LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Fonds
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  • 200,180 EUR
  • +0,26
  • +0,13%
  • 02.12.2016, 19:45:27
WKN: 973677 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0083353978 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Brief 201,820 ( 200 Stk. ) Eröffnung 199,27 Hoch / Tief (heute) 200,21 / 199,27 Fondsvolumen 131,73 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 199,830 ( 200 Stk. ) Vortag 199,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 202,29 / 188,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -0,87%
Benchmark
  • LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT
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Kurse

Alle Kurse zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 199,54 EUR +0,08 +0,04% 02.12. 10:00:54 199,420 / 200,880
KAG (EUR) 200,22 EUR -0,05 -0,03% 01.12. 08:00:00 200,220 / 206,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +0,20% -0,84% +8,41% +38,36% +65,28%
relativer Return +0,06% +4,74% +0,40% -8,47% +1,59% +3,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +1,56% +0,03% -0,25% +0,03% +0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,27% -0,54% +6,29% +5,77% +18,44% -0,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,23% -0,62% +0,07% +1,44% +6,37% +0,59%
Excess Return -0,89% -2,54% +0,25% +4,93% +20,79% +2,39%

Risiko-Kennzahlen zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,60% 3,86% 3,62% 3,26% 4,06%
max. Verlust -0,56% -0,96% -6,36% -9,73% -9,73% -24,19%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 66,67% 73,33% 69,17%
1-Monats-Hoch -0,30% +0,85% +1,72% +3,33% +3,33% +6,98%
1-Monats-Tief -0,30% -0,46% -3,05% -3,05% -3,05% -12,60%
Höchstkurs 200,87 201,67 201,97 209,51 209,51 209,51
Tiefstkurs 199,74 198,49 189,12 184,46 144,75 98,54
Durchschnittspreis 200,28 199,83 195,74 196,54 185,49 157,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen, die in Euro notiert sind. Zusätzlich kann der Fonds in Devisen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen investieren sowie Termingelder halten. Um die Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, um die Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf das Fondsvermögen zu reduzieren bzw. Vermögenszuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Ziel des Fonds ist es, regelmäßigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Auflagedatum 08.01.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater NOBIS Asset Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Total Expense Ratio 1,49%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2015

Top Holdings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Anteil Wertpapiername
7,48% 4,45% Veolia 13/Perp
6,15% 6,25% NordLB 14/24
5,17% 5,5% Allianz 12/Perp
4,79% 5% Sinochem 13/Perp
4,74% 1,85% Capitaland CV 13/20
Stand: 30.12.2015

Ratings zu LILUX UMBRELLA FUND - LILUX RENT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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