance CR 75

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 52,484 EUR
  • +0,36
  • +0,68%
  • 09.12.2016, 22:25:30
WKN: 989700 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0097712474 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: International Fund Management S.A.
Brief 52,787 ( 199 Stk. ) Eröffnung 52,48 Hoch / Tief (heute) 52,48 / 52,48 Fondsvolumen 374,01 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 52,181 ( 202 Stk. ) Vortag 52,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,54 / 45,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,96% / +1,61%
Benchmark
  • LBBW Balance CR 75
loading

Kurse

Alle Kurse zu LBBW Balance CR 75

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 51,53 EUR -0,04 -0,08% 09.12. 08:51:25 51,860 / 52,490
KAG (EUR) 52,18 EUR +0,56 +1,08% 09.12. 08:00:00 52,180 / 53,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,96% +0,15% +1,61% +17,98% +46,82% +24,69%
relativer Return -3,60% -8,15% -9,06% -21,95% -30,75% -35,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,60% -2,80% -0,79% -0,69% -0,61% -0,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,63% +4,43% +8,75% +12,94% +12,81% -10,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% +0,10% +0,95% +2,11% +3,12% -3,04%
Excess Return +1,54% +1,09% +9,82% +20,35% +29,25% -38,20%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Balance CR 75

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,32% 6,97% 10,54% 10,29% 9,38% 12,59%
max. Verlust -0,86% -3,45% -12,71% -20,77% -20,77% -44,29%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,96% +2,96% +6,29% +6,29% +6,29% +8,84%
1-Monats-Tief +2,96% -1,23% -6,35% -7,30% -7,30% -16,58%
Höchstkurs 52,18 52,18 52,34 58,15 58,15 58,15
Tiefstkurs 50,68 50,30 45,69 45,26 36,33 28,39
Durchschnittspreis 51,40 51,38 50,45 50,66 47,15 43,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LBBW Balance CR 75

Das Fondsmanagement investiert in sorgfältig ausgewählte Investmentfonds verschiedener Gesellschaften. In Abhängigkeit von den erwarteten Marktchancen werden vom Fondsvolumen 50-100 % in Aktienfonds und 0-50 % in Rentenfonds investiert. Die Chancen an den internationalen Aktienmärkten insgesamt und in ausgewählten Branchen im Besonderen werden umfassend genutzt. Rentenfonds dienen bei Bedarf der Stabilisierung des Ertrages.

Fondsziel zu LBBW Balance CR 75

Der Landesbank Baden-Württemberg Balance CR 75 bietet als Vermögensverwaltungsprodukt dem Anleger ein aktiv gemanagtes Wertpapierdepot. Da der Aktienfondsanteil mindestens 50% ausmacht, weist dieser Teilfonds gute Ertragschancen, aber auch höhere Kursschwankungen auf. Er eignet sich besonders für Kunden mit langem Anlagehorizont, da sich die Schwankungen langfristig ausgleichen. Zur Altersvorsorge ist aufgrund der historisch höheren Erträge der Aktien- gegenüber der Rentenanlagen der Landesbank Baden-Württemberg Balance CR 75 sehr gut geeignet.

Fondsprospekte zu LBBW Balance CR 75

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LBBW Balance CR 75

Auflagedatum 17.05.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (20.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Mogel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu LBBW Balance CR 75

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LBBW Balance CR 75

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LBBW Balance CR 75

Anteil Wertpapiername
8,96% Deka-Cash
4,16% LBBW Exportstrategie Deutschland
4,15% DWS Deutschland
4,10% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
4,05% DekaFonds CF
4,05% AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha A Cap
4,01% Allianz Best Sty.US Eq.WT USD
4,00% JPM Highb.US STEEP A(Perf)(Acc)USD
3,94% AB Select US Equity PF A USD
3,61% Henderson H.Euroland Fund A2
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LBBW Balance CR 75

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings