LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FU...

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  • 126,415 EUR
  • -0,30
  • -0,24%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NDG5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B0D44390 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 126,415 ( n.a. ) Eröffnung 126,42 Hoch / Tief (heute) 126,42 / 126,42 Fondsvolumen 201,70 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 126,415 ( n.a. ) Vortag 126,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,89 / 88,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +18,26% / +12,49%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 134,77 USD +0,58 +0,43% 01.12. 08:00:00 134,770 / 134,770
KAG (EUR) 126,42 EUR -0,30 -0,24% 01.12. 08:00:00 126,415 / 126,415

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +18,26% +14,38% +11,51% +40,78% +95,15% n.a.
relativer Return +3,87% +3,98% +1,36% -11,45% -22,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,87% +1,31% +0,11% -0,34% -0,42% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +24,43% -1,73% +13,99% +22,54% +10,23% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% +0,22% +0,14% +2,05% +2,34% n.a.
Excess Return +12,44% +3,71% +2,18% +30,79% +37,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,45% 15,68% 17,76% 15,52% 15,90% n.a.
max. Verlust -0,77% -6,01% -17,95% -27,41% -27,41% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +14,05% +14,05% +14,05% +14,05% +14,05% n.a.
1-Monats-Tief +14,05% -4,74% -7,29% -7,42% -12,28% n.a.
Höchstkurs 135,21 135,21 135,21 136,23 136,23 n.a.
Tiefstkurs 117,59 117,59 98,78 98,78 83,28 n.a.
Durchschnittspreis 127,98 124,18 116,86 122,48 113,72 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

Der Fonds wird in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen anlegen. Der Fonds wird in Aktien anlegen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht des Portfoliomanagers aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert

Fondsziel zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

Auflagedatum 18.02.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (21.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Whitney George, Lauren Romeo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 30.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

Anteil Wertpapiername
6,56% Western Asset Euro Liquidity Fund
2,93% Marcus & Millichap Inc
2,92% Genworth MI Canada Inc
2,88% Lazard Ltd
2,67% Gentex Corp
2,66% Federated Investors Inc
2,57% j2 Global Inc
2,42% Caleres Inc
2,37% TrueBlue Inc
2,32% Minerals Technologies Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu LEGG MASON ROYCE SMALLER COMPANIES FUND PREMIER CLASS US$ DISTRIBUTING (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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