LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RE...

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  • 93,321 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 626655 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0117369479 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 93,321 ( n.a. ) Eröffnung 93,32 Hoch / Tief (heute) 93,32 / 93,32 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 93,321 ( n.a. ) Vortag 93,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,34 / 91,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +1,64%
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KAG (EUR) 93,32 EUR +0,01 +0,02% 06.12. 08:00:00 93,321 / 93,321

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,28% +1,62% -98,97% -98,94% -99,11%
relativer Return -4,87% -3,36% -4,05% -99,31% -99,48% -99,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,87% -1,13% -0,34% -12,89% -8,40% -4,37%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,14% +0,48% -99,00% -1,09% +6,54% -11,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,61% -2,52% n.a. n.a. n.a. -1,11%
Excess Return +1,55% -2,69% n.a. n.a. n.a. -162,00%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,92% 1,25% 0,96% n.a. n.a. 145,43%
max. Verlust -0,27% -0,40% -0,82% n.a. n.a. -99,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. 57,50%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,51% +0,51% n.a. n.a. +5,02%
1-Monats-Tief +0,11% -0,26% -0,48% n.a. n.a. -99,00%
Höchstkurs 93,31 93,34 93,34 n.a. n.a. 11.462,10
Tiefstkurs 93,04 92,80 91,13 n.a. n.a. 90,69
Durchschnittspreis 93,19 93,17 92,35 n.a. n.a. 7.449,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

This sub-fund primarily invests in transferable securities, both transferable equity securities and income debt securities or assimilated instruments, denominated in international currencies, without any geographical and economic restrictions. The sub-Fund is geared toward optimizing the risk / yield ratio, uniting growth objectives with limited share volatility.

Fondsprospekte zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Auflagedatum 16.11.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SWAN Asset Man. SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Anteil Wertpapiername
2,81% GREENLAND HONG KONG 4.75% 18.10.2016
2,78% SACYR SA 6 1/2 1.5.2016
2,76% VEDANTA RESOURCES PLC 6.75 07/06/2016
2,63% METALLOINVEST FI 6 1/2 21.7.2016
2,43% DUBAI HOLDING COMM OP 6% 01.02.2017
2,36% AECOM GLOBAL II 3.85 1/4/2017
2,31% FINANSBANK 5 1/2 11.5.2016
2,10% YAPI VE KREDI BANKASI 6.75% 08/02/17
2,03% KERLING PLC 10.625% 01.02.2017
1,99% AFREXI 5.75% 27.07.2016
Stand: 30.04.2016

Ratings zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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