LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABL...

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  • 91,214 EUR
  • +0,26
  • +0,28%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NDHN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B19Z8H58 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 91,214 ( n.a. ) Eröffnung 91,21 Hoch / Tief (heute) 91,21 / 91,21 Fondsvolumen 6,23 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 91,214 ( n.a. ) Vortag 90,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,84 / 85,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,53% / -0,42%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 97,77 USD -0,05 -0,05% 06.12. 08:00:00 97,770 / 97,770
KAG (EUR) 91,21 EUR +0,26 +0,28% 06.12. 08:00:00 91,214 / 91,214

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,53% +3,78% +1,13% +23,45% +28,57% n.a.
relativer Return +2,75% +4,03% -2,46% -10,70% -8,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,75% +1,32% -0,21% -0,31% -0,16% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,38% +9,77% +12,83% -4,07% +3,00% +2,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,20% -12,46% -19,61% -22,94% -19,61% n.a.
Excess Return -0,44% -6,40% -10,43% -12,90% -14,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,54% 0,36% 0,53% 0,74% n.a.
max. Verlust -0,10% -0,14% -0,52% -2,64% -2,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 16,67% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,24% +0,24% +0,24% +0,90% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,10% -0,30% -0,74% n.a.
Höchstkurs 97,92 97,96 98,18 100,32 100,68 n.a.
Tiefstkurs 97,82 97,67 97,67 97,67 94,79 n.a.
Durchschnittspreis 97,88 97,82 97,92 98,91 98,88 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

Der Fonds wird in US-Anleihen anlegen, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden. Diese Anleihen, deren Zinssätze sich im Laufe der Zeit ändern, umfassen forderungsbesicherte Wertpapiere, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt. Der Fonds wird in erster Linie in höher bewerteten Anleihen anlegen. Der Fonds kann in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert anderer Vermögenswerte ableitet) investieren, um zu versuchen, zur Erreichung seines Anlageziels beizutragen oder das Risiko oder die Kosten zu verringern oder um zusätzliches Wachstum oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erwirtschaften.

Fondsziel zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, hohe Erträge zu bieten und die Wertschwankungen des Fondsvermögens aufgrund von Zinsbewegungen zu begrenzen

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

Auflagedatum 20.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Western Asset Management
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

Anteil Wertpapiername
15,80% United States Treasury Floating Rate Note (float) 31.01.2018
12,23% United States Treasury Floating Rate Note (float) 30.04.2018
7,89% FEDERAL F FRN 01/17/18 0.5646%
7,09% U.S. Treasury Notes 0.5143% Mat 07/31/2018
4,73% Chevron Corp. 0.9870% Mat 11/15/2017
4,34% FHLB FRN 11/28/17 0.5500%
3,99% Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.5403% Mat 03/15/2019
3,96% International Business Machines Corp (float) 12.02.2019
3,95% Apple Inc (float) 03.05.2018
3,94% Berkshire Hathaway Finance Corp (float) 10.01.2017
Stand: 31.08.2016

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US ADJUSTABLE RATE FUND A(G) USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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