LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TER...

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  • 112,670 USD
  • -0,02
  • -0,02%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MUYL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B19Z8D11 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 112,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,67 Hoch / Tief (heute) 112,67 / 112,67 Fondsvolumen 19,11 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 112,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,25 / 112,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,23% / -0,68%
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Kurse

Alle Kurse zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,69 EUR -0,73 -0,68% 01.12. 08:00:00 105,685 / 105,685
KAG (USD) 112,67 USD -0,02 -0,02% 01.12. 08:00:00 112,670 / 112,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,23% +4,85% -1,05% +26,57% +24,28% n.a.
relativer Return +2,37% +3,80% -2,11% -9,22% -13,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,37% +1,25% -0,18% -0,27% -0,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,54% +10,49% +13,49% -5,00% -2,02% +4,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% -10,29% -18,65% -24,91% -32,40% n.a.
Excess Return -0,24% -5,45% -8,96% -12,78% -19,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,49% 0,74% 0,59% 0,48% 0,59% n.a.
max. Verlust -0,49% -0,49% -0,51% -1,05% -1,97% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 33,33% 35,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,45% +0,26% +0,29% +0,29% +0,29% n.a.
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% -0,45% n.a.
Höchstkurs 113,22 113,22 113,25 113,83 114,89 n.a.
Tiefstkurs 112,67 112,67 112,63 112,63 112,63 n.a.
Durchschnittspreis 112,93 112,92 112,95 113,31 113,64 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

Der Fonds legt in kurzfristigen US-Staatsanleihen an. Der Fonds wird nach Möglichkeit in höherwertigen Anleihen anlegen. Der Fonds wird in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen: Dabei handelt es sich um Anleihen, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt.

Fondsziel zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erwirtschaften und gleichzeitig den Wert des Fonds zu erhalten.

Fondsprospekte zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

Auflagedatum 20.04.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Western Asset Management
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

Anteil Wertpapiername
11,57% United States Treasury Note/Bond 1% 31.08.2019
10,42% United States Treasury Note/Bond 1,125% 15.01.2019
9,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
7,80% United States Treasury Note/Bond 1% 15.09.2018
7,74% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
6,51% United States Treasury Note/Bond 1% 15.05.2018
6,10% Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 02.11.2016
5,92% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.04.2018
5,19% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.04.2018
5,17% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.09.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu LEGG MASON WESTERN ASSET US SHORT-TERM GOVERNMENT FUND A USD THES.

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