LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EU...

Fonds
209,790 EUR +0,11 +0,05% 28.04.2017, 22:25:31
WKN: 973677 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0083353978 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Brief 210,520 ( 48 Stk. ) Eröffnung 209,79 Hoch / Tief (heute) 209,79 / 209,79 Fondsvolumen 129,18 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 209,060 ( 49 Stk. ) Vortag 209,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,83 / 193,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +7,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 209,02 EUR +0,32 +0,15% 28.04. 10:14:07 208,960 / 210,500
KAG (EUR) 208,85 EUR +0,11 +0,05% 27.04. 08:00:00 208,850 / 215,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +2,14% +7,00% +8,08% +33,08% +66,80%
relativer Return +0,04% +0,45% +7,21% -5,46% +4,11% +2,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,15% +0,58% -0,16% +0,07% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,87% +3,68% -0,54% +6,29% +5,77% +18,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 -0,54 -0,01 +0,27 +0,79 +0,06
Excess Return +4,88% -4,33% -0,08% +4,12% +15,51% +3,91%

Risiko-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 2,33% 3,01% 3,72% 3,28% 4,08%
max. Verlust -0,30% -0,77% -1,53% -9,73% -9,73% -24,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 71,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,04% +1,28% +2,58% +3,23% +3,23% +6,86%
1-Monats-Tief +1,04% -0,18% -0,89% -2,83% -3,41% -12,16%
Höchstkurs 208,89 208,89 208,89 209,51 209,51 209,51
Tiefstkurs 206,71 203,83 192,47 189,12 155,84 98,54
Durchschnittspreis 208,34 207,05 200,64 198,85 189,85 161,09

Fondsstrategie zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Fondsprospekte zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Auflagedatum 08.01.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NOBIS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A..
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,68% 4,45% Veolia 13/Perp
6,72% 6,25% NordLB 14/24
5,56% 5% Sinochem 13/Perp
5,51% 1,85% Capitaland CV 13/20
5,12% 5,5% Allianz 12/Perp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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