LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR A...

Fonds
99,719 EUR +0,02 +0,02% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q5PE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0162047491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 99,719 ( n.a. ) Eröffnung 99,72 Hoch / Tief (heute) 99,72 / 99,72 Fondsvolumen 33,55 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 99,719 ( n.a. ) Vortag 99,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,78 / 94,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +5,73%
Benchmark
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KAG (EUR) 99,72 EUR +0,02 +0,02% 24.05. 08:00:00 99,719 / 99,719

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +1,19% +5,73% +8,83% +4,19% n.a.
relativer Return +1,47% +2,40% -10,41% -25,77% -49,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,80% -0,91% -0,82% -1,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,29% +4,37% -1,96% +5,29% -6,89% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,80 +0,03 +0,05 -0,23 -0,64 n.a.
Excess Return +3,61% +0,20% +0,67% -4,04% -13,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,25% 2,01% 3,82% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,35% -0,58% -1,60% -9,96% -9,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +0,87% +1,11% +4,10% +4,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,87% -0,07% -0,96% -3,31% -3,31% n.a.
Höchstkurs 99,78 99,78 99,78 99,78 99,78 n.a.
Tiefstkurs 98,86 98,28 94,01 88,35 88,35 n.a.
Durchschnittspreis 99,51 98,94 97,13 95,07 94,43 n.a.

Fondsstrategie zu LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR ACC

The Fund aims to achieve an absolute return (active management approach seeking to exploit investment opportunities) by investing its assets in fixed or floating rate income debt securities, convertible bonds (usually an unsecure debt that can be exchanged, at the option of the holder, for a specific number of shares of the company's preferred stock or common stock) and Money Market Instruments (financial instruments issued by financial institutions or governments considered to be low-risk). The Fund invests in debt securities and Money Market Instruments issued by 'investment grade' (a high quality rating) issuers.

Fondsprospekte zu LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR ACC

Auflagedatum 18.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,81% GAZPRU 6.605 02/13/18
5,47% LO FUNDS-CAT BONDS-EURIA
3,98% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.875% 29/09/49
3,82% BAYER AG 3% 01/07/2075
3,14% GLENCORE FIN CANADA 5.25% 13/06/2017
3,14% BNP PARIBAS 4.875% 17/10/65 PERP
3,14% DEUTSCHE BANK AG 5.125% 31/08/2017
3,08% MARCOLIN SPA Float 15/02/23
2,91% TELEFONICA EUROPE BV 5% 31/03/49
Stand: 30.04.2017

Ratings zu LEMANIK SICAV FLEX STRATEGY - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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