LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED...

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  • 133,040 USD
  • +0,15
  • +0,11%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MUX1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B19Z5K72 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 133,040 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 133,04 Hoch / Tief (heute) 133,04 / 133,04 Fondsvolumen 22,58 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 133,040 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,91 / 111,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,91% / +6,74%
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Kurse

Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,79 EUR -0,70 -0,55% 01.12. 08:00:00 124,792 / 124,792
KAG (USD) 133,04 USD +0,15 +0,11% 01.12. 08:00:00 133,040 / 133,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,91% +6,62% +6,74% +38,17% +49,99% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,84% +4,56% +17,73% -5,46% +7,07% +4,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,48% -0,17% +0,04% -0,95% +0,43% n.a.
Excess Return +7,61% -0,72% +0,13% -3,22% +1,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 2,88% 5,13% 3,59% 3,18% n.a.
max. Verlust -1,08% -1,88% -9,68% -15,22% -15,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,85% +4,18% +4,18% +4,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,21% +0,21% -3,01% -3,01% -3,01% n.a.
Höchstkurs 133,04 133,91 133,91 133,91 133,91 n.a.
Tiefstkurs 131,39 130,93 111,72 111,72 111,72 n.a.
Durchschnittspreis 132,44 132,33 125,18 126,50 124,34 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

Der Fonds legt in unterschiedlichen Arten von Anleihen an, die in erster Linie in Industriestaaten von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 35% seines Vermögens in niedriger bewerteten Anleihen anlegen. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen an, die in US-Dollar oder Währungen anderer Industriestaaten begeben werden. Der Fonds kann in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen: Dabei handelt es sich um Anleihen, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt. Der Fonds kann in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren, um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen oder das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Fondsziel zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

Das Ziel des Fonds besteht darin, ein hohes Ertragsniveau zu bieten.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

Auflagedatum 09.05.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian R. Edmonds
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

Anteil Wertpapiername
1,60% INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 2004 AR7 A2 1.3940% Mat 09/25/2034
1,58% REYNOLDS FRN 07/15/21 4.3800%
1,51% Residential Asset Mortgage Products INC. 2003 RS4 AIIB 1.1940% Mat 05/25/2033
1,22% US Airways 2012-2 Class B Pass Through Trust 6,75% 03.06.2021
1,17% COUNTRYWIDE HOME EQUITY LOAN TRUST 2004 B 1A 0.7546% Mat 02/15/2029
1,16% HCA Inc 5,875% 15.02.2026
1,10% Netflix Inc 5,5% 15.02.2022
1,09% CIT Group Inc 5,375% 15.05.2020
1,09% Anglo American Capital PLC 4,125% 27.09.2022
1,07% CBC AMMO LLC/CBC FINCO 7.2500% Mat 11/15/2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET DIVERSIFIED STRATEGIC INCOME FUND A USD THES.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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