LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

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  • 97,936 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q5PE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0162047491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 97,936 ( n.a. ) Eröffnung 97,94 Hoch / Tief (heute) 97,94 / 97,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 97,936 ( n.a. ) Vortag 97,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,94 / 88,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +7,46%
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  • LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR
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KAG (EUR) 97,94 EUR +0,09 +0,09% 20.01. 08:00:00 97,936 / 97,936

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +0,91% +7,46% +9,57% +2,81% n.a.
relativer Return +1,96% -6,40% -14,41% -25,87% -48,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,96% -2,18% -1,29% -0,83% -1,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,46% +4,37% -1,96% +5,29% -6,89% +2,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 -0,19 +0,11 -0,57 -0,71 n.a.
Excess Return +7,41% -1,39% +1,41% -10,20% -14,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,79% 1,58% 3,46% 4,15% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,07% -1,31% -3,59% -9,96% -9,96% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +1,18% +4,05% +4,05% +4,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% -0,78% -1,34% -2,76% -2,76% n.a.
Höchstkurs 97,94 97,94 97,94 98,12 98,12 n.a.
Tiefstkurs 97,28 96,11 88,35 88,35 88,35 n.a.
Durchschnittspreis 97,63 97,09 95,07 94,24 94,23 n.a.

Fondsstrategie zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Hierzu kann der Fonds weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere mit investment grade-Rating von Moodys sowie Standard und Poors investieren. Darüberhinaus kann der Fonds zur Effizienzsteigerung des Portfoliomanagements in Futures Contracts auf die größten internatinalen Aktienindices (S&P500, DJ Eurostoxx 50, CAC 40, MIB 30, Nasdaq 100, usw.) anlegen.

Fondsziel zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

The Fund aims to achieve an absolute return (active management approach seeking to exploit investment opportunities) by investing its assets in fixed or floating rate income debt securities, convertible bonds (usually an unsecure debt that can be exchanged, at the option of the holder, for a specific number of shares of the company's preferred stock or common stock) and Money Market Instruments (financial instruments issued by financial institutions or governments considered to be low-risk). The Fund invests in debt securities and Money Market Instruments issued by 'investment grade' (a high quality rating) issuers.

Fondsprospekte zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

Auflagedatum 18.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

Anteil Wertpapiername
4,91% ENEL SPA ENELIM 6 ? 01/10/74 ?
4,42% LO FUNDS-CAT BONDS-EURIA
4,35% ASS GENERALI 10.125% - 10.07.2042
3,37% TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 6 ? 09/29/49 Corp
2,94% CREDIT SUISSE CS 5 ? 09/18/25 Corp
2,89% GAZPRU 6.605 02/13/18
2,83% UBS 4.75 12/02/26
2,51% VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875% 15.05.2017
2,45% Wind 7% 23/04/2021
Stand: 30.04.2016

Ratings zu LEMANIK FLEX STRATEGY CAP. RETAIL EUR

Stand
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