LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EU...

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  • 207,580 EUR
  • -0,17
  • -0,08%
  • 22.03.2017, 22:25:31
WKN: 973677 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0083353978 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Brief 208,300 ( 49 Stk. ) Eröffnung 207,58 Hoch / Tief (heute) 207,58 / 207,58 Fondsvolumen 129,77 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld 206,860 ( 49 Stk. ) Vortag 207,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,08 / 191,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +7,88%
Benchmark
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Alle Kurse zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 205,78 EUR -0,42 -0,20% 22.03. 09:49:01 205,630 / 207,140
KAG (EUR) 206,65 EUR -0,16 -0,08% 21.03. 08:00:00 206,650 / 212,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +1,68% +8,28% +8,85% +31,42% +66,69%
relativer Return +0,88% +3,63% +11,12% -4,69% +3,88% +5,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +1,19% +0,88% -0,13% +0,06% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,87% +3,68% -0,54% +6,29% +5,77% +18,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 -0,54 +0,06 +0,34 +0,71 +0,06
Excess Return +6,16% -4,44% +0,69% +5,30% +13,85% +3,80%

Risiko-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 3,28% 3,07% 3,71% 3,29% 4,08%
max. Verlust -0,64% -0,64% -1,66% -9,73% -9,73% -24,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,12% +1,35% +2,06% +2,71% +2,90% +6,73%
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -0,71% -2,82% -3,45% -12,75%
Höchstkurs 208,14 208,14 208,14 209,51 209,51 209,51
Tiefstkurs 206,56 202,49 190,99 189,12 155,26 98,54
Durchschnittspreis 207,26 205,23 199,07 198,30 188,77 160,22

Fondsstrategie zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Fondsprospekte zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Auflagedatum 08.01.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NOBIS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A..
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,68% 4,45% Veolia 13/Perp
6,72% 6,25% NordLB 14/24
5,56% 5% Sinochem 13/Perp
5,51% 1,85% Capitaland CV 13/20
5,12% 5,5% Allianz 12/Perp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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