Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,26 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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NES Fircroft Bondco AS DL-Sust.Lkd. Bonds 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K9M5 · ISIN NO0012554692 | 1,25 % |
LINK Mobility Group Hldg. ASA EO-Bonds 2020(23/25) Anleihe · WKN A2851Z · ISIN NO0010911506 | 1,22 % |
GasLog Ltd. NK-FLR Notes 2019(24/24) Anleihe · WKN A287Z2 · ISIN NO0010868953 | 1,19 % |
INDIA CLEAN. 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KUP0 · ISIN USV4606AAA17 | 1,19 % |
Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25) Anleihe · WKN A3KLNA · ISIN NO0010923220 | 1,18 % |
BETSSON 22/25 FLR Anleihe · WKN A3K605 · ISIN SE0017769672 | 1,18 % |
FLOATEL INTL 23/26 | 1,14 % |
SixSigma Networks Méx.SA d.CV DL-Notes 2018(18/25) Reg.S Anleihe · WKN A190F9 · ISIN USP8704LAB47 | 1,07 % |
Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2020(24) Anleihe · WKN A286C8 · ISIN XS2272365078 | 1,07 % |
Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 2020(20/25) Anleihe · WKN A286NS · ISIN NO0010911845 | 1,06 % |
Summe: | 11,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,04 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen (Schuldtiteln) und Geldmarktinstrumenten (von Finanzinstituten oder Staaten begebene Finanzinstrumente, die als risikoarm gelten), im Wesentlichen mit einer Fälligkeit von unter 24 Monaten und ohne Begrenzung der Duration und der Bonität an. Die Strategie des Fonds ist es, in Vermögenswerten anzulegen, die auf internationale Währungen lauten, und zwar ohne geographische oder wirtschaftliche Einschränkung. Der Fonds wird und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter nimmt vorbehaltlich dieses Ziels und der Anlagepolitik die Zusammensetzung des Portfolios nach eigenem Ermessen vor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,506 EUR +0,031 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |