Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R2GA · ISIN XS1998930926 | 2,12 % |
0.375% ESSILORLUXOTTICA EMT-N 2020-2026 (55098898) Anleihe · WKN A28X4M · ISIN FR0013516069 | 1,82 % |
In'li S.A. EO-Obl. 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R4BT · ISIN FR0013430535 | 1,75 % |
Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3K6NZ · ISIN US222213BA75 | 1,51 % |
Eurosic S.A. EO-Obl. 2015(26) Anleihe · WKN A18VNA · ISIN FR0013064573 | 1,48 % |
Hasbro Inc. DL-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2SANY · ISIN US418056AX57 | 1,47 % |
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0E581 · ISIN XS0222383027 | 1,44 % |
European Investment Bank DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S Anleihe · WKN A19ZWJ · ISIN XS1811852109 | 1,43 % |
Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83) Anleihe · WKN A3K3R8 · ISIN XS2443749648 | 1,41 % |
Swisscom Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28W9A · ISIN XS2169243479 | 1,30 % |
Summe: | 15,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert. Die Auswahl konzentriert sich auf Emittenten, die sich - nach internationalen Standards - durch die positve Entwicklung von wichtigen Unternehmenskennzahlen wie Marktposition, Cashflow, diversifizierte Ertragsstruktur und Verschuldungsgrad auszeichnen. Die Anlagepolitik sieht keinen Kapitalschutz vor. Mindestens 80% des Fremdwährungsriskikos sind gegenüber der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 858,700 CHF -0,950 CHF · -0,11 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 877,162 EUR -3,377 EUR · -0,38 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |