LEONARDO UI - T EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 135,300 EUR
  • +0,28
  • +0,21%
  • 17.02.2017, 21:55:10
WKN: A0MYG1 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MYG12 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 139,500 ( 125 Stk. ) Kaufen Eröffnung 135,96 Hoch / Tief (heute) 136,37 / 135,30 Fondsvolumen 47,55 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 135,430 ( 125 Stk. ) Verkaufen Vortag 135,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,68 / 108,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +27,55%
Benchmark
  • LEONARDO UI - T EUR ACC
loading

Alle Kurse zu LEONARDO UI - T EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 135,94 EUR -0,24 -0,18% 17.02. 10:11:51 136,153 / 137,853
KAG (EUR) 137,05 EUR -0,16 -0,12% 16.02. 08:00:00 137,050 / 137,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu LEONARDO UI - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +6,64% +27,55% +21,17% +58,41% n.a.
relativer Return -2,36% -1,86% -1,56% -21,26% -20,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -0,62% -0,13% -0,66% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% +10,76% +4,01% +3,23% +14,99% +29,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +0,24 +0,29 +0,42 +0,50 n.a.
Excess Return +25,43% +6,93% +13,01% +25,41% +40,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEONARDO UI - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 4,50% 10,91% 13,52% 12,58% n.a.
max. Verlust -1,18% -1,18% -5,59% -24,27% -24,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +3,50% +9,54% +9,54% +9,54% n.a.
1-Monats-Tief +0,98% +0,98% -1,85% -9,45% -9,45% n.a.
Höchstkurs 137,21 137,21 137,21 138,93 138,93 n.a.
Tiefstkurs 134,84 129,40 108,18 104,19 84,41 n.a.
Durchschnittspreis 135,87 133,99 126,73 125,49 116,35 n.a.

Fondsstrategie zu LEONARDO UI - T EUR ACC

Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird durch regelmäßige Anpassung der länderspezifischen Gewichtung innerhalb von Aktien, Anleihen, Kasse und Rohstoffen (Indices), sowie der Verschiebung der Quoten in den jeweiligen Assetklassen selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche und technische Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance- / Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Gleichzeitig soll ein Mehrertrag gegenüber den großen Renten- und Aktienmarktindices erreicht werden. Der Leonardo UI ist ein flexibler Mischfonds. Er misst sich am MSCI Welt Aktienindex (EUR). Ziel ist, den Index zu übertreffen und gleichzeitig das Risiko niedriger zu halten. In seiner Anlagestrategie orientiert sich der Leonardo UI am Research des kanadischen Analysehauses BCA Research (kurz BCA). Das 1949 gegründete Institut veröffentlicht seit 1985 ein Portfolio, das sich in den vergangenen mehr als zwanzig Jahren wesentlich besser entwickelte als die großen Aktien- und Rentenindizes.

Fondsziel zu LEONARDO UI - T EUR ACC

Der Leonardo UI ist ein flexibler Mischfonds. Er misst sich am MSCI Welt Aktienindex (EUR). Ziel ist, den Index zu übertreffen und gleichzeitig das Risiko niedriger zu halten. In seiner Anlagestrategie orientiert sich der Leonardo UI am Research des kanadischen Analysehauses BCA Research (kurz BCA). Das 1949 gegründete Institut veröffentlicht seit 1985 ein Portfolio, das sich in den vergangenen mehr als zwanzig Jahren wesentlich besser entwickelte als die großen Aktien- und Rentenindizes.

Fondsprospekte zu LEONARDO UI - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu LEONARDO UI - T EUR ACC

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,36 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater I.C.M. InvestmentBank AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LEONARDO UI - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,23%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEONARDO UI - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LEONARDO UI - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,10% Groupama S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.)
2,96% iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
2,72% Landesbank Berlin AG Z 20.03.17 Vietnam R.Est.Index
2,52% Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.16(19)
2,21% Cencosud S.A. DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
2,19% Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17)
2,07% China ZhengTong Auto Svcs Hld. DL-Notes 2013(18)
2,06% Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Med.-T.Nts 2014(14/19)Reg.S
2,05% BNP Paribas S.A. DL-Medium-Term Notes 2012(17)
2,03% Linde AG DL-Med.-Term Nts.v.2013(2018)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LEONARDO UI - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings