LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES...

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  • 247,600 USD
  • +1,58
  • +0,64%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F62K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0034390652 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 247,600 ( n.a. ) Eröffnung 247,60 Hoch / Tief (heute) 247,60 / 247,60 Fondsvolumen 231,27 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 247,600 ( n.a. ) Vortag 246,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 247,72 / 184,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,92% / +40,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 234,89 EUR +3,07 +1,33% 21.02. 08:00:00 234,888 / 234,888
KAG (USD) 247,60 USD +1,58 +0,64% 21.02. 08:00:00 247,600 / 247,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,92% +7,87% +38,95% +40,16% +64,19% +92,80%
relativer Return -1,57% -0,17% -3,84% -15,73% -29,42% -28,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% -0,06% -0,33% -0,47% -0,58% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +28,47% -3,31% +12,19% +20,59% +8,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +0,16 +0,01 +0,22 +0,16 -0,02
Excess Return +30,49% +5,23% +0,61% +15,37% +15,16% -5,85%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,18% 11,93% 15,64% 15,44% 15,54% 23,87%
max. Verlust -2,69% -3,20% -8,44% -29,18% -29,18% -57,56%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 48,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +2,12% +6,46% +8,91% +8,91% +10,16% +19,28%
1-Monats-Tief +2,12% -1,23% -3,51% -11,25% -11,25% -28,67%
Höchstkurs 247,10 247,72 247,72 247,72 247,72 247,72
Tiefstkurs 239,80 228,25 184,89 173,43 157,36 74,72
Durchschnittspreis 243,08 241,54 215,94 218,87 207,55 178,73

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD investiert werden. Der Fonds wird in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen anlegen. Der Fonds wird in Aktien anlegen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht des Portfoliomanagers aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS

Auflagedatum 01.03.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Whitney George, Lauren Romeo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,96% Western Asset Euro Liquidity Fund
3,00% Genworth MI Canada Inc
3,00% Federated Investors Inc
2,93% j2 Global Inc
2,86% Gentex Corp
2,75% Lazard Ltd
2,62% Marcus & Millichap Inc
2,44% Virtus Investment Partners Inc
2,37% Apogee Enterprises Inc
2,35% Pason Systems Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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