LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED IN...

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  • 110,750 EUR
  • +1,35
  • +1,23%
  • 05.12.2016, 08:21:46
WKN: A0B9F1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0033637442 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 111,310 ( 460 Stk. ) Kaufen Eröffnung 110,75 Hoch / Tief (heute) 110,75 / 110,75 Fondsvolumen 983,84 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 110,220 ( 460 Stk. ) Verkaufen Vortag 109,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,67 / 105,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / +0,30%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 110,55 EUR +0,58 +0,53% 02.12. 08:00:00 110,545 / 110,545
KAG (USD) 117,85 USD +0,62 +0,53% 02.12. 08:00:00 117,850 / 117,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% -2,05% -0,23% +22,32% +25,02% +67,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,73% +1,08% +16,85% -8,08% +5,65% +10,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -1,80% -1,93% -3,00% -3,23% -4,32%
Excess Return +0,59% -13,17% -12,29% -18,27% -18,42% -27,91%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,66% 9,54% 8,36% 6,38% 5,70% 6,47%
max. Verlust -6,74% -8,46% -8,96% -13,98% -13,98% -18,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -5,39% +0,32% +5,12% +5,12% +5,12% +7,30%
1-Monats-Tief -5,39% -5,39% -5,39% -5,39% -5,39% -9,62%
Höchstkurs 125,41 129,20 129,91 138,13 139,61 139,61
Tiefstkurs 116,96 116,96 115,47 115,47 115,47 93,38
Durchschnittspreis 119,94 123,64 123,13 127,63 129,71 122,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

Der Fonds legt in Anleihen an, die von verschiedenen Regierungen begeben werden. Der Fonds erwirbt ausschließlich Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs hoch bewertet sind. Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die in verschiedenen Währungen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen investieren, die nicht im Citigroup World Government Bond Index enthalten sind, jedoch zum Kaufzeitpunkt ein hohes Rating aufweisen. Der Fonds kann in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren, um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen oder das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Fondsziel zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

Der Fonds strebt an, Erträge und einen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Fondsprospekte zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

Auflagedatum 01.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,40 USD (19.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hoffman, Smith, McIntyre
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

Anteil Wertpapiername
8,01% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2018
5,87% United Kingdom Gilt 1,25% 22.07.2018
5,82% KOMMUNLBNK FRN 05/02/17 0.8791%
5,58% Mexican Bonos 7,75% 13.11.2042
4,90% EUROPEAN 7.2% 07/09/19
4,44% U.S. Treasury Notes 0.5143% Mat 07/31/2018
4,08% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
3,91% Mexican Bonos 8,5% 18.11.2038
3,69% Svensk Exportkredit AB (float) 28.09.2017
3,57% Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LEGG MASON BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME FUND A USD AUSS. (S)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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