LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES...

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  • 180,430 GBP
  • -3,37
  • -1,83%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0M5EM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B23ZC102 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 180,430 ( n.a. ) Eröffnung 180,43 Hoch / Tief (heute) 180,43 / 180,43 Fondsvolumen 231,89 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 180,430 ( n.a. ) Vortag 183,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 185,41 / 123,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,70% / +38,72%
Benchmark
  • LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES...
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 214,03 EUR -2,89 -1,33% 23.02. 08:00:00 214,026 / 214,026
KAG (GBP) 180,43 GBP -3,37 -1,83% 23.02. 08:00:00 180,430 / 180,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,70% +4,41% +38,73% +45,84% +77,95% n.a.
relativer Return -1,47% -0,43% -3,69% -11,01% -24,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% -0,14% -0,31% -0,32% -0,47% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +29,95% -1,19% +14,33% +22,80% +10,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,86 +0,88 +0,71 +0,68 +0,55 n.a.
Excess Return +46,48% +33,59% +41,11% +55,08% +59,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,22% 15,55% 16,17% 16,42% 15,95% n.a.
max. Verlust -2,00% -4,50% -7,07% -21,59% -21,59% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,68% +5,63% +16,01% +16,01% +16,01% n.a.
1-Monats-Tief +1,68% -3,40% -3,40% -6,80% -6,80% n.a.
Höchstkurs 183,80 185,41 185,41 185,41 185,41 n.a.
Tiefstkurs 177,06 169,69 122,01 110,84 87,42 n.a.
Durchschnittspreis 180,30 180,03 151,28 134,50 123,03 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Der Fonds zielt auf die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses ab, indem mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. USD investiert werden.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Auflagedatum 20.05.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 GBP (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Whitney George, Lauren Romeo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 15.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Anteil Wertpapiername
6,96% Western Asset Euro Liquidity Fund
3,00% Genworth MI Canada Inc
3,00% Federated Investors Inc
2,93% j2 Global Inc
2,86% Gentex Corp
2,75% Lazard Ltd
2,62% Marcus & Millichap Inc
2,44% Virtus Investment Partners Inc
2,37% Apogee Enterprises Inc
2,35% Pason Systems Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALLER COMPANIES FUND - PREMIER GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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