LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RE...

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  • 93,519 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 626655 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0117369479 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Lemanik Asset Management S.A.
Brief 93,519 ( n.a. ) Eröffnung 93,52 Hoch / Tief (heute) 93,52 / 93,52 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 93,519 ( n.a. ) Vortag 93,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,57 / 91,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +2,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,52 EUR -0,05 -0,05% 17.01. 08:00:00 93,519 / 93,519

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% +0,36% +2,49% -98,98% -98,90% -99,13%
relativer Return +0,27% -8,86% -17,26% -99,31% -99,46% -99,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% -3,05% -1,57% -12,92% -8,32% -4,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +2,24% +0,48% -99,00% -1,09% +6,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,84% -1,60% n.a. n.a. n.a. -1,11%
Excess Return +2,44% -1,57% n.a. n.a. n.a. -162,02%

Risiko-Kennzahlen zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 0,66% 0,86% n.a. n.a. 145,37%
max. Verlust -0,09% -0,32% -0,40% n.a. n.a. -99,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. 55,83%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,50% n.a. n.a. +5,89%
1-Monats-Tief +0,24% -0,11% -0,11% n.a. n.a. -99,01%
Höchstkurs 93,57 93,57 93,57 n.a. n.a. 11.462,10
Tiefstkurs 93,33 93,04 91,13 n.a. n.a. 90,69
Durchschnittspreis 93,44 93,31 92,57 n.a. n.a. 7.331,06

Fondsstrategie zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

The Fund's strategy is to invest at least two third of all its net assets in debt securities and shares issued by issuers or companies located in an Asiatic Country (Far East and Middle East). However, the Investments in shares must represent at least 51% of total Fund's net asset value. Furthermore, the Fund's investments in fixed or floating rate income securities and Money Market Instrument can never exceed 49% of all its net-assets.

Fondsprospekte zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Auflagedatum 16.11.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SWAN Asset Man. SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2016

Top Holdings zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Anteil Wertpapiername
2,81% GREENLAND HONG KONG 4.75% 18.10.2016
2,78% SACYR SA 6 1/2 1.5.2016
2,76% VEDANTA RESOURCES PLC 6.75 07/06/2016
2,63% METALLOINVEST FI 6 1/2 21.7.2016
2,43% DUBAI HOLDING COMM OP 6% 01.02.2017
2,36% AECOM GLOBAL II 3.85 1/4/2017
2,31% FINANSBANK 5 1/2 11.5.2016
2,10% YAPI VE KREDI BANKASI 6.75% 08/02/17
2,03% KERLING PLC 10.625% 01.02.2017
1,99% AFREXI 5.75% 27.07.2016
Stand: 30.04.2016

Ratings zu LEMANIK GLOBAL INVESTMENT (B) CAP. RET. EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.09.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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