Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,72 % |
Laufende Kosten | 3,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TENARIS Aktie · WKN A3EWCS · ISIN LU2598331598 | 12,61 % |
Leonardo Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405 | 12,46 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 11,48 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 9,99 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 6,18 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 5,94 % |
Moncler Aktie · WKN A1W66W · ISIN IT0004965148 | 5,50 % |
Unipol Gruppo Aktie · WKN A1JWCF · ISIN IT0004810054 | 5,49 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 5,35 % |
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 4,61 % |
Summe: | 79,61 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,06 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,99 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The objective of this Fund is to provide a stable annual return with low volatility. The Fund invests at least 75% of its assets in shares of small, mid and large capitalisation companies having their seat in the European Union (EU) or in a state of the European Economic Area (EEA). Investment in warrants on Transferable Securities cannot represent more than 10% of the net assets. The portfolio of securities mainly consists of a stock-selection of issuers with the best dividend yield in terms of distribution and sustainability. In order to preserve the estimated returns born from dividends belonging to the stock-selection the Fund may use financial derivative instruments to reduce negative market effects. In this context, the Fund will in particular invest in OTC options, OTC futures, Exchange Traded options and Exchange Traded futures. The Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Investment Manager has discretion over the composition of its portfolio subject to this objective and investment policy. Sale of shares in the Fund can be made on any business day. The Fund may use Financial Derivative Instruments (instruments whose prices are dependent on one or more underlying assets 'FDIs'). The Fund invests in FDIs in order to reduce the possibility of financial losses or to achieve higher gains. The Investment Manager may use a hedging strategy that aims to ensure returns for investors are consistent with the Fund's investment objective. Please refer to the Propectus for more information about the Sustainable Finance Disclosure Regulation ('SFDR') classification of the Fund.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,698 EUR +0,024 EUR · +0,10 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |