Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,52 % |
Laufende Kosten | 2,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LMP5 · ISIN XS2646608401 | 3,07 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 2,69 % |
Rossini S.à r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S Anleihe · WKN A2R9M6 · ISIN XS2066721965 | 2,38 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDC9 · ISIN XS2579480307 | 2,14 % |
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28X74 · ISIN XS2185997884 | 1,98 % |
Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LVYH · ISIN XS2778385240 | 1,97 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YTB · ISIN XS2187689034 | 1,97 % |
2.25% VEOLIA ENVIRONNEM.FRN 2020-PP SUB.(57720896) Anleihe · WKN A2832T · ISIN FR00140007K5 | 1,91 % |
TOTALENERGIES SE EO-FLR MED.-T. NTS 22(22/UND.) Anleihe · WKN A3K00H · ISIN XS2432130610 | 1,86 % |
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603 | 1,85 % |
Summe: | 21,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,45 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Maximierung der Rendite des Anlegers. Dieser Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder gleichgestellte Instrumente, die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei der Schwerpunkt auf europäischen die von Regierungen, internationalen Organisationen, supranationalen Einrichtungen oder Privatunternehmen ausgegeben werden, wobei derSchwerpunkt auf europäischen Emittenten liegt und ein marginales Engagement in außereuropäischen Emittenten ohne jegliche Beschränkung der Laufzeit oderdes Ratings besteht. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Anlagen in Anleihen, die auf verschiedene andere Währungen als den EUR lauten, um Chancen im Hinblick auf eine mögliche Marktineffizienz auszunutzen, sind nicht ausgeschlossen. Das Engagement des Fonds in bedingten Wandelanleihen ist auf 20 %seines Nettovermögens begrenzt. Die Fondsstrategie sieht darüber hinaus Anlagen in Finanzderivaten (d.h. Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegendenVermögenswerten abhängt) vor. Dem Anlageverwalter steht es frei, die Risiken wichtiger Wechselkurse zu steuern, und er kann beschließen, Wechselkursrisikenabzusichern (Anlagepositionen, mit denen potentielle Verluste ausgeglichen werden sollen). Der Fonds kann auch in zahlreichen Wertpapieren anlegen.Hilfsweise kann der Fonds Barmittel und barmittelähnliche Werte halten. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitikdie Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor. Der Verkauf von Anteilen am Fonds kann an jedem Geschäftstag erfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,414 EUR -0,002 EUR · -0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |