LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FU...

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  • 240,450 EUR
  • +0,71
  • +0,30%
  • 18.01.2017, 21:45:04
WKN: A0DKVR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0034390439 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 245,190 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 240,13 Hoch / Tief (heute) 241,75 / 239,42 Fondsvolumen 228,90 Mio. USD (Stand: 13.01.2017)
Geld 240,380 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 239,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 252,35 / 161,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +38,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 241,31 EUR -0,79 -0,33% 18.01. 19:50:20 241,310 / 242,500
KAG (USD) 258,05 USD -2,19 -0,84% 17.01. 08:00:00 258,050 / 258,050
KAG (EUR) 241,25 EUR -3,34 -1,37% 17.01. 08:00:00 241,249 / 241,249

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% +19,68% +42,18% +40,37% +75,33% +102,12%
relativer Return -1,49% +3,26% +2,97% -14,13% -27,10% -24,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% +1,08% +0,24% -0,42% -0,53% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,87% +29,12% -2,82% +12,75% +21,19% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,34 +0,28 +0,02 +0,31 +0,29 +0,01
Excess Return +39,47% +9,51% +1,09% +21,69% +27,95% +3,91%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,02% 13,62% 16,82% 15,59% 15,59% 23,87%
max. Verlust -2,56% -3,22% -8,42% -28,63% -28,63% -57,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,13% +8,82% +8,82% +8,94% +8,94% +16,88%
1-Monats-Tief -1,13% -1,13% -4,26% -10,54% -10,54% -21,24%
Höchstkurs 264,92 265,19 265,19 265,19 265,19 265,19
Tiefstkurs 258,13 219,18 184,84 184,84 164,75 76,84
Durchschnittspreis 260,93 245,64 224,32 231,97 218,35 186,30

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

Der Fonds wird in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen anlegen. Der Fonds wird in Aktien anlegen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht des Portfoliomanagers aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert

Fondsziel zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

Auflagedatum 01.03.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Whitney George, Lauren Romeo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

Anteil Wertpapiername
6,56% Western Asset Euro Liquidity Fund
2,93% Marcus & Millichap Inc
2,92% Genworth MI Canada Inc
2,88% Lazard Ltd
2,67% Gentex Corp
2,66% Federated Investors Inc
2,57% j2 Global Inc
2,42% Caleres Inc
2,37% TrueBlue Inc
2,32% Minerals Technologies Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND A USD DIS (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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