LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FU...

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  • 241,000 USD
  • -1,85
  • -0,76%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0F62J Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0034390546 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 241,000 ( n.a. ) Eröffnung 241,00 Hoch / Tief (heute) 241,00 / 241,00 Fondsvolumen 228,17 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 241,000 ( n.a. ) Vortag 242,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 248,91 / 174,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +41,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 226,10 EUR -2,42 -1,06% 19.01. 08:00:00 226,096 / 226,096
KAG (USD) 241,00 USD -1,85 -0,76% 19.01. 08:00:00 241,000 / 241,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% +18,46% +40,86% +35,94% +65,34% +94,54%
relativer Return -0,56% +3,65% +0,81% -14,79% -29,15% -28,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% +1,20% +0,07% -0,44% -0,57% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +28,45% -3,31% +12,18% +20,59% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,23 +0,24 -0,04 +0,25 +0,21 -0,01
Excess Return +37,83% +8,16% -2,06% +17,29% +20,32% -3,06%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,91% 13,85% 16,74% 15,60% 15,58% 23,87%
max. Verlust -2,61% -3,24% -8,44% -29,18% -29,18% -57,56%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,91% +8,50% +9,86% +9,86% +10,76% +15,63%
1-Monats-Tief -0,91% -0,91% -3,60% -9,96% -9,96% -32,92%
Höchstkurs 248,57 248,91 248,91 248,91 248,91 248,91
Tiefstkurs 242,08 205,83 174,30 174,30 158,15 75,11
Durchschnittspreis 244,57 231,85 211,49 219,34 207,48 178,89

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

Der Fonds wird in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen anlegen. Der Fonds wird in Aktien anlegen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht des Portfoliomanagers aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert

Fondsziel zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

Auflagedatum 01.03.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Whitney George, Lauren Romeo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

Anteil Wertpapiername
6,96% Western Asset Euro Liquidity Fund
3,00% Genworth MI Canada Inc
3,00% Federated Investors Inc
2,93% j2 Global Inc
2,86% Gentex Corp
2,75% Lazard Ltd
2,62% Marcus & Millichap Inc
2,44% Virtus Investment Partners Inc
2,37% Apogee Enterprises Inc
2,35% Pason Systems Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND B USD AUSS. (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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