LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MAR...

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  • 106,370 EUR
  • +0,53
  • +0,50%
  • 01.03.2017, 18:37:06
WKN: A0B9M3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034203483 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 107,420 ( 1.650 Stk. ) Eröffnung 106,59 Hoch / Tief (heute) 106,63 / 106,37 Fondsvolumen 41,13 Mio. USD (Stand: 27.02.2017)
Geld 106,370 ( 1.650 Stk. ) Vortag 105,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,69 / 92,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,30% / +9,36%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 112,91 USD 0,00 0,00% 28.02. 08:00:00 112,910 / 112,910
KAG (EUR) 106,84 EUR +0,16 +0,15% 28.02. 08:00:00 106,839 / 106,839

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,30% +3,84% +12,95% +33,44% +33,90% +61,27%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,82% +10,34% +5,83% +15,10% -12,46% +13,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 -0,28 -0,32 -0,60 -0,42 -0,35
Excess Return +7,24% -2,68% -4,92% -14,01% -12,33% -33,48%

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 3,18% 4,76% 4,90% 5,38% 6,75%
max. Verlust -0,40% -0,56% -6,56% -14,37% -15,53% -37,38%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,21% +1,25% +2,69% +3,30% +3,67% +8,38%
1-Monats-Tief +1,21% +1,11% -4,43% -4,43% -7,07% -27,41%
Höchstkurs 112,96 112,96 115,83 121,52 129,96 129,96
Tiefstkurs 111,49 108,41 103,25 100,79 100,79 70,30
Durchschnittspreis 112,36 110,97 110,89 111,78 115,67 111,85

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern investiert werden. Hierzu investiert der Fonds in Schwellenmarktanleihen aus den wichtigsten Rentensektoren, die nach Einschätzung des Sub-Investment-Managers im Hinblick auf ihr Kreditrisiko ausreichend attraktive Renditen und Möglichkeiten für Kapitalzuwachs bieten. Unter normalen Bedingungen werden mindestens 65% in auf US-Dollar lautende Titel und mindestens 60% in von Regierungen begebene Schuldtitel oder Schuldtitel regierungsnaher Stellen investiert. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Staats- und Unternehmensanleihen von Rentenmärkten der lateinamerikanischen, osteuropäischen, asiatischen und afrikanischen Schwellenländer. Er konzentriert sich auf Emittenten mit guter Bonität, legt eine gründliche Kreditanalyse zugrunde und bevorzugt Schuldpapiere von guter Qualität. Das Risiko wird durch die Länder- und Sektorendiversifizierung sowie die strenge überwachung der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen gesteuert. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von BB+/Ba1 beizubehalten.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 24.02.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 USD (15.06.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Gardner
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,52% Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Emerging Markets Corporate Bond Fund
2,66% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
2,14% KazMunayGas National Co JSC 9,125% 02.07.2018
2,14% Magyar Export-Import Bank Zrt. 4.0000% Mat 01/30/2020
2,11% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 04.04.2042
1,99% Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037
1,97% Ghana Government International Bond 10,75% 14.10.2030
1,85% Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA 8,5% 16.10.2023
1,70% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,69% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
Stand: 31.12.2016

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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