LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

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  • 88,530 EUR
  • -0,45
  • -0,51%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RLUY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0032550647 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: LLB Fund Services AG
Brief 88,530 ( n.a. ) Eröffnung 88,53 Hoch / Tief (heute) 88,53 / 88,53 Fondsvolumen 229,57 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 88,530 ( n.a. ) Vortag 88,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,09 / 86,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,05% / +1,39%
Benchmark
  • LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A
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KAG (EUR) 88,53 EUR -0,45 -0,51% 01.12. 08:00:00 88,530 / 88,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,05% -2,17% +1,88% +10,00% +22,57% n.a.
relativer Return -0,80% +2,27% +3,16% -7,13% -10,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% +0,75% +0,26% -0,21% -0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,76% +0,24% +7,34% -0,23% +8,51% +5,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,91% -0,48% +0,95% -0,04% +2,30% n.a.
Excess Return +1,83% -1,01% +1,84% -0,08% +5,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 2,22% 2,01% 1,93% 2,17% n.a.
max. Verlust -1,21% -2,45% -2,45% -3,33% -3,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,08% -0,04% +1,31% +1,31% +2,38% n.a.
1-Monats-Tief -1,08% -1,09% -1,09% -1,65% -1,65% n.a.
Höchstkurs 89,95 91,09 91,09 91,30 91,30 n.a.
Tiefstkurs 88,86 88,86 86,57 86,36 84,40 n.a.
Durchschnittspreis 89,31 90,15 89,10 89,14 88,72 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geld - markt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzins- liche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.

Fondsziel zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

Der Fonds strebt einen angemessenen Wertzuwachs an. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsan- leihen-Index als Vergleichsmassstab.

Fondsprospekte zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

Auflagedatum 07.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,66 EUR (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robert Tanner, Mirko Mattasch
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

Anteil Wertpapiername
2,77% France Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
2,25% Wal-Mart Stores Inc 5,25% 01.09.2035
2,23% German Postal Pensions Securitisation PLC 3,75% 18.01.2021
2,18% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,05% Cie de Financement Foncier SA 3,875% 25.04.2055
1,91% Temasek Financial I Ltd 0,5% 01.03.2022
1,71% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
1,66% Deutsche Bahn Finance BV 2,5% 12.09.2023
1,63% Province of Ontario Canada 4% 03.12.2019
1,41% Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
Stand: 30.06.2016

Ratings zu LLB OBLIGATIONEN (EUR) - A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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