LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

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  • 204,715 EUR
  • -0,27
  • -0,13%
  • 18.01.2017, 22:25:31
WKN: 973677 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0083353978 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Brief 205,430 ( 50 Stk. ) Eröffnung 204,72 Hoch / Tief (heute) 204,72 / 204,72 Fondsvolumen 131,62 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 204,000 ( 50 Stk. ) Vortag 204,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 205,71 / 189,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +5,40%
Benchmark
  • LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 203,27 EUR +0,26 +0,13% 18.01. 09:22:20 202,930 / 204,420
KAG (EUR) 203,80 EUR -0,27 -0,13% 17.01. 08:00:00 203,800 / 209,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +2,41% +5,54% +8,82% +36,30% +65,29%
relativer Return +1,39% +4,30% +5,66% -6,88% +5,68% +3,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,39% +1,41% +0,46% -0,20% +0,09% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% +3,68% -0,54% +6,29% +5,77% +18,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 -0,32 +0,06 +0,28 +0,94 +0,04
Excess Return +5,49% -2,72% +0,66% +4,32% +18,73% +2,40%

Risiko-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,61% 3,62% 3,63% 3,69% 3,30% 4,08%
max. Verlust -0,50% -0,96% -2,67% -9,73% -9,73% -24,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,63% +1,21% +1,77% +2,90% +3,15% +6,86%
1-Monats-Tief +0,63% +0,45% -1,90% -2,42% -2,87% -12,07%
Höchstkurs 204,78 204,78 204,78 209,51 209,51 209,51
Tiefstkurs 202,49 199,26 189,12 186,35 149,72 98,54
Durchschnittspreis 203,58 201,54 196,50 197,24 186,92 158,76

Fondsstrategie zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro-Anleihen. Zur Optimierung der Wertentwicklung kann bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECDStaaten angelegt werden.

Fondsprospekte zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Auflagedatum 08.01.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NOBIS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Anteil Wertpapiername
8,68% 4,45% Veolia 13/Perp
6,72% 6,25% NordLB 14/24
5,56% 5% Sinochem 13/Perp
5,51% 1,85% Capitaland CV 13/20
5,12% 5,5% Allianz 12/Perp
Stand: 30.12.2016

Ratings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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